Aphilion Q² Balance A

BE6270159799
97,34 EUR 24-02-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6270159799
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-01-21) 1,690 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,78 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,34 %
Industries et services divers 15,28 %
Santé et pharmacie 12,17 %
Haute technologie 12,11 %
Secteur financier 10,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,84 %
Services aux collectivités 4,12 %
Opérateurs télécom 3,21 %
Pays Poids
États-Unis 39,04 %
Allemagne 9,95 %
Japon 9,76 %
France 9,60 %
Grande-Bretagne 6,37 %
Pays-Bas 4,65 %
Suède 3,42 %
Suisse 2,85 %
Danemark 2,50 %
Finlande 2,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,70 %
USD - Dollar américain 25,34 %
JPY - Yen japonais 9,55 %
GBP - Livre sterling 5,55 %
SEK - Couronne suédoise 3,42 %
DKK - Couronne danoise 2,50 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 18,09 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,01 %
Apple ORD 2,60 %
LVMH ORD 2,30 %
WALMART ORD 1,88 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,88 %
NOVARTIS N ORD 1,78 %
FORTINET ORD 1,73 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 1,63 %
Microsoft ORD 1,63 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -
Rendement sur 3 mois 1,28 % -
Rendement sur 6 mois 3,97 % -
Rendement sur 1 an 6,59 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,22 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,31 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -