Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF - USD

LU1681040736
230,40 USD 23-04-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
0,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681040736
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-18
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-04-21) 12,130 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,80 %
Liquidités -0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 29,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JUL 26,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 19,53 %
ROYAL BANK OF CANADA .6015% 30-APR-2021 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 2,55 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .31875% 13-AUG-2021 2,54 %
CITIBANK NA .78238% 20-MAY-2022 1,96 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .9095% 16-JUN-2 1,82 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB .82913% 12-DEC-20 1,74 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.875% 07-SEP-2021 1,73 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,77 % -1,80 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % -1,00 %
Rendement sur 6 mois -4,16 % -3,96 %
Rendement sur 1 an -11,88 % -11,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 1,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,79 %
Volatilité du benchmark 6,91 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,72