Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF - USD

LU1681040736
233,07 USD 04-12-20 11:40 Euronext Paris
-0,0672 USD (-0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
0,78 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681040736
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-18
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-11-20) 15,330 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,80 %
Liquidités -0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 23,02 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 17,96 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 12,55 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 9,43 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,00 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,61 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 3,24 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.35% 08/13/21 SR:B 1,78 %
KAISER FDN HPTL 3.15% 05/01/27 SR:2017 1,73 %
NATL AUS NY 3.63% 06/20/23 SR:B 1,50 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,61 % -3,51 %
Rendement sur 3 mois -3,33 % -3,31 %
Rendement sur 6 mois -7,65 % -7,43 %
Rendement sur 1 an -3,47 % -2,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,52 % 4,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,78 % 1,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,62 % 3,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,07 %
Volatilité du benchmark 7,22 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,96