Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF

LU1681048630
206,25 EUR 26-01-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
16,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681048630
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-18
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-12-21) 305,270 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,90 %
Haute technologie 17,94 %
Industries et services divers 14,15 %
Secteur financier 12,63 %
Santé et pharmacie 9,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Services aux collectivités 2,74 %
Opérateurs télécom 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 67,72 %
Allemagne 11,42 %
Pays-Bas 6,59 %
Espagne 4,23 %
Danemark 3,72 %
Suisse 2,65 %
Italie 2,12 %
France 0,66 %
Finlande 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,02 %
EUR - Euro 24,68 %
DKK - Couronne danoise 3,72 %
CHF - Franc suisse 2,65 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 9,66 %
INTUIT INC ORD 7,89 %
TESLA INC ORD 7,76 %
AMAZON.COM INC ORD 6,73 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,40 %
AIRBUS SE ORD 4,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,72 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,10 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 3,06 %
BAYER AG ORD 2,67 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,71 % -3,28 %
Rendement sur 3 mois -4,34 % 0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,38 % 1,24 %
Rendement sur 1 an 18,61 % 8,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,97 % 11,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,13 % 7,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,61 % 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,08 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,41
Tracking error 3,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 14,01