Amundi MSCI Latin America UCITS ETF

LU1681045024
9,028 EUR 28-09-20 00:00 Euronext Paris
-0,15 EUR (-1,67 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
1,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681045024
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-20) 105,230 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,07 %
Liquidités -1,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,38 %
Biens de consommation 17,26 %
Industries et services divers 13,52 %
Secteur financier 10,29 %
Santé et pharmacie 9,76 %
Opérateurs télécom 6,11 %
Services aux collectivités 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 65,26 %
France 31,17 %
Autriche 2,07 %
Pays-Bas 0,76 %
Allemagne 0,70 %
Danemark 0,51 %
Belgique 0,38 %
Espagne 0,14 %
Finlande 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,26 %
EUR - Euro 33,58 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
DKK - Couronne danoise 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 8,31 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 7,36 %
L AIR LIQUIDE ACT.NOM. PRIME FIDELITE 6,02 %
VINCI ORD 5,58 %
Amazon Com ORD 5,17 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,91 %
WALT DISNEY ORD 4,79 %
ALPHABET CL A ORD 4,20 %
FACEBOOK CL A ORD 3,68 %
Intel ORD 3,62 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,75 % -5,26 %
Rendement sur 3 mois -3,25 % -3,99 %
Rendement sur 6 mois 12,94 % 8,97 %
Rendement sur 1 an -33,43 % -30,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -10,95 % -10,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 0,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - -2,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,21 %
Volatilité du benchmark 25,55 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,18