Argenta Fonds de pension

BE0172903495
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124,20 EUR 23/05/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
-3,16 % Rendement sur 1 an
1,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172903495
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 31/12/1999
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (30/04/2019) 1565,720 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,93 %
Obligations 34,52 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,20 %
Secteur financier 11,32 %
Industries et services divers 10,94 %
Haute technologie 7,84 %
Santé et pharmacie 7,52 %
Services aux collectivités 5,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,84 %
Opérateurs télécom 2,37 %
Pays Poids
France 14,57 %
Italie 13,14 %
Pays-Bas 11,57 %
Belgique 11,19 %
États-Unis 9,66 %
Allemagne 9,17 %
Espagne 5,92 %
Grande-Bretagne 3,22 %
Suisse 3,01 %
Irlande 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,08 %
USD - Dollar américain 9,39 %
CHF - Franc suisse 2,91 %
GBP - Livre sterling 2,83 %
SEK - Couronne suédoise 1,32 %
NOK - Couronne norvégienne 1,09 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
CAD - Dollar canadien 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,56 %
KBC ORD 1,01 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,89 %
Allianz ORD 0,88 %
NN GROUP ORD 0,79 %
IBERDROLA ORD 0,78 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 0,76 %
AB INBEV ORD 0,72 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 0,68 %
SLOVAKIA 1.00% 06/12/28 SR:SD234 0,68 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,97 % -1,65 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 6,05 % 6,28 %
Rendement sur 1 an -3,16 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,47 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,28 % 5,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 6,08
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