Amundi S&P 500 UCITS ETF - USD

LU1681049018
70,13 USD 18-01-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681049018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 2212,540 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,05 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,34 %
Biens de consommation 17,10 %
Secteur financier 16,89 %
Santé et pharmacie 13,22 %
Industries et services divers 12,18 %
Services aux collectivités 5,36 %
Opérateurs télécom 3,67 %
Pays Poids
États-Unis 66,29 %
Japon 15,51 %
France 8,67 %
Irlande 1,67 %
Suisse 1,59 %
Allemagne 1,39 %
Grande-Bretagne 1,27 %
Suède 1,08 %
Norvège 0,63 %
Espagne 0,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,75 %
JPY - Yen japonais 15,51 %
EUR - Euro 11,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,56 %
Apple ORD 3,51 %
SMFG ORD 2,28 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,23 %
NVIDIA ORD 2,01 %
ALPHABET CL A ORD 1,78 %
Procter & Gamble ORD 1,58 %
Amazon Com ORD 1,57 %
Medtronic ORD 1,55 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES ORD 1,50 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 3,72 %
Rendement sur 3 mois 7,28 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 10,97 % 14,87 %
Rendement sur 1 an 5,36 % 9,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,59 % 13,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,49 % 15,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,46 % 14,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,46 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,92