Argenta Bank Aandelen (Distribution)

LU1243878920
2.356,48 EUR 13-01-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-16
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-12-20) 10,330 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 13,10 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 58,12 %
Haute technologie 27,22 %
Industries et services divers 14,68 %
Pays Poids
États-Unis 56,63 %
Australie 4,85 %
Suède 4,82 %
Chine 4,16 %
Suisse 3,91 %
Grande-Bretagne 3,55 %
Japon 3,27 %
Canada 2,45 %
Italie 2,11 %
Chypre 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,05 %
EUR - Euro 6,83 %
AUD - Dollar australien 4,85 %
SEK - Couronne suédoise 4,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,08 %
CHF - Franc suisse 3,91 %
JPY - Yen japonais 3,27 %
CAD - Dollar canadien 2,45 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
KRW - Won sud-coréen 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLY FINANCIAL ORD 2,02 %
KINNEVIK ORD 2,02 %
GREEN DOT CL A ORD 1,96 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 1,92 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 1,90 %
Mastercard Cl A ORD 1,83 %
TRINET GROUP ORD 1,82 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,77 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,72 %
BURE EQUITY ORD 1,71 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,84 % 7,78 %
Rendement sur 3 mois 9,25 % 21,15 %
Rendement sur 6 mois 17,84 % 20,45 %
Rendement sur 1 an 21,65 % -6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,71 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,88 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -