Argenta Fonds de pension Défensive

BE6208865897
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73,84 EUR 18/09/2019
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
5,52 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6208865897
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 3/11/2010
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 270,300 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,26 %
Actions 30,04 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,01 %
Secteur financier 4,92 %
Industries et services divers 4,65 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Haute technologie 3,02 %
Services aux collectivités 2,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,19 %
Opérateurs télécom 1,26 %
Pays Poids
Pays-Bas 15,22 %
Italie 15,05 %
France 13,66 %
États-Unis 12,70 %
Espagne 9,83 %
Belgique 8,75 %
Allemagne 6,61 %
Luxembourg 2,69 %
Grande-Bretagne 2,28 %
Suisse 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,30 %
USD - Dollar américain 8,31 %
GBP - Livre sterling 1,81 %
CHF - Franc suisse 1,65 %
DKK - Couronne danoise 0,70 %
NOK - Couronne norvégienne 0,64 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,74 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,55 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,47 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,44 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 1,30 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 1,29 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,26 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,26 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,19 %
IBERDROLA INTL 1.88% SR: 1,15 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois 4,43 % 5,79 %
Rendement sur 1 an 5,52 % 8,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 5,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 3,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 4,37
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