Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF DR - USD

LU1681040736
205,03 USD 27-09-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
3,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681040736
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-18
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (29-09-22) 17,180 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2027 1,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 1,39 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % 2,50 %
Rendement sur 6 mois 7,30 % 7,12 %
Rendement sur 1 an 5,28 % 5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 3,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,95 %
Volatilité du benchmark 7,05 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,38