Amundi MSCI World Energy UCITS ETF

LU1681046006
395,65 EUR 05-10-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
7,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681046006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-18
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (30-09-22) 79,110 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités -0,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,08 %
Biens de consommation 17,92 %
Services aux collectivités 17,49 %
Santé et pharmacie 13,57 %
Secteur financier 12,41 %
Industries et services divers 8,21 %
Opérateurs télécom 1,83 %
Pays Poids
États-Unis 84,30 %
France 11,18 %
Pays-Bas 2,03 %
Grande-Bretagne 1,02 %
Suisse 0,34 %
Allemagne 0,30 %
Danemark 0,00 %
Luxembourg 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,30 %
EUR - Euro 12,56 %
GBP - Livre sterling 1,02 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,32 %
ANALOG DEVICES INC ORD 5,56 %
XCEL ENERGY INC ORD 4,49 %
BLACKROCK INC ORD 4,40 %
MERCK & CO INC ORD 4,05 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,80 %
AMGEN INC ORD 3,50 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,99 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,94 %
AMAZON.COM INC ORD 2,73 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,84 % -2,40 %
Rendement sur 3 mois 8,01 % 5,87 %
Rendement sur 6 mois 8,79 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 52,47 % 36,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,73 % 9,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,71 % 7,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 30,60 %
Volatilité du benchmark 26,14 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 6,16