Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF

LU1681048630
207,29 EUR 15-10-21 17:28 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
18,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681048630
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-18
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-21) 242,960 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,26 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,56 %
Biens de consommation 20,50 %
Services aux collectivités 14,43 %
Secteur financier 11,23 %
Santé et pharmacie 7,42 %
Industries et services divers 7,14 %
Opérateurs télécom 0,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,11 %
Pays Poids
États-Unis 68,94 %
Pays-Bas 11,27 %
Allemagne 9,10 %
Espagne 5,26 %
Suisse 3,56 %
Finlande 0,87 %
France 0,73 %
Grande-Bretagne 0,33 %
Belgique 0,21 %
Irlande 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,27 %
EUR - Euro 30,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 9,49 %
AMAZON.COM INC ORD 6,68 %
CONOCOPHILLIPS ORD 6,25 %
TESLA INC ORD 5,55 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,00 %
ASML HOLDING NV ORD 4,88 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,32 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,70 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,39 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,73 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % 0,32 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % 4,34 %
Rendement sur 1 an 41,56 % 14,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,99 % 11,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,52 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,54 % 11,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,67 %
Volatilité du benchmark 11,38 %
Bêta 1,40
Tracking error 3,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 13,17
refinitiv