Argenta Fonds de pension

BE0172903495
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129,34 EUR 15/07/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
2,38 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172903495
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 31/12/1999
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (28/06/2019) 1576,350 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,64 %
Obligations 35,36 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,20 %
Secteur financier 11,00 %
Industries et services divers 10,88 %
Santé et pharmacie 7,85 %
Haute technologie 7,62 %
Services aux collectivités 5,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,94 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Pays Poids
France 14,27 %
Italie 12,87 %
Pays-Bas 12,10 %
Belgique 11,12 %
États-Unis 10,06 %
Allemagne 8,94 %
Espagne 5,67 %
Suisse 3,25 %
Grande-Bretagne 3,09 %
Luxembourg 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,70 %
USD - Dollar américain 9,36 %
CHF - Franc suisse 3,15 %
GBP - Livre sterling 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 1,63 %
NOK - Couronne norvégienne 1,19 %
DKK - Couronne danoise 1,04 %
CAD - Dollar canadien 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC ORD 1,00 %
EUR CASH 0,87 %
IBERDROLA ORD 0,84 %
Allianz ORD 0,84 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,81 %
AB INBEV ORD 0,77 %
NN GROUP ORD 0,74 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 0,71 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 0,70 %
POLAND 1.00% 10/25/28 SR:43 0,69 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois 10,57 % 10,69 %
Rendement sur 1 an 2,38 % 5,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,92 % 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,67 % 5,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,70 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,88