Argenta Fonds de pension

BE0172903495
135,16 EUR 19-10-20
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
4,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172903495
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-99
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 1809,060 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,44 %
Obligations 33,00 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,55 %
Haute technologie 11,35 %
Secteur financier 11,05 %
Industries et services divers 10,32 %
Santé et pharmacie 7,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,00 %
Services aux collectivités 4,64 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Pays Poids
France 13,34 %
Italie 13,12 %
Pays-Bas 12,90 %
Allemagne 11,22 %
États-Unis 10,79 %
Belgique 10,16 %
Espagne 5,38 %
Irlande 3,00 %
Suisse 2,97 %
Grande-Bretagne 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,57 %
USD - Dollar américain 9,32 %
CHF - Franc suisse 2,90 %
GBP - Livre sterling 2,81 %
DKK - Couronne danoise 1,62 %
SEK - Couronne suédoise 1,59 %
NOK - Couronne norvégienne 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 1,05 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,97 %
KBC ORD 0,97 %
ASML HOLDING ORD 0,94 %
EUR CASH 0,88 %
ING GROEP ORD 0,80 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 0,77 %
Allianz ORD 0,75 %
Apple ORD 0,75 %
ASTRAZENECA ORD 0,75 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 13,01 % 9,71 %
Rendement sur 1 an 3,29 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,43 % 4,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,81 % 7,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,21 %
Volatilité du benchmark 8,98 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,71