Aphilion Q² Equities

BE0058285850
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358,90 EUR 24/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,57 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058285850
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 92,160 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 103,50 %
Liquidités -1,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,71 %
Industries et services divers 17,82 %
Secteur financier 14,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,78 %
Santé et pharmacie 12,32 %
Haute technologie 9,49 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Services aux collectivités 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 46,87 %
Japon 10,34 %
Grande-Bretagne 7,14 %
Suisse 5,24 %
Danemark 5,07 %
Allemagne 4,52 %
France 3,28 %
Suède 2,96 %
Finlande 2,72 %
Pays-Bas 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,60 %
EUR - Euro 22,39 %
JPY - Yen japonais 10,34 %
GBP - Livre sterling 9,77 %
DKK - Couronne danoise 5,07 %
CHF - Franc suisse 4,31 %
SEK - Couronne suédoise 2,96 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APHILION Q2 BALANCE 102,37 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,04 %
EUR CASH 0,00 %
CUSTODY FEES -0,01 %
TAX -0,02 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,07 %
MANAGEMENT FEES -0,32 %
OTHER FEES -2,00 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,92 % 5,76 %
Rendement sur 3 mois 10,46 % 11,50 %
Rendement sur 6 mois 10,71 % 11,62 %
Rendement sur 1 an 9,57 % 16,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,57 % 11,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 12,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,57 % 14,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,71 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,47
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