Argenta Fonds de pension Défensive

BE6208865897
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71,41 EUR 17/04/2019
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
1,68 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6208865897
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 3/11/2010
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (29/03/2019) 253,540 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,31 %
Actions 30,09 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,61 %
Secteur financier 5,79 %
Industries et services divers 4,45 %
Santé et pharmacie 3,59 %
Haute technologie 3,23 %
Services aux collectivités 2,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,19 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Pays Poids
Italie 16,01 %
Pays-Bas 15,40 %
France 12,66 %
États-Unis 12,65 %
Espagne 10,30 %
Belgique 9,02 %
Allemagne 7,37 %
Grande-Bretagne 2,68 %
Suisse 1,62 %
Danemark 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,53 %
USD - Dollar américain 8,41 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
CHF - Franc suisse 1,64 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
NOK - Couronne norvégienne 0,48 %
CAD - Dollar canadien 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 3,28 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,13 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,89 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 1,88 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,76 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,70 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,52 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,30 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,29 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 1,26 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 4,23 % 6,63 %
Rendement sur 6 mois 4,32 % 6,43 %
Rendement sur 1 an 1,68 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,57 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 4,13
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