Argenta Fonds de pension

BE0172903495
146,12 EUR 22-01-21
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
6,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172903495
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-99
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (30-12-20) 2013,720 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,96 %
Obligations 27,96 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,47 %
Secteur financier 11,17 %
Haute technologie 11,13 %
Industries et services divers 10,74 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,63 %
Services aux collectivités 3,62 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
France 13,50 %
Italie 13,28 %
Allemagne 12,96 %
Pays-Bas 11,99 %
Belgique 11,07 %
États-Unis 9,20 %
Espagne 5,58 %
Grande-Bretagne 3,24 %
Irlande 2,73 %
Luxembourg 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,67 %
USD - Dollar américain 8,67 %
GBP - Livre sterling 3,07 %
CHF - Franc suisse 2,52 %
DKK - Couronne danoise 1,65 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
NOK - Couronne norvégienne 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,07 %
KBC ORD 1,12 %
ASML HOLDING ORD 1,01 %
ASM INTL ORD 0,90 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,79 %
ING GROEP ORD 0,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 0,74 %
ENEL ORD 0,73 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 0,71 %
Intesa Sanpaolo Ord 0,70 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 8,99 % 8,46 %
Rendement sur 6 mois 10,45 % 12,17 %
Rendement sur 1 an 4,71 % 4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,68 % 8,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,65 %
Volatilité du benchmark 8,86 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,87