Aphilion Q² Equities BE0058285850

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331,04 EUR 13/12/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,45 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058285850
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 107,180 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,50 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 13,67

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 4,83 % 6,14 %
Rendement sur 6 mois 1,32 % 4,12 %
Rendement sur 1 an 8,45 % 9,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,87 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,94 % 14,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,25 % 7,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,89 %
Biens de consommation 21,98 %
Santé et pharmacie 20,76 %
Secteur financier 9,44 %
Haute technologie 6,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,07 %
Pétrole et gaz 4,86 %
Services aux collectivités 1,92 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Pays Poids
États-Unis 43,50 %
Allemagne 10,87 %
Japon 7,68 %
Grande-Bretagne 7,67 %
Suisse 6,22 %
Danemark 4,38 %
Finlande 2,98 %
Autriche 2,59 %
France 2,30 %
Espagne 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,32 %
EUR - Euro 26,44 %
JPY - Yen japonais 8,01 %
GBP - Livre sterling 7,33 %
CHF - Franc suisse 5,33 %
DKK - Couronne danoise 4,21 %
SEK - Couronne suédoise 2,60 %
NOK - Couronne norvégienne 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HENRY SCHEIN INC ORD 3,27 %
HUBBELL INC ORD 3,11 %
LAMAR ADVERTISING CO ORD 2,94 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,71 %
J & J SNACK FOODS CORP ORD 2,38 %
SOFTWARE AG ORD 2,33 %
SEB SA ORD 2,30 %
SYNGENTA AG ORD 2,10 %
ACUITY BRANDS INC ORD 2,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,03 %
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