Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF - USD

LU1681040736
233,30 USD 09-10-20 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
1,95 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681040736
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-18
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (30-09-20) 13,690 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,99 %
Liquidités -0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 26,56 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 20,25 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 14,36 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 8,06 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 3,72 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,72 %
KAISER FDN HPTL 3.15% 05/01/27 SR:2017 2,04 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.38% 08/13/21 SR:B 2,03 %
NATL AUS NY 3.63% 06/20/23 SR:B 1,71 %
SVENSKA HNDLSBNK 1.88% 09/07/21 SR: 1,58 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois -3,47 % -3,50 %
Rendement sur 6 mois -8,36 % -8,23 %
Rendement sur 1 an 0,10 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,95 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,20 %
Volatilité du benchmark 7,35 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -