Argenta-Fund Actions Technologie (Distribution)

LU1243879225
5.496,87 EUR 21-10-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243879225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-09-20) 15,350 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 30,98 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 81,50 %
Santé et pharmacie 6,52 %
Biens de consommation 5,53 %
Industries et services divers 3,52 %
Opérateurs télécom 2,09 %
Secteur financier 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 70,19 %
Chine 4,40 %
Allemagne 3,87 %
Japon 3,24 %
Grande-Bretagne 2,90 %
Pays-Bas 2,47 %
Corée du Sud 2,25 %
Suède 1,91 %
Suisse 1,37 %
Irlande 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,94 %
EUR - Euro 8,23 %
JPY - Yen japonais 3,24 %
KRW - Won sud-coréen 2,25 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,67 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 5,53 %
Microsoft ORD 4,60 %
Apple ORD 4,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,07 %
Mastercard Cl A ORD 1,85 %
Tencent ORD 1,67 %
ADOBE ORD 1,64 %
ATOSS SOFTWARE ORD 1,34 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 1,29 %
CONSTELLATION SOFTWARE ORD 1,24 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,63 % 6,19 %
Rendement sur 3 mois 6,43 % 6,77 %
Rendement sur 6 mois 26,39 % 33,75 %
Rendement sur 1 an 31,25 % 41,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,65 % 23,84 %
Rendement annuel sur 5 ans - 22,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 19,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,95 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -