Amundi US Equity Research Value

LU1894682704
205,09 EUR 24-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1894682704
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-06-19
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 312,100 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,05 %
Biens de consommation 16,30 %
Santé et pharmacie 16,17 %
Services aux collectivités 13,01 %
Industries et services divers 11,96 %
Haute technologie 10,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,93 %
Opérateurs télécom 3,03 %
Pays Poids
États-Unis 85,04 %
Irlande 6,45 %
Suisse 2,58 %
Pays-Bas 2,22 %
Grande-Bretagne 1,97 %
Allemagne 1,10 %
Tchèquie 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,05 %
EUR - Euro 3,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,01 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,62 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,96 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,64 %
PFIZER INC ORD 3,51 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,46 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,19 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,98 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,81 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 2,73 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 6,12 %
Rendement sur 6 mois 9,97 % 16,05 %
Rendement sur 1 an 38,90 % 38,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,51 % 17,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,27 % 16,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,87 % 18,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,86 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,52