Aphilion Q² Balance A

BE6270159799
98,87 EUR 29-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,05 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6270159799
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-09-22) 1,110 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,43 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,48 %
Haute technologie 20,08 %
Secteur financier 13,93 %
Industries et services divers 12,33 %
Santé et pharmacie 8,68 %
Services aux collectivités 6,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,94 %
Opérateurs télécom 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 38,35 %
Allemagne 12,25 %
France 11,01 %
Japon 8,52 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Pays-Bas 4,00 %
Suède 3,72 %
Danemark 3,16 %
Luxembourg 2,55 %
Finlande 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,60 %
USD - Dollar américain 37,80 %
JPY - Yen japonais 8,52 %
GBP - Livre sterling 5,60 %
SEK - Couronne suédoise 3,24 %
DKK - Couronne danoise 2,34 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
NOK - Couronne norvégienne 0,28 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,26 %
APPLE INC ORD 2,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,40 %
ALLIANZ SE ORD 2,38 %
EMINI S&P DEC1 2,19 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,08 %
IBERDROLA SA ORD 1,98 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 1,86 %
MICROSOFT CORP ORD 1,75 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,72 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % -6,81 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -1,12 % -9,71 %
Rendement sur 1 an 0,11 % -5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,05 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,46 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,25
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,28