Amundi MSCI Latin America UCITS ETF

LU1681045024
14,11 EUR 25-05-22 17:35 Euronext Paris
0,3084 EUR (2,23 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681045024
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29-04-22) 254,570 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,47 %
Liquidités -0,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,09 %
Secteur financier 22,97 %
Industries et services divers 15,20 %
Services aux collectivités 15,13 %
Biens de consommation 10,61 %
Opérateurs télécom 6,15 %
Santé et pharmacie 3,32 %
Pays Poids
États-Unis 57,99 %
Grande-Bretagne 10,44 %
France 10,16 %
Espagne 8,93 %
Allemagne 6,45 %
Pays-Bas 2,85 %
Suisse 1,28 %
Norvège 0,39 %
Autriche 0,16 %
Luxembourg 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,99 %
EUR - Euro 29,18 %
GBP - Livre sterling 10,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 9,55 %
SHELL PLC ORD 9,28 %
SALESFORCE INC ORD 8,60 %
TELEFONICA SA ORD 5,04 %
NETFLIX INC ORD 4,15 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,54 %
Air Liquide Prime Fidelite 2,70 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,57 %
Deutsche Bank AG ORD 2,22 %

Performance en EUR (23-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % -3,25 %
Rendement sur 3 mois 11,15 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 26,13 % 17,97 %
Rendement sur 1 an 19,30 % 14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 2,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,13 % 1,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,80 %
Volatilité du benchmark 26,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,71