Amundi Oblig Internationales EUR - P

FR0010156604
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238,81 EUR 14/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,26 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010156604
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 176,650 million EUR
Gestionnaire Amundi
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 129,52 %
Liquidités -28,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,20 %
USD - Dollar américain 43,69 %
JPY - Yen japonais 8,56 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
NOK - Couronne norvégienne 4,98 %
BRL - Real brésilien 2,92 %
CAD - Dollar canadien 1,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,75 %
ZAR - Rand sud-africain 1,72 %
MXN - Peso mexicain 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 5,34 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,13 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 4,76 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,50 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 3,15 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,90 %
JAPAN 0.50% 09/20/46 SR:52 2,84 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,77 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 2,50 %
AMUNDI FUNDS EMRGNG MRKTS LCL CRRNCY BND - O U C 2,44 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % 4,01 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 6,38 %
Rendement sur 6 mois 6,82 % 8,85 %
Rendement sur 1 an 11,26 % 11,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 4,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,88
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 2,81
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