Aphilion Q² Balance A

BE6270159799
99,57 EUR 18-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,33 % Rendement annuel sur 5 ans
2,36 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6270159799
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-12-21) 1,600 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,36 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,48 %
Haute technologie 20,08 %
Secteur financier 13,93 %
Industries et services divers 12,33 %
Santé et pharmacie 8,68 %
Services aux collectivités 6,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,94 %
Opérateurs télécom 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 38,35 %
Allemagne 12,25 %
France 11,01 %
Japon 8,52 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Pays-Bas 4,00 %
Suède 3,72 %
Danemark 3,16 %
Luxembourg 2,55 %
Finlande 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,60 %
USD - Dollar américain 37,80 %
JPY - Yen japonais 8,52 %
GBP - Livre sterling 5,60 %
SEK - Couronne suédoise 3,24 %
DKK - Couronne danoise 2,34 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,26 %
APPLE INC ORD 2,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,40 %
ALLIANZ SE ORD 2,38 %
EMINI S&P DEC1 2,19 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,08 %
IBERDROLA SA ORD 1,98 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 1,86 %
MICROSOFT CORP ORD 1,75 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,72 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois -0,02 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 1,35 % 17,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,59 % 15,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % 10,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,25
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -