Argenta Fonds de pension Défensive BE6208865897

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70,30 EUR 17/11/2017
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
5,87 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6208865897
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
Passeport européen non
Date de lancement 3/11/2010
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 219,760 million EUR
Gestionnaire Petercam SA
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,49 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 6,72

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,40 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 0,64 % 0,59 %
Rendement sur 1 an 5,87 % 10,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,04 % 5,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,75 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,52 %
Actions 37,72 %
Liquidités 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,52 %
USD - Dollar américain 9,64 %
GBP - Livre sterling 1,93 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,47 %
NOK - Couronne norvégienne 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Belgium 4.250% 28/09/22 3,76 %
Bgb 3.750% 28/09/15 3,27 %
BGB 4.000% 28/03/14 2,96 %
Netherlands 5.500% 15/01/28 1,79 %
Bundesschatzanw 0.250% 13/12/13 1,78 %
Bundesrepublik Deutschland 1.500% 15/02/23 1,75 %
Netherlands 4.000% 15/07/19 1,64 %
France 4.250% 25/10/17 1,58 %
Italy BTPS I 2.100% 15/9/16 1,43 %
Italy 4.500% 01/03/19 1,40 %
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