Amundi MSCI Latin America UCITS ETF

LU1681045024
13,83 EUR 27-09-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681045024
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-22) 224,640 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,30 %
Liquidités 4,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,97 %
Secteur financier 15,24 %
Opérateurs télécom 10,76 %
Biens de consommation 9,06 %
Services aux collectivités 8,49 %
Santé et pharmacie 8,21 %
Industries et services divers 6,22 %
Pays Poids
États-Unis 60,44 %
France 10,45 %
Espagne 8,72 %
Suisse 8,06 %
Grande-Bretagne 6,77 %
Pays-Bas 2,75 %
Allemagne 0,76 %
Belgique 0,19 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,48 %
EUR - Euro 24,63 %
CHF - Franc suisse 8,02 %
GBP - Livre sterling 6,77 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 8,46 %
NETFLIX INC ORD 5,71 %
TELEFONICA SA ORD 5,00 %
SHELL PLC ORD 4,40 %
APPLE INC ORD 4,24 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,72 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,41 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 2,72 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,70 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,72 % -3,71 %
Rendement sur 3 mois 10,30 % 8,94 %
Rendement sur 6 mois -7,45 % -8,07 %
Rendement sur 1 an 16,60 % 13,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,96 % 0,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,02 % 0,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 29,83 %
Volatilité du benchmark 27,03 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,51