Aphilion Q² Equities

BE0058285850
363,38 EUR 21-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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    Aphilion : une maison de fonds modeste mais excellente il y a 2 ans - jeudi 21 juin 2018

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058285850
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 84,950 million EUR
Gestionnaire Aphilion BVBA
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,07 %
Liquidités -4,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,03 %
Santé et pharmacie 16,16 %
Haute technologie 15,02 %
Industries et services divers 12,18 %
Secteur financier 9,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,36 %
Services aux collectivités 5,73 %
Opérateurs télécom 4,62 %
Pays Poids
États-Unis 45,37 %
Japon 10,75 %
France 9,47 %
Allemagne 7,86 %
Grande-Bretagne 6,16 %
Pays-Bas 6,02 %
Espagne 4,32 %
Suède 3,62 %
Suisse 3,21 %
Finlande 2,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,15 %
EUR - Euro 29,37 %
JPY - Yen japonais 10,68 %
GBP - Livre sterling 5,52 %
SEK - Couronne suédoise 3,62 %
CHF - Franc suisse 2,77 %
DKK - Couronne danoise 2,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,20 %
Microsoft ORD 2,36 %
UNILEVER NV ORD 2,35 %
WALMART ORD 2,30 %
CHURCH AND DWIGHT ORD 2,27 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,17 %
NOVARTIS N ORD 2,10 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 2,09 %
Total ORD 1,95 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 1,93 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,58 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 14,54 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 2,86 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,74 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,53 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,59 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,56 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,12