Amundi Oblig Internationales EUR - P

FR0010156604
250,70 EUR 22/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,87 % Rendement sur 1 an
1,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010156604
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 197,900 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 129,52 %
Liquidités -30,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,72 %
USD - Dollar américain 47,76 %
JPY - Yen japonais 8,68 %
GBP - Livre sterling 8,06 %
NOK - Couronne norvégienne 6,83 %
MXN - Peso mexicain 2,01 %
ZAR - Rand sud-africain 1,97 %
RUB - Rouble russe 1,48 %
CAD - Dollar canadien 0,92 %
IDR - Roupie indonésienne 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,53 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,42 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 5,24 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,11 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 3,24 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,16 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,06 %
JAPAN 0.50% 09/20/46 SR:52 2,91 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 2,73 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,71 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 1,31 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 3,34 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 12,87 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,09 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,54