Amundi S&P 500 UCITS ETF - USD

LU1681049018
71,24 USD 05-10-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681049018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-22) 3273,480 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,27 %
Liquidités -0,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,61 %
Secteur financier 19,57 %
Santé et pharmacie 14,82 %
Industries et services divers 12,88 %
Services aux collectivités 11,06 %
Biens de consommation 9,89 %
Opérateurs télécom 5,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 69,17 %
Japon 16,10 %
France 7,65 %
Italie 1,86 %
Irlande 1,52 %
Espagne 1,46 %
Suisse 1,37 %
Suède 0,55 %
Grande-Bretagne 0,32 %
Pays-Bas 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,41 %
JPY - Yen japonais 16,10 %
EUR - Euro 9,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,12 %
APPLE INC ORD 5,55 %
BROADCOM INC ORD 4,24 %
SONY GROUP CORP ORD 2,08 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,78 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,52 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,36 %
MICROSOFT CORP ORD 1,33 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,31 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,30 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,50 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois -10,68 % -8,41 %
Rendement sur 1 an 1,25 % 1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,91 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,21 % 13,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,51 % 14,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,52 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 13,96