Amundi US Equity Research Value

LU1894682704
180,97 EUR 01-03-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1894682704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-06-19
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (26-02-21) 109,690 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 3,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,14 %
Biens de consommation 20,78 %
Industries et services divers 16,12 %
Haute technologie 13,12 %
Santé et pharmacie 11,68 %
Services aux collectivités 7,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,93 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
États-Unis 94,78 %
Irlande 3,84 %
Danemark 1,01 %
Suisse 0,91 %
Tchèquie 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,54 %
EUR - Euro 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America ORD 5,30 %
USD CASH 3,89 %
Jpmorgan Chase ORD 3,81 %
WALT DISNEY ORD 3,51 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 2,97 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,87 %
CATERPILLAR ORD 2,84 %
Tjx Ord 2,81 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,78 %
Pepsico ORD 2,78 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,59 % 3,64 %
Rendement sur 3 mois 6,42 % 7,74 %
Rendement sur 6 mois 16,31 % 13,02 %
Rendement sur 1 an 10,94 % 22,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,96 % 16,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 14,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,50 % 15,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,57 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,92