Amundi S&P 500 UCITS ETF - USD

LU1681049018
64,02 USD 22-10-20 00:00 Euronext Paris
0,34 USD (0,53 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681049018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 2665,870 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités -0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,34 %
Biens de consommation 22,60 %
Santé et pharmacie 11,94 %
Industries et services divers 11,43 %
Secteur financier 9,98 %
Services aux collectivités 6,46 %
Opérateurs télécom 4,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 66,91 %
Japon 23,92 %
France 9,10 %
Allemagne 2,85 %
Suède 2,41 %
Danemark 1,52 %
Norvège 0,85 %
Grande-Bretagne 0,68 %
Irlande 0,66 %
Finlande 0,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,60 %
EUR - Euro 14,14 %
JPY - Yen japonais 11,80 %
SEK - Couronne suédoise 2,77 %
DKK - Couronne danoise 1,52 %
NOK - Couronne norvégienne 0,85 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,05 %
Apple ORD 8,12 %
Amazon Com ORD 4,01 %
NVIDIA ORD 2,81 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,47 %
Microsoft ORD 2,28 %
ALPHABET CL A ORD 2,09 %
EUR CASH 2,06 %
LVMH ORD 1,94 %
FACEBOOK CL A ORD 1,69 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 3,22 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 13,35 % 16,31 %
Rendement sur 1 an 9,91 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,95 % 12,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,53 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,96 % 15,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,84 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 13,26