Aphilion Q² Equities

BE0058285850
348,77 EUR 28/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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    Aphilion : une maison de fonds modeste mais excellente il y a un an - jeudi 21 juin 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058285850
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/05/2020) 85,000 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,77 %
Liquidités -2,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,26 %
Industries et services divers 19,42 %
Haute technologie 13,80 %
Santé et pharmacie 10,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,69 %
Secteur financier 8,84 %
Services aux collectivités 4,39 %
Opérateurs télécom 3,23 %
Pays Poids
États-Unis 41,89 %
Japon 11,17 %
Grande-Bretagne 9,81 %
France 9,14 %
Allemagne 6,76 %
Belgique 6,10 %
Finlande 3,59 %
Suède 3,38 %
Suisse 2,59 %
Italie 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,15 %
EUR - Euro 27,97 %
JPY - Yen japonais 10,81 %
GBP - Livre sterling 7,02 %
SEK - Couronne suédoise 3,18 %
CHF - Franc suisse 2,53 %
DKK - Couronne danoise 2,24 %
NOK - Couronne norvégienne 0,48 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRESENIUS ORD 3,34 %
LVMH ORD 2,87 %
Linde Ord 2,69 %
WALMART ORD 2,19 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 2,10 %
Microsoft ORD 2,08 %
Apple ORD 2,06 %
COLRUYT (D) ORD 1,98 %
ECOLAB ORD 1,93 %
RELX ORD 1,90 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,14 % 6,34 %
Rendement sur 3 mois 1,95 % -2,79 %
Rendement sur 6 mois -5,26 % -6,11 %
Rendement sur 1 an 3,44 % 4,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,20 % 9,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,24 %
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,12