Argenta Fonds de pension Défensive

BE6208865897
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71,82 EUR 14/06/2019
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
1,22 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6208865897
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 3/11/2010
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (29/05/2019) 255,850 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,11 %
Actions 31,18 %
Liquidités 3,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,61 %
Secteur financier 5,39 %
Industries et services divers 4,88 %
Santé et pharmacie 3,62 %
Haute technologie 3,28 %
Services aux collectivités 2,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,27 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
Pays-Bas 14,02 %
Italie 13,51 %
France 12,88 %
États-Unis 12,52 %
Belgique 9,49 %
Espagne 9,04 %
Allemagne 7,51 %
Grande-Bretagne 2,55 %
Luxembourg 1,68 %
Portugal 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,68 %
USD - Dollar américain 8,51 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
CHF - Franc suisse 1,64 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
NOK - Couronne norvégienne 0,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,71 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,86 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,72 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,47 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,42 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 1,25 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,23 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,23 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 1,15 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,15 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 6,35 % 8,93 %
Rendement sur 1 an 1,22 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,68 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,63 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 3,71
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