Amundi US Treasury 7-10 UCITS ETF - USD

LU1681040652
289,89 USD 01-03-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - USD gouvernement LT Politique d'investissement
0,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681040652
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-18
Catégorie Obligations - USD gouvernement LT
Taille du fonds (25-02-21) 240,530 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,87 %
Liquidités 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 10,32 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 8,80 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 7,70 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 6,14 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 5,27 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 4,88 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,99 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,89 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 3,63 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 3,62 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,17 % -4,22 %
Rendement sur 3 mois -6,05 % -8,04 %
Rendement sur 6 mois -7,72 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -10,24 % -9,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,10 % 8,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,12 %
Volatilité du benchmark 10,23 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,89