Amundi Oblig Internationales EUR - P

FR0010156604
247,00 EUR 15/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
15,73 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010156604
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 190,660 million EUR
Gestionnaire Amundi
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 130,43 %
Liquidités -28,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,30 %
USD - Dollar américain 33,84 %
JPY - Yen japonais 8,60 %
GBP - Livre sterling 7,17 %
NOK - Couronne norvégienne 4,91 %
BRL - Real brésilien 3,43 %
ZAR - Rand sud-africain 1,95 %
CAD - Dollar canadien 1,88 %
MXN - Peso mexicain 1,87 %
SEK - Couronne suédoise 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,41 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 5,29 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,16 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 4,73 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,46 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 3,16 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,91 %
JAPAN 0.50% 09/20/46 SR:52 2,86 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,74 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 2,56 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 7,58 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 15,73 % 12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,53 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,10 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,01
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