Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF

LU1681048630
176,00 EUR 30-09-22 17:35 Euronext Paris
-1,2151 EUR (-0,69 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
11,91 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681048630
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-18
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-08-22) 315,270 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,78 %
Santé et pharmacie 16,75 %
Services aux collectivités 13,04 %
Biens de consommation 10,90 %
Secteur financier 9,74 %
Industries et services divers 8,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,06 %
Opérateurs télécom 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 66,09 %
Grande-Bretagne 10,91 %
Pays-Bas 4,88 %
Suisse 4,38 %
Irlande 3,69 %
Allemagne 3,27 %
Espagne 2,87 %
Danemark 2,75 %
France 0,58 %
Luxembourg 0,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,06 %
EUR - Euro 11,78 %
GBP - Livre sterling 8,63 %
CHF - Franc suisse 4,38 %
DKK - Couronne danoise 2,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 7,15 %
SHELL PLC ORD 6,72 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,36 %
MICROSOFT CORP ORD 5,04 %
META PLATFORMS INC ORD 4,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,73 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,26 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,10 %
NETFLIX INC ORD 3,07 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,75 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,24 % -6,25 %
Rendement sur 3 mois 7,14 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois -10,82 % -3,70 %
Rendement sur 1 an -6,88 % 0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,78 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,91 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,89 % 9,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 21,19 %
Volatilité du benchmark 12,16 %
Bêta 1,53
Tracking error 3,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,79