Amundi S&P 500 UCITS ETF - USD

LU1681049018
72,40 USD 02-03-21 09:05 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681049018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (26-02-21) 2088,250 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,43 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,93 %
Biens de consommation 19,46 %
Santé et pharmacie 16,90 %
Secteur financier 13,55 %
Industries et services divers 10,80 %
Services aux collectivités 5,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,25 %
Opérateurs télécom 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 65,15 %
Japon 16,00 %
France 8,73 %
Espagne 3,29 %
Irlande 2,19 %
Suisse 1,51 %
Grande-Bretagne 1,00 %
Pays-Bas 0,86 %
Suède 0,57 %
Allemagne 0,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,94 %
JPY - Yen japonais 16,00 %
EUR - Euro 13,37 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
NOK - Couronne norvégienne 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,57 %
NVIDIA ORD 2,19 %
ALPHABET CL A ORD 2,14 %
Procter & Gamble ORD 2,05 %
Amazon Com ORD 1,89 %
BANCO SANTANDER ORD 1,62 %
Medtronic ORD 1,56 %
SMFG ORD 1,48 %
SONY ORD 1,42 %
Qualcomm ORD 1,41 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 4,29 % 7,74 %
Rendement sur 6 mois 8,15 % 13,02 %
Rendement sur 1 an 19,53 % 22,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,93 % 16,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,66 % 14,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,74 % 15,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,24 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 14,76