Amundi MSCI Latin America UCITS ETF

LU1681045024
12,03 EUR 14-05-21 17:19 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681045024
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-04-21) 263,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités -0,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,85 %
Secteur financier 18,69 %
Santé et pharmacie 15,22 %
Industries et services divers 10,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,64 %
Opérateurs télécom 7,97 %
Haute technologie 6,41 %
Services aux collectivités 5,60 %
Pays Poids
États-Unis 38,41 %
Espagne 23,78 %
France 12,25 %
Allemagne 8,85 %
Japon 6,80 %
Pays-Bas 5,90 %
Italie 0,09 %
Grande-Bretagne 0,04 %
Finlande 0,03 %
Portugal 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,86 %
USD - Dollar américain 38,41 %
JPY - Yen japonais 6,80 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER SA ORD 9,55 %
BASF SE ORD 8,64 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,26 %
TELEFONICA SA ORD 6,97 %
KIRIN HOLDINGS CO LTD ORD 5,21 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,11 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,96 %
COCA-COLA CO ORD 3,74 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,66 %
HOME DEPOT INC ORD 3,17 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,93 % 2,52 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 17,77 % 15,24 %
Rendement sur 1 an 48,42 % 39,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,99 % -3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,59 % 0,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,51 %
Volatilité du benchmark 25,98 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,32