Amundi S&P 500 UCITS ETF - EUR

LU1681048804
65,13 EUR 05-05-21 17:35 Euronext Paris
0,7649 EUR (1,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681048804
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-04-21) 2576,740 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,64 %
Liquidités -0,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,59 %
Biens de consommation 20,58 %
Secteur financier 13,76 %
Santé et pharmacie 11,03 %
Industries et services divers 10,88 %
Services aux collectivités 5,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,24 %
Pays Poids
États-Unis 80,16 %
France 7,89 %
Japon 3,36 %
Espagne 2,94 %
Suisse 1,00 %
Grande-Bretagne 0,96 %
Suède 0,88 %
Pays-Bas 0,53 %
Irlande 0,37 %
Belgique 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,20 %
EUR - Euro 11,55 %
JPY - Yen japonais 3,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
CHF - Franc suisse 0,94 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,63 %
APPLE INC ORD 5,84 %
ALPHABET INC ORD 2,66 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,19 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,17 %
AMAZON.COM INC ORD 2,08 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,88 %
QUALCOMM INC ORD 1,58 %
INTEL CORP ORD 1,55 %
FACEBOOK INC ORD 1,55 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 7,82 % 5,56 %
Rendement sur 6 mois 19,00 % 18,72 %
Rendement sur 1 an 35,59 % 37,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,95 % 18,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,28 % 16,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,31 % 16,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 16,79