Argenta Fonds de pension

BE0172903495
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131,06 EUR 12/09/2019
Fonds d'épargne pension - Dynamique Politique d'investissement
5,02 % Rendement sur 1 an
1,32 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0172903495
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 31/12/1999
Catégorie Fonds d'épargne pension - Dynamique
Taille du fonds (30/08/2019) 1606,650 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,32 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,51 %
Obligations 34,17 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,91 %
Industries et services divers 10,42 %
Secteur financier 10,03 %
Haute technologie 8,73 %
Santé et pharmacie 8,32 %
Services aux collectivités 6,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,03 %
Opérateurs télécom 2,05 %
Pays Poids
France 14,66 %
Italie 12,52 %
Pays-Bas 11,69 %
Belgique 10,95 %
États-Unis 10,74 %
Allemagne 9,53 %
Espagne 6,01 %
Suisse 3,33 %
Grande-Bretagne 2,82 %
Suède 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 80,99 %
USD - Dollar américain 9,14 %
CHF - Franc suisse 3,23 %
GBP - Livre sterling 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 1,72 %
NOK - Couronne norvégienne 1,36 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,21 %
GALAPAGOS ORD 0,97 %
AB INBEV ORD 0,92 %
KBC ORD 0,92 %
Allianz ORD 0,84 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 0,83 %
IBERDROLA ORD 0,80 %
ASTRAZENECA ORD 0,70 %
NN GROUP ORD 0,70 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 0,69 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % -
Rendement sur 3 mois 3,86 % -
Rendement sur 6 mois 6,42 % -
Rendement sur 1 an 5,02 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,17 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,15 % -
Rendement annuel sur 10 ans 6,84 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,65 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,14
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