Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF DR - USD

LU1681040736
232,10 USD 14-07-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
0,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681040736
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-18
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-06-21) 12,330 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 31,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JUL 29,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 12,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-SEP 5,78 %
WESTPAC BANKING CORP .75775% 11-JAN-2023 4,97 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .28525% 13-AUG-2021 2,52 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .9095% 16-JUN-2 1,80 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.875% 07-SEP-2021 1,72 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD .87013% 22-MAY-2022 1,72 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 2,36 %
Rendement sur 3 mois 3,27 % 3,56 %
Rendement sur 6 mois 2,49 % 3,10 %
Rendement sur 1 an -2,41 % -1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 5,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,74 % 1,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,38 % 4,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,77 %
Volatilité du benchmark 6,92 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,08