Amundi Oblig Internationales EUR - P

FR0010156604
229,09 EUR 19/05/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0010156604
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/04/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 169,190 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 135,13 %
Liquidités -31,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,11 %
USD - Dollar américain 45,40 %
JPY - Yen japonais 9,27 %
GBP - Livre sterling 8,45 %
NOK - Couronne norvégienne 7,03 %
BRL - Real brésilien 2,80 %
MXN - Peso mexicain 2,06 %
ZAR - Rand sud-africain 1,91 %
RUB - Rouble russe 1,40 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,70 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 5,68 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 5,47 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,21 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,44 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 3,44 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,28 %
JAPAN 0.50% 09/20/46 SR:52 3,18 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 2,89 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,82 %

Performance en EUR (19/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -10,95 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois -7,18 % 4,20 %
Rendement sur 1 an -0,75 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,94 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,15