Amundi Pioneer US Corporate Bond

LU1162497827
135,60 USD 12-05-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1162497827
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-01-15
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-04-21) 1,190 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,69 %
Liquidités 3,64 %
Actions 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,34 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,77 %
LIBERTY MUTUAL INSURANCE CO 7.697% 15-OCT-2097 1,37 %
LOWE'S COMPANIES INC 2.625% 01-APR-2031 1,24 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.956% 13-MAY-2031 1,17 %
AMERISOURCEBERGEN CORP 2.7% 15-MAR-2031 1,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.814% 23-APR-2029 1,08 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21-JUL-2026 1,07 %
CITRIX SYSTEMS INC 3.3% 01-MAR-2030 1,03 %
MACQUARIE GROUP LTD 12-JAN-2027 1,03 %
UNICREDIT SPA 5.861% 19-JUN-2032 1,02 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois -1,87 % -1,71 %
Rendement sur 6 mois -3,11 % -3,85 %
Rendement sur 1 an -0,86 % -5,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 7,59 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,90