Amundi Oblig Internationales EUR - P

FR0010156604
240,37 EUR 20-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010156604
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-05
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 110,690 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 111,35 %
Actions 0,00 %
Liquidités -8,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,26 %
USD - Dollar américain 35,16 %
NOK - Couronne norvégienne 6,31 %
JPY - Yen japonais 5,63 %
GBP - Livre sterling 2,69 %
BRL - Real brésilien 2,50 %
MXN - Peso mexicain 2,32 %
RUB - Rouble russe 1,68 %
AUD - Dollar australien 1,47 %
ZAR - Rand sud-africain 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,04 %
USD CASH 4,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2046 3,90 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-FEB-20 3,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 01-SEP-2038 3,06 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 2,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,83 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.375% 08-FEB-2038 2,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2044 2,66 %

Performance en EUR (20-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 4,00 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,86 % 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,50 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,62