Amundi S&P 500 UCITS ETF- USD (C)

LU1681049018
55,79 USD 28/05/2020 00:00 Euronext Paris
-0,11 USD (-0,20 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681049018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22/03/2018
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2020) 2145,050 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,64 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,18 %
Haute technologie 19,22 %
Industries et services divers 15,20 %
Santé et pharmacie 14,15 %
Secteur financier 13,08 %
Opérateurs télécom 6,81 %
Services aux collectivités 4,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Pays Poids
Japon 34,55 %
États-Unis 29,28 %
France 9,61 %
Espagne 8,33 %
Allemagne 3,34 %
Pays-Bas 3,23 %
Suisse 3,08 %
Danemark 2,23 %
Suède 1,88 %
Finlande 1,68 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 34,55 %
USD - Dollar américain 30,17 %
EUR - Euro 28,34 %
CHF - Franc suisse 2,85 %
SEK - Couronne suédoise 2,58 %
DKK - Couronne danoise 2,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 5,55 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,32 %
BANCO SANTANDER ORD 2,41 %
Kddi Ord 2,29 %
KYOCERA ORD 2,07 %
LVMH ORD 2,01 %
TAKEDA PHARM ORD 1,78 %
Novo Nordisk ORD 1,73 %
ALPHABET CL A ORD 1,57 %
FACEBOOK CL A ORD 1,56 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,09 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois 2,60 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois -3,22 % -3,44 %
Rendement sur 1 an 11,60 % 10,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,30 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,08 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,35 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,71