Aphilion Q² Balance

BE6270159799
94,30 EUR 12-08-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,35 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6270159799
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-07-20) 1,740 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,22 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,04 %
Industries et services divers 18,71 %
Haute technologie 13,29 %
Santé et pharmacie 9,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,33 %
Secteur financier 8,51 %
Services aux collectivités 4,24 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Pays Poids
États-Unis 40,34 %
Japon 10,76 %
Grande-Bretagne 9,45 %
France 8,80 %
Allemagne 6,51 %
Belgique 5,88 %
Finlande 3,45 %
Suède 3,25 %
Suisse 2,50 %
Italie 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,90 %
EUR - Euro 18,00 %
JPY - Yen japonais 10,96 %
GBP - Livre sterling 7,12 %
SEK - Couronne suédoise 3,22 %
CHF - Franc suisse 2,57 %
DKK - Couronne danoise 2,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APHILION Q2 EQUITIES B CAP 96,31 %
EUR CASH 18,72 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,31 %
CUSTODY FEES -0,01 %
TAX -0,05 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,14 %
OTHER FEES -0,29 %
EUR/USD SEP0 -0,58 %
MANAGEMENT FEES -0,73 %
ESTX 50 SEP0 -2,61 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % -
Rendement sur 3 mois -1,67 % -
Rendement sur 6 mois 2,95 % -
Rendement sur 1 an 1,79 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,57 % -
Rendement annuel sur 5 ans -2,35 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -