Aphilion Q² Balance

BE6270159799
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94,98 EUR 11/06/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-8,51 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6270159799
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2014
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/05/2019) 7,310 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 107,52 %
Liquidités -5,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,75 %
Industries et services divers 18,52 %
Secteur financier 15,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,27 %
Santé et pharmacie 12,80 %
Haute technologie 9,85 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Services aux collectivités 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 48,68 %
Japon 10,74 %
Grande-Bretagne 7,41 %
Suisse 5,44 %
Danemark 5,27 %
Allemagne 4,70 %
France 3,41 %
Suède 3,07 %
Finlande 2,82 %
Pays-Bas 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,20 %
EUR - Euro 17,57 %
JPY - Yen japonais 10,74 %
GBP - Livre sterling 10,15 %
DKK - Couronne danoise 5,27 %
CHF - Franc suisse 4,48 %
SEK - Couronne suédoise 3,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APHILION Q2 EQUITIES Q CAP 104,51 %
CUSTODY FEES -0,01 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,04 %
TAX -0,07 %
EUR/USD DEC8 -0,24 %
MANAGEMENT FEES -0,32 %
EMINI S&P DEC8 -0,42 %
OTHER FEES -0,70 %
ESTX 50 MAR9 -1,12 %
EUR CASH -1,58 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois -2,09 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois -1,04 % 8,38 %
Rendement sur 1 an -8,51 % 7,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,07 % 5,67 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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