Amundi MSCI World Energy UCITS ETF

LU1681046006
265,20 EUR 19/11/2019 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
-1,70 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681046006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/2018
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/10/2019) 59,070 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,34 %
Liquidités -0,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,77 %
Santé et pharmacie 18,96 %
Industries et services divers 13,37 %
Haute technologie 10,84 %
Opérateurs télécom 7,50 %
Secteur financier 6,74 %
Services aux collectivités 5,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,51 %
Pays Poids
Allemagne 31,34 %
Pays-Bas 30,38 %
France 27,19 %
Espagne 7,19 %
Japon 2,36 %
Finlande 1,88 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,34 %
JPY - Yen japonais 2,36 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 6,83 %
MERCK ORD 6,56 %
UNILEVER NV ORD 5,86 %
SIEMENS N ORD 5,66 %
AIRBUS ORD 5,51 %
BAYER N ORD 5,09 %
BASF N ORD 4,51 %
DANONE ORD 4,44 %
Total ORD 4,41 %
CARREFOUR ORD 3,94 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,89 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 9,03 % 9,07 %
Rendement sur 6 mois -2,65 % -0,70 %
Rendement sur 1 an -1,70 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,79 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 4,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,76 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;