Aphilion Q² Balance

BE6270159799
94,43 EUR 21-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6270159799
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 1,700 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,73 %
Liquidités -1,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,00 %
Santé et pharmacie 15,64 %
Haute technologie 14,54 %
Industries et services divers 11,79 %
Secteur financier 9,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,09 %
Services aux collectivités 5,55 %
Opérateurs télécom 4,48 %
Pays Poids
États-Unis 43,91 %
Japon 10,41 %
France 9,16 %
Allemagne 7,61 %
Grande-Bretagne 5,97 %
Pays-Bas 5,83 %
Espagne 4,18 %
Suède 3,50 %
Suisse 3,11 %
Finlande 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,05 %
USD - Dollar américain 31,78 %
JPY - Yen japonais 10,34 %
GBP - Livre sterling 5,35 %
SEK - Couronne suédoise 3,50 %
CHF - Franc suisse 2,69 %
DKK - Couronne danoise 2,51 %
NOK - Couronne norvégienne 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,31 %
Apple ORD 3,10 %
Microsoft ORD 2,29 %
UNILEVER NV ORD 2,27 %
WALMART ORD 2,22 %
CHURCH AND DWIGHT ORD 2,20 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,10 %
NOVARTIS N ORD 2,04 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 2,02 %
Total ORD 1,89 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % -
Rendement sur 3 mois 1,16 % -
Rendement sur 6 mois 0,97 % -
Rendement sur 1 an 3,69 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,67 % -
Rendement annuel sur 5 ans -2,02 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -