Amundi Oblig Internationales EUR - P

FR0010156604
232,40 EUR 22-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010156604
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-05
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 155,530 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 125,47 %
Liquidités -24,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,28 %
USD - Dollar américain 42,85 %
NOK - Couronne norvégienne 7,57 %
GBP - Livre sterling 5,14 %
JPY - Yen japonais 4,94 %
MXN - Peso mexicain 2,34 %
BRL - Real brésilien 2,15 %
RUB - Rouble russe 1,32 %
CAD - Dollar canadien 1,15 %
AUD - Dollar australien 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,12 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,13 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,68 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,92 %
JAPAN 0.50% 09/20/46 SR:52 3,42 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,35 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,32 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 3,20 %
GBP CASH 3,16 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,89 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -2,89 %
Rendement sur 1 an -7,88 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,55