Argenta Fonds de pension Défensive

BE6208865897
68,34 EUR 28-09-22
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
-0,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6208865897
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-10
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 306,070 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,82 %
Actions 34,07 %
Liquidités 3,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,32 %
Secteur financier 7,16 %
Haute technologie 5,13 %
Industries et services divers 4,88 %
Santé et pharmacie 3,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,55 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Services aux collectivités 1,13 %
Pays Poids
Belgique 14,40 %
Italie 13,91 %
Pays-Bas 13,07 %
États-Unis 9,72 %
France 9,42 %
Espagne 9,22 %
Allemagne 9,21 %
Luxembourg 3,48 %
Portugal 3,18 %
Grande-Bretagne 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,33 %
USD - Dollar américain 6,49 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
DKK - Couronne danoise 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,68 %
NOK - Couronne norvégienne 0,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 2,05 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 1,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 1,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,27 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 1,21 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 1,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,14 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,87 % -5,17 %
Rendement sur 3 mois -4,18 % -2,97 %
Rendement sur 6 mois -11,27 % -9,32 %
Rendement sur 1 an -15,21 % -11,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,65 % -1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,51 % 0,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,51 % 3,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,86