Aphilion Q² Balance A

BE6270159799
99,17 EUR 11-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6270159799
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-14
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 1,700 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 2,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,28 %
Haute technologie 17,52 %
Industries et services divers 14,62 %
Secteur financier 13,28 %
Santé et pharmacie 10,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,70 %
Services aux collectivités 4,18 %
Pays Poids
États-Unis 38,70 %
Allemagne 10,28 %
France 8,90 %
Japon 8,88 %
Grande-Bretagne 7,94 %
Pays-Bas 4,22 %
Italie 4,17 %
Suède 3,91 %
Danemark 2,67 %
Suisse 2,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,65 %
USD - Dollar américain 27,59 %
JPY - Yen japonais 8,80 %
GBP - Livre sterling 6,92 %
SEK - Couronne suédoise 3,79 %
DKK - Couronne danoise 2,47 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,32 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,50 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,40 %
APPLE INC ORD 2,28 %
GLOBE LIFE INC ORD 1,94 %
AGCO CORP ORD 1,92 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,79 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,73 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,61 %
MICROSOFT CORP ORD 1,57 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 1,54 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 4,41 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 3,41 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,79 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,26
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -