Amundi Oblig Internationales EUR - P

FR0010156604
230,45 EUR 16-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010156604
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-05
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 169,790 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 122,94 %
Liquidités -21,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,77 %
USD - Dollar américain 40,61 %
NOK - Couronne norvégienne 7,80 %
JPY - Yen japonais 4,90 %
BRL - Real brésilien 2,11 %
MXN - Peso mexicain 2,11 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
RUB - Rouble russe 1,36 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
AUD - Dollar australien 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,28 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,07 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,57 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,85 %
JAPAN 0.50% 09/20/46 SR:52 3,41 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,28 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,27 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 3,09 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,92 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,54 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 3,44 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -6,42 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,96 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,79 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,66