Argenta Bank Aandelen (Distribution)

LU1243878920
2.595,24 EUR 07-04-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-16
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-03-21) 13,550 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 13,10 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 60,74 %
Haute technologie 24,58 %
Industries et services divers 13,28 %
Santé et pharmacie 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 54,58 %
Chine 5,57 %
Suède 5,02 %
Australie 4,35 %
Suisse 4,13 %
Grande-Bretagne 4,09 %
Japon 3,29 %
Pays-Bas 2,81 %
Chypre 2,42 %
Italie 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,19 %
EUR - Euro 7,07 %
SEK - Couronne suédoise 5,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,79 %
AUD - Dollar australien 4,35 %
CHF - Franc suisse 4,13 %
JPY - Yen japonais 3,29 %
GBP - Livre sterling 2,80 %
CAD - Dollar canadien 1,46 %
KRW - Won sud-coréen 1,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tcs Group Holding Plc 2,42 %
Ally Financial Inc 2,29 %
KINNEVIK AB 2,05 %
Pax Global Technology Ltd 1,95 %
Synchrony Financial 1,91 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,89 %
T. ROWE PRICE GROUP INC 1,75 %
TRINET GROUP INC 1,73 %
LPL Financial Holdings Inc 1,72 %
Svb Financial Group 1,69 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,38 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 13,80 % 11,17 %
Rendement sur 6 mois 25,05 % 31,48 %
Rendement sur 1 an 63,81 % 39,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,07 % 7,26 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,77 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -