Argenta Fonds de pension

BE0172903495
153,42 EUR 19-04-21
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
7,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,32 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172903495
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-99
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (31-03-21) 2163,780 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,47 %
Obligations 24,78 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,68 %
Secteur financier 12,49 %
Industries et services divers 11,11 %
Haute technologie 10,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,50 %
Santé et pharmacie 7,06 %
Services aux collectivités 3,14 %
Opérateurs télécom 1,76 %
Pays Poids
Italie 14,35 %
France 13,26 %
Allemagne 12,60 %
Belgique 11,72 %
Pays-Bas 11,43 %
États-Unis 9,32 %
Espagne 5,99 %
Grande-Bretagne 3,62 %
Luxembourg 2,46 %
Irlande 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,20 %
USD - Dollar américain 8,75 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
CHF - Franc suisse 1,77 %
DKK - Couronne danoise 1,69 %
SEK - Couronne suédoise 1,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,75 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC GROEP NV ORD 1,11 %
ASML HOLDING NV ORD 1,03 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 1,01 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,96 %
ING GROEP NV ORD 0,95 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 0,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 0,71 %
NN GROUP NV ORD 0,70 %
ALLIANZ SE ORD 0,69 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,62 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois 4,66 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 13,64 % 11,89 %
Rendement sur 1 an 28,28 % 23,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 8,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 7,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,59 % 8,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,54 %
Volatilité du benchmark 8,78 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 6,39