Argenta Bank Aandelen (Distribution)

LU1243878920
2.114,03 EUR 21-10-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-16
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-09-20) 7,950 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 13,10 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,05 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 55,28 %
Haute technologie 29,59 %
Industries et services divers 15,18 %
Pays Poids
États-Unis 55,94 %
Suède 5,06 %
Australie 4,93 %
Chine 4,74 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Japon 3,97 %
Suisse 3,94 %
Allemagne 3,05 %
Italie 2,30 %
Danemark 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,99 %
EUR - Euro 5,91 %
SEK - Couronne suédoise 5,06 %
AUD - Dollar australien 4,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,39 %
JPY - Yen japonais 3,97 %
CHF - Franc suisse 3,94 %
GBP - Livre sterling 2,61 %
DKK - Couronne danoise 1,97 %
CAD - Dollar canadien 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 2,99 %
KINNEVIK ORD 1,99 %
GREEN DOT CL A ORD 1,99 %
SIMCORP ORD 1,97 %
BURE EQUITY ORD 1,95 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 1,94 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 1,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,81 %
ALLY FINANCIAL ORD 1,79 %
SERVICENOW ORD 1,78 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,85 % 3,86 %
Rendement sur 3 mois 2,61 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois 28,34 % 8,54 %
Rendement sur 1 an 19,15 % -17,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,96 % -2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,17 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -