Aphilion Q² Balance A

BE6270159799
99,02 EUR 15-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,80 % Rendement annuel sur 5 ans
2,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6270159799
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 1,670 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,36 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 4,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,48 %
Industries et services divers 16,86 %
Haute technologie 16,24 %
Secteur financier 15,26 %
Santé et pharmacie 7,17 %
Services aux collectivités 6,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,84 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Pays Poids
États-Unis 38,32 %
France 12,83 %
Allemagne 10,23 %
Japon 7,78 %
Grande-Bretagne 6,15 %
Suède 3,69 %
Irlande 2,89 %
Danemark 2,80 %
Suisse 2,48 %
Pays-Bas 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,96 %
USD - Dollar américain 37,73 %
JPY - Yen japonais 7,72 %
GBP - Livre sterling 5,84 %
SEK - Couronne suédoise 3,69 %
DKK - Couronne danoise 2,62 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,22 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,59 %
APPLE INC ORD 2,44 %
IBERDROLA SA ORD 2,29 %
AON PLC ORD 1,92 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,79 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,73 %
MICROSOFT CORP ORD 1,71 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 1,63 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 1,62 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % 5,19 %
Rendement sur 6 mois 0,59 % 9,18 %
Rendement sur 1 an 6,60 % 29,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,55 % 13,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,80 % 12,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,25
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -