Argenta DP Defensive Allocation A (Distribution)

BE0947139318
65,74 EUR 1/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,18 % Rendement sur 1 an
2,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947139318
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/09/2018
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 14,090 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,93 %
Actions 30,11 %
Liquidités 1,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,08 %
Secteur financier 6,32 %
Santé et pharmacie 4,54 %
Industries et services divers 3,84 %
Haute technologie 3,73 %
Services aux collectivités 1,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,55 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Pays Poids
France 14,79 %
Italie 13,19 %
États-Unis 12,41 %
Pays-Bas 11,07 %
Allemagne 9,61 %
Espagne 9,59 %
Belgique 8,98 %
Irlande 3,19 %
Luxembourg 2,65 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,32 %
USD - Dollar américain 8,05 %
GBP - Livre sterling 1,61 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
NOK - Couronne norvégienne 0,72 %
DKK - Couronne danoise 0,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,27 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 1,17 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,16 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,10 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,05 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,04 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,03 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 1,00 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 0,99 %
IBERDROLA INTL 1.88% SR: 0,90 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,31 % -8,28 %
Rendement sur 3 mois -9,45 % -11,94 %
Rendement sur 6 mois -7,77 % -8,09 %
Rendement sur 1 an -5,18 % -5,07 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,64 %
Volatilité du benchmark 7,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -