Aphilion Q² Equities

BE0058285850
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357,67 EUR 14/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,47 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058285850
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 100,920 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,79 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 11,02

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,20 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 8,08 % 7,09 %
Rendement sur 6 mois 8,04 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 9,47 % 9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 8,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,14 % 13,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,43 % 9,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,88 %
Liquidités -2,88 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 45,72 %
Santé et pharmacie 11,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,36 %
Secteur financier 11,17 %
Biens de consommation 9,36 %
Haute technologie 6,92 %
Pétrole et gaz 4,51 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 49,99 %
Japon 10,21 %
Grande-Bretagne 8,20 %
Suisse 7,07 %
Finlande 3,84 %
Allemagne 3,72 %
Danemark 3,36 %
France 2,89 %
Espagne 2,77 %
Suède 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,63 %
EUR - Euro 19,40 %
JPY - Yen japonais 10,28 %
GBP - Livre sterling 9,71 %
DKK - Couronne danoise 5,04 %
CHF - Franc suisse 4,28 %
SEK - Couronne suédoise 2,94 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RPM INTERNATIONAL INC ORD 3,00 %
ALPHABET INC ORD 3,00 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 2,87 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC ORD 2,85 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 2,83 %
IPG PHOTONICS CORP ORD 2,81 %
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC ORD 2,55 %
WATERS CORP ORD 2,46 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,23 %
SNAP-ON INC ORD 2,17 %
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