Amundi MSCI Latin America UCITS ETF

LU1681045024
10,75 EUR 22-10-21 17:24 Euronext Paris
-0,3869 EUR (-3,47 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-1,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681045024
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-21) 166,460 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,36 %
Liquidités 2,85 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,77 %
Secteur financier 21,38 %
Santé et pharmacie 19,34 %
Industries et services divers 11,54 %
Opérateurs télécom 10,05 %
Biens de consommation 3,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,32 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 46,31 %
Espagne 26,83 %
France 17,44 %
Irlande 3,05 %
Pays-Bas 1,65 %
Allemagne 0,03 %
Autriche 0,02 %
Finlande 0,02 %
Suisse 0,01 %
Luxembourg 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,69 %
EUR - Euro 45,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER SA ORD 9,17 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 8,98 %
TELEFONICA SA ORD 8,67 %
APPLE INC ORD 8,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,56 %
AIR LIQUIDE SA 3,32 %
AMGEN INC ORD 3,07 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,96 %
EUR CASH 2,85 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois -8,77 % -8,82 %
Rendement sur 6 mois -1,59 % -4,35 %
Rendement sur 1 an 20,56 % 15,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,96 % -3,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,68 % -1,61 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,57 % 0,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,33 %
Volatilité du benchmark 25,85 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,11
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