Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF - USD

LU1681040736
229,58 USD 22-02-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
0,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681040736
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-18
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (25-02-21) 14,750 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,98 %
Liquidités 0,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 29,06 %
US TREASURY 0.38% 09/30/27 SR:Q-2027 21,74 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 16,99 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 6,60 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 3,66 %
RBC 0.60% 04/30/21 SR:G 2,16 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.32% 08/13/21 SR:B 1,82 %
IDB 2.25% 06/18/29 SR: 1,62 %
SVENSKA HNDLSBNK 1.88% 09/07/21 SR: 1,39 %
NAB 0.90% 05/22/22 SR: 1,37 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,30 % -1,16 %
Rendement sur 3 mois -3,43 % -3,34 %
Rendement sur 6 mois -4,42 % -4,32 %
Rendement sur 1 an -8,53 % -7,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,80 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,12 % 0,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,94 %
Volatilité du benchmark 7,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,37