Argenta Fonds de pension Défensive

BE6208865897
72,71 EUR 01-07-20
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
2,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6208865897
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 03-11-10
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (30-06-20) 284,350 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,68 %
Actions 27,44 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,59 %
Santé et pharmacie 4,91 %
Secteur financier 4,18 %
Haute technologie 4,02 %
Industries et services divers 3,30 %
Services aux collectivités 1,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,48 %
Opérateurs télécom 1,08 %
Pays Poids
Pays-Bas 16,83 %
États-Unis 12,29 %
Italie 11,70 %
France 10,20 %
Belgique 9,57 %
Allemagne 9,31 %
Espagne 7,93 %
Luxembourg 3,24 %
Portugal 2,92 %
Irlande 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,10 %
USD - Dollar américain 8,42 %
GBP - Livre sterling 1,25 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
DKK - Couronne danoise 0,98 %
NOK - Couronne norvégienne 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,87 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,26 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 1,99 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,43 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,39 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 1,23 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,17 %
KFW 0.01% 05/05/27 SR: 1,10 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,10 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,09 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 6,77 % 6,81 %
Rendement sur 6 mois -3,25 % -1,61 %
Rendement sur 1 an -0,36 % 0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 3,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,63 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,37