Argenta Fonds de pension Défensive

BE6208865897
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69,78 EUR 18/02/2019
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
0,19 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6208865897
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 3/11/2010
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 241,150 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,49 %
Actions 29,16 %
Liquidités 2,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,54 %
Secteur financier 4,96 %
Biens de consommation 3,90 %
Santé et pharmacie 3,22 %
Haute technologie 2,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,99 %
Opérateurs télécom 1,52 %
Services aux collectivités 1,46 %
Pays Poids
États-Unis 15,60 %
France 14,94 %
Italie 14,22 %
Pays-Bas 12,20 %
Espagne 10,76 %
Belgique 8,89 %
Allemagne 6,54 %
Grande-Bretagne 2,66 %
Danemark 1,61 %
Suisse 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,50 %
USD - Dollar américain 8,85 %
GBP - Livre sterling 1,94 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
NOK - Couronne norvégienne 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,35 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,21 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,16 %
ITALY 1.25% 12/01/26 SR:10Y 1,98 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,96 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,83 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,38 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,36 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,33 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 1,32 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,85 % 2,26 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % -0,83 %
Rendement sur 1 an 0,19 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,56 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 4,04
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