Aphilion Q² Equities

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336,41 EUR 17/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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    Aphilion : une maison de fonds modeste mais excellente il y a 4 mois - jeudi 21 juin 2018
    Nous avons un faible pour son fonds d’actions internationales Aphilion Q² Equities.
     
     
     
     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058285850
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 103,170 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 103,50 %
Liquidités -1,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,53 %
Biens de consommation 16,50 %
Secteur financier 12,45 %
Santé et pharmacie 12,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,32 %
Haute technologie 9,27 %
Opérateurs télécom 1,25 %
Pétrole et gaz 1,20 %
Services aux collectivités 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 46,59 %
Japon 10,28 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Suisse 5,21 %
Danemark 5,04 %
Allemagne 4,49 %
France 3,26 %
Suède 2,94 %
Finlande 2,70 %
Pays-Bas 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,60 %
EUR - Euro 22,39 %
JPY - Yen japonais 10,34 %
GBP - Livre sterling 9,77 %
DKK - Couronne danoise 5,07 %
CHF - Franc suisse 4,31 %
SEK - Couronne suédoise 2,96 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RPM INTERNATIONAL INC ORD 3,01 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 2,98 %
SIMPSON MANUFACTURING CO INC ORD 2,97 %
ALPHABET INC ORD 2,94 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 2,93 %
J & J SNACK FOODS CORP ORD 2,46 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2,21 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,20 %
SNAP-ON INC ORD 1,98 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC ORD 1,97 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,14 % -3,05 %
Rendement sur 3 mois -6,11 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 1,87 % 6,09 %
Rendement sur 1 an 3,38 % 6,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,46 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,27 % 11,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,69 % 12,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,55 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 11,50
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