Argenta Fonds de pension Défensive

BE6208865897
81,04 EUR 19-10-21
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
3,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6208865897
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-10
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 333,530 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,14 %
Actions 35,11 %
Liquidités 2,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,53 %
Secteur financier 6,87 %
Haute technologie 5,26 %
Industries et services divers 4,89 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,16 %
Opérateurs télécom 1,24 %
Services aux collectivités 1,13 %
Pays Poids
Italie 15,03 %
Belgique 13,97 %
Pays-Bas 13,12 %
États-Unis 10,25 %
France 9,53 %
Espagne 8,52 %
Allemagne 8,36 %
Luxembourg 3,58 %
Portugal 3,28 %
Irlande 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,00 %
USD - Dollar américain 6,94 %
GBP - Livre sterling 1,21 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
NOK - Couronne norvégienne 0,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 2,05 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 1,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 1,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,27 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 1,21 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 1,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,14 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois 3,31 % 2,75 %
Rendement sur 1 an 8,76 % 8,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,85 % 6,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 6,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,56 %
Volatilité du benchmark 4,49 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 3,35
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