Amundi MSCI Latin America UCITS ETF

LU1681045024
11,23 EUR 24-02-21 17:35 Euronext Paris
0,104 EUR (0,94 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
5,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681045024
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29-01-21) 457,060 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,94 %
Liquidités -0,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,29 %
Santé et pharmacie 16,33 %
Haute technologie 15,69 %
Industries et services divers 13,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,98 %
Biens de consommation 8,81 %
Services aux collectivités 7,14 %
Opérateurs télécom 6,94 %
Pays Poids
Allemagne 27,78 %
Espagne 20,52 %
États-Unis 17,23 %
Pays-Bas 16,86 %
France 11,00 %
Grande-Bretagne 6,19 %
Finlande 1,28 %
Italie 0,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,53 %
USD - Dollar américain 23,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAYER N ORD 8,50 %
BANCO SANTANDER ORD 7,16 %
Linde Ord 6,19 %
PHILIPS KON ORD 6,16 %
Allianz ORD 5,78 %
IBERDROLA ORD 5,57 %
Telefonica Ord 4,90 %
BASF N ORD 4,79 %
AIRBUS ORD 4,52 %
ASML HOLDING ORD 3,34 %

Performance en EUR (22-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,29 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 6,49 %
Rendement sur 6 mois 14,43 % 16,95 %
Rendement sur 1 an -23,19 % -18,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,64 % -6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - -0,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,03 %
Volatilité du benchmark 25,97 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 5,30