Argenta Fonds de pension Défensive

BE6208865897
76,88 EUR 18-01-21
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
3,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6208865897
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-10
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (30-12-20) 309,360 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,26 %
Actions 35,78 %
Liquidités 1,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,17 %
Secteur financier 6,36 %
Haute technologie 5,11 %
Santé et pharmacie 4,93 %
Industries et services divers 3,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Services aux collectivités 1,42 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Pays Poids
Pays-Bas 17,40 %
Italie 12,81 %
Belgique 12,35 %
France 11,16 %
États-Unis 10,54 %
Allemagne 8,75 %
Espagne 7,31 %
Portugal 3,16 %
Luxembourg 2,95 %
Grande-Bretagne 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,08 %
USD - Dollar américain 7,12 %
GBP - Livre sterling 1,54 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
DKK - Couronne danoise 0,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,59 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 2,26 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,12 %
ITALY 0.95% 08/01/30 SR:10Y 1,37 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,34 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,34 %
BELGIUM 0.90% 06/22/29 SR: 1,30 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,28 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 1,22 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,11 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 1,20 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 4,39 % 5,19 %
Rendement sur 1 an 1,67 % 2,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,60 % 4,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,45 % 5,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,43 %
Volatilité du benchmark 4,43 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 2,85