Amundi S&P 500 UCITS ETF - EUR

LU1681048804
59,14 EUR 26-02-21 17:35 Euronext Paris
-0,1683 EUR (-0,28 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,86 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681048804
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-01-21) 2115,990 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,43 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,34 %
Biens de consommation 17,10 %
Secteur financier 16,89 %
Santé et pharmacie 13,22 %
Industries et services divers 12,18 %
Services aux collectivités 5,36 %
Opérateurs télécom 3,67 %
Pays Poids
États-Unis 66,29 %
Japon 15,51 %
France 8,67 %
Irlande 1,67 %
Suisse 1,59 %
Allemagne 1,39 %
Grande-Bretagne 1,27 %
Suède 1,08 %
Norvège 0,63 %
Espagne 0,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,94 %
JPY - Yen japonais 16,00 %
EUR - Euro 13,37 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,56 %
Apple ORD 3,51 %
SMFG ORD 2,28 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,23 %
NVIDIA ORD 2,01 %
ALPHABET CL A ORD 1,78 %
Procter & Gamble ORD 1,58 %
Amazon Com ORD 1,57 %
Medtronic ORD 1,55 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES ORD 1,50 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 6,58 % 3,76 %
Rendement sur 6 mois 12,09 % 10,81 %
Rendement sur 1 an 14,42 % 13,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,21 % 14,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,86 % 14,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,82 % 14,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,24 %
Volatilité du benchmark 14,83 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 13,96