Aphilion Q² Balance

BE6270159799
97,67 EUR 13-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6270159799
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-12-20) 1,690 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 103,57 %
Liquidités 2,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,87 %
Industries et services divers 14,64 %
Santé et pharmacie 13,83 %
Haute technologie 12,11 %
Secteur financier 11,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,60 %
Services aux collectivités 6,69 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Pays Poids
États-Unis 42,10 %
France 11,17 %
Japon 10,44 %
Allemagne 10,18 %
Grande-Bretagne 6,82 %
Pays-Bas 5,00 %
Suède 3,66 %
Suisse 3,14 %
Danemark 2,75 %
Espagne 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,14 %
USD - Dollar américain 26,79 %
JPY - Yen japonais 10,04 %
GBP - Livre sterling 6,83 %
SEK - Couronne suédoise 3,66 %
DKK - Couronne danoise 2,75 %
CHF - Franc suisse 2,74 %
NOK - Couronne norvégienne 0,38 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 18,23 %
Apple ORD 2,61 %
LVMH ORD 2,44 %
WALMART ORD 2,27 %
Total ORD 2,21 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,12 %
NOVARTIS N ORD 1,99 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 1,88 %
METTLER TOLEDO ORD 1,73 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 1,72 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % -
Rendement sur 3 mois 3,34 % -
Rendement sur 6 mois 4,87 % -
Rendement sur 1 an 7,23 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,43 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,32 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -