Aphilion Q² Equities

BE0058285850
410,20 EUR 20-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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    Aphilion : une maison de fonds modeste mais excellente il y a 2 ans - jeudi 21 juin 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058285850
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-12-20) 92,410 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,29 %
Liquidités -4,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,10 %
Industries et services divers 14,74 %
Santé et pharmacie 13,93 %
Haute technologie 12,19 %
Secteur financier 11,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,66 %
Services aux collectivités 6,75 %
Opérateurs télécom 3,73 %
Pays Poids
États-Unis 42,39 %
France 11,24 %
Japon 10,52 %
Allemagne 10,25 %
Grande-Bretagne 6,86 %
Pays-Bas 5,04 %
Suède 3,69 %
Suisse 3,16 %
Danemark 2,77 %
Espagne 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,46 %
EUR - Euro 33,34 %
JPY - Yen japonais 10,11 %
GBP - Livre sterling 6,88 %
SEK - Couronne suédoise 3,69 %
DKK - Couronne danoise 2,77 %
CHF - Franc suisse 2,76 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 2,63 %
LVMH ORD 2,45 %
WALMART ORD 2,29 %
Total ORD 2,22 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,13 %
NOVARTIS N ORD 2,00 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 1,89 %
METTLER TOLEDO ORD 1,74 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 1,73 %
Microsoft ORD 1,69 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,35 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 12,88 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 12,60 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 7,79 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,72 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,46 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,29 % 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,39