Amundi S&P 500 UCITS ETF - EUR

LU1681048804
71,00 EUR 03-10-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681048804
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 2494,870 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,68 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,96 %
Secteur financier 16,64 %
Santé et pharmacie 14,62 %
Biens de consommation 13,82 %
Industries et services divers 11,04 %
Services aux collectivités 8,68 %
Opérateurs télécom 4,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,58 %
Pays Poids
États-Unis 62,69 %
Japon 13,54 %
France 6,47 %
Suisse 4,56 %
Grande-Bretagne 3,25 %
Italie 1,73 %
Irlande 1,58 %
Espagne 1,38 %
Pays-Bas 1,18 %
Allemagne 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,35 %
JPY - Yen japonais 13,54 %
EUR - Euro 12,06 %
CHF - Franc suisse 3,38 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,92 %
BROADCOM INC ORD 4,08 %
APPLE INC ORD 3,89 %
MICROSOFT CORP ORD 3,62 %
SONY GROUP CORP ORD 1,75 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,69 %
SHELL PLC ORD 1,49 %
NVIDIA CORP ORD 1,35 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,30 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,22 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,87 % -2,90 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 3,89 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % 0,04 %
Rendement sur 1 an 3,90 % 1,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,02 % 14,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,58 % 15,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,28 % 15,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,11 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 16,28

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    Pourquoi le rendement de Amundi S&P 500 ETF n'est-il pas parfaitement identique à celui de l'indice qu’il suit ? il y a 3 mois - mercredi 22 juin 2022