Amundi US Equity Research Value

LU1894682704
195,90 EUR 11-05-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1894682704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-06-19
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-04-21) 291,480 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,36 %
Liquidités 5,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,01 %
Secteur financier 20,74 %
Industries et services divers 14,63 %
Services aux collectivités 11,93 %
Haute technologie 9,89 %
Santé et pharmacie 9,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,95 %
Pays Poids
États-Unis 84,91 %
Irlande 3,89 %
Suisse 2,50 %
Pays-Bas 2,25 %
Grande-Bretagne 1,48 %
Tchèquie 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,80 %
EUR - Euro 3,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,93 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,48 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,31 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,96 %
Walt Disney Co ORD 3,53 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,45 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,04 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,71 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,70 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,70 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois 13,07 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 19,61 % 13,19 %
Rendement sur 1 an 33,32 % 29,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,90 % 16,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,73 % 15,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,74 % 15,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,70