Aphilion Q² Balance

BE6270159799
93,25 EUR 09-07-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,50 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6270159799
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-06-20) 1,740 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,22 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,74 %
Industries et services divers 19,70 %
Haute technologie 14,00 %
Santé et pharmacie 10,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,83 %
Secteur financier 8,96 %
Services aux collectivités 4,46 %
Opérateurs télécom 3,27 %
Pays Poids
États-Unis 54,34 %
Japon 11,33 %
Grande-Bretagne 9,95 %
France 9,26 %
Allemagne 6,85 %
Belgique 6,19 %
Finlande 3,64 %
Suède 3,42 %
Suisse 2,63 %
Italie 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,90 %
EUR - Euro 18,00 %
JPY - Yen japonais 10,96 %
GBP - Livre sterling 7,12 %
SEK - Couronne suédoise 3,22 %
CHF - Franc suisse 2,57 %
DKK - Couronne danoise 2,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 12,09 %
FRESENIUS ORD 3,38 %
LVMH ORD 2,91 %
Linde Ord 2,73 %
WALMART ORD 2,22 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 2,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,11 %
Microsoft ORD 2,11 %
Apple ORD 2,09 %
COLRUYT (D) ORD 2,01 %

Performance en EUR (09-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -
Rendement sur 3 mois 0,12 % -
Rendement sur 6 mois 2,79 % -
Rendement sur 1 an -1,14 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,44 % -
Rendement annuel sur 5 ans -2,50 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -