Argenta Bank Aandelen (Distribution)

LU1243878920
2.736,68 EUR 22-09-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
19,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-16
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (25-08-21) 18,120 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 20,94 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,63 %
Liquidités 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 61,48 %
Haute technologie 24,22 %
Industries et services divers 12,36 %
Santé et pharmacie 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 59,24 %
Japon 6,19 %
Grande-Bretagne 5,46 %
Suède 3,87 %
Suisse 3,33 %
Canada 3,00 %
Chine 2,73 %
Pays-Bas 2,64 %
France 1,91 %
Hong-Kong 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,80 %
EUR - Euro 8,72 %
JPY - Yen japonais 6,19 %
SEK - Couronne suédoise 3,87 %
GBP - Livre sterling 3,83 %
CHF - Franc suisse 3,33 %
CAD - Dollar canadien 3,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,71 %
AUD - Dollar australien 2,48 %
SGD - Dollar singapourien 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLY FINANCIAL INC ORD 1,96 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 1,91 %
LIGHTSPEED COMMERCE INC ORD 1,85 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 1,71 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,67 %
LEXINFINTECH HOLDINGS LTD DR 1,66 %
ASSURANT INC ORD 1,64 %
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD ORD 1,64 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD 1,63 %
BURE EQUITY AB ORD 1,57 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,30 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 7,19 % 10,16 %
Rendement sur 1 an 36,49 % 49,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,46 % 8,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,19 % 9,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,65 %
Volatilité du benchmark 17,65 %
Bêta 1,01
Tracking error 3,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,69 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 19,62