Amundi S&P 500 UCITS ETF - EUR

LU1681048804
56,02 EUR 03-12-20 00:00 Euronext Paris
-0,41 EUR (-0,72 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,94 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681048804
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-20) 2202,050 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,69 %
Haute technologie 22,40 %
Santé et pharmacie 15,24 %
Industries et services divers 10,61 %
Secteur financier 9,12 %
Opérateurs télécom 6,77 %
Services aux collectivités 5,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,93 %
Pays Poids
États-Unis 58,86 %
Japon 24,89 %
France 8,92 %
Suède 1,91 %
Irlande 1,68 %
Danemark 1,58 %
Suisse 0,66 %
Grande-Bretagne 0,39 %
Espagne 0,29 %
Finlande 0,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,32 %
JPY - Yen japonais 24,89 %
EUR - Euro 9,72 %
SEK - Couronne suédoise 1,91 %
DKK - Couronne danoise 1,58 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 4,25 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,74 %
NVIDIA ORD 2,73 %
Procter & Gamble ORD 2,53 %
ALPHABET CL A ORD 2,43 %
Microsoft ORD 2,30 %
LVMH ORD 2,04 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,94 %
FACEBOOK CL A ORD 1,79 %
ABBVIE ORD 1,51 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,96 % 6,03 %
Rendement sur 3 mois 4,50 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois 10,06 % 11,21 %
Rendement sur 1 an 10,83 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,91 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,94 % 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,63 % 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,53