Argenta DP Defensive Allocation A (Distribution)

BE0947139318
73,43 EUR 17/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,03 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947139318
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 8,000 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,26 %
Actions 34,92 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,19 %
Secteur financier 7,32 %
Industries et services divers 5,68 %
Santé et pharmacie 4,14 %
Haute technologie 3,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Services aux collectivités 2,02 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Pays Poids
France 14,85 %
Italie 13,35 %
États-Unis 11,80 %
Pays-Bas 10,79 %
Espagne 9,59 %
Belgique 9,54 %
Allemagne 9,53 %
Grande-Bretagne 2,94 %
Irlande 2,93 %
Luxembourg 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,07 %
USD - Dollar américain 8,22 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
NOK - Couronne norvégienne 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
CAD - Dollar canadien 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,26 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 1,17 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,15 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,09 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,03 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,02 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,01 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 0,98 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 0,96 %
KBC GROEP 0.88% 06/27/23 SR:G00011 0,86 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 3,81 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % 5,21 %
Rendement sur 1 an 10,03 % 15,21 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,75 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,08 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -