Argenta Fonds de pension Défensive

BE6208865897
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67,66 EUR 6/12/2018
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
-4,38 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6208865897
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 3/11/2010
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 233,370 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,24 %
Actions 29,67 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,66 %
Secteur financier 5,06 %
Biens de consommation 4,51 %
Santé et pharmacie 3,39 %
Haute technologie 2,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,13 %
Services aux collectivités 1,71 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 16,10 %
France 15,42 %
Italie 13,92 %
Espagne 11,47 %
Pays-Bas 11,45 %
Belgique 9,08 %
Allemagne 7,59 %
Grande-Bretagne 3,59 %
Suisse 1,68 %
Irlande 1,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,21 %
USD - Dollar américain 9,18 %
GBP - Livre sterling 1,92 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
DKK - Couronne danoise 0,66 %
NOK - Couronne norvégienne 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
CAD - Dollar canadien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,88 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 2,47 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,20 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,95 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,82 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 1,62 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,37 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 1,32 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 1,25 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,22 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -2,74 %
Rendement sur 3 mois -2,97 % -3,57 %
Rendement sur 6 mois -3,59 % -5,35 %
Rendement sur 1 an -4,38 % -6,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 0,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark 4,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 4,06
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