Amundi S&P 500 UCITS ETF - EUR

LU1681048804
76,24 EUR 18-01-22 17:35 Euronext Paris
-0,9573 EUR (-1,24 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681048804
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 3212,270 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,37 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,42 %
Biens de consommation 17,06 %
Secteur financier 15,09 %
Santé et pharmacie 12,35 %
Industries et services divers 9,65 %
Services aux collectivités 8,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,46 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Pays Poids
États-Unis 82,04 %
France 7,67 %
Japon 2,52 %
Italie 1,91 %
Irlande 1,55 %
Espagne 1,52 %
Suisse 1,22 %
Pays-Bas 0,80 %
Grande-Bretagne 0,47 %
Allemagne 0,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 85,46 %
EUR - Euro 11,20 %
JPY - Yen japonais 2,52 %
CHF - Franc suisse 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,13 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,91 %
MICROSOFT CORP ORD 2,91 %
BROADCOM INC ORD 2,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,93 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,93 %
NVIDIA CORP ORD 1,82 %
ABBVIE INC ORD 1,43 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,41 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,28 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 11,98 % 9,96 %
Rendement sur 1 an 32,60 % 27,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,76 % 22,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,92 % 15,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,82 % 16,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,73 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 17,32