Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - CHF

LU1681044993
362,52 CHF 17-09-20 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
6,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681044993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-03-18
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31-08-20) 78,420 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,54 %
Liquidités -0,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,52 %
Santé et pharmacie 20,19 %
Haute technologie 15,42 %
Industries et services divers 13,78 %
Secteur financier 11,27 %
Services aux collectivités 8,70 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 32,12 %
Japon 24,27 %
France 18,65 %
Pays-Bas 10,79 %
Espagne 7,14 %
Danemark 2,77 %
Irlande 2,58 %
Autriche 1,22 %
Suisse 1,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,61 %
USD - Dollar américain 34,70 %
JPY - Yen japonais 24,27 %
DKK - Couronne danoise 2,77 %
CHF - Franc suisse 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTELLAS PHARMA ORD 5,42 %
UNILEVER NV ORD 5,05 %
LVMH ORD 4,40 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,36 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,11 %
L AIR LIQUIDE ACT.NOM. PRIME FIDELITE 4,07 %
AIRBUS ORD 3,76 %
ALPHABET CL A ORD 3,53 %
DEXCOM ORD 3,35 %
L'OREAL S.A., PARIS ACT. PROV.PRIME DE FIDELITE 3,31 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,10 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 3,73 %
Rendement sur 6 mois 23,07 % 23,73 %
Rendement sur 1 an 8,54 % 10,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,95 % 10,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,77 % 11,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,36 %
Volatilité du benchmark 10,37 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 5,98