Amundi Pioneer US Corporate Bond

LU1162497827
140,64 USD 24-09-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1162497827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-15
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-21) 1,520 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,60 %
Liquidités 3,17 %
Actions 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,25 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,23 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,66 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 4.9% 01-FEB-2046 1,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21-JUL-2026 1,18 %
AMAZON.COM INC 3.1% 12-MAY-2051 1,17 %
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE CO 4.35% 30-APR-2050 1,16 %
SODEXO INC 16-APR-2031 1,14 %
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 15-JUL-2026 1,12 %
LUNDIN ENERGY FINANCE BV 15-JUL-2031 1,11 %
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 3.55% 15-JUL-2024 1,11 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 3,16 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois 5,37 % 4,99 %
Rendement sur 1 an 3,77 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,28 % 8,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 7,73 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,60