Argenta Fonds de pension Défensive

BE6208865897
74,44 EUR 19/11/2019
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
10,22 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6208865897
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 3/11/2010
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 274,100 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,12 %
Actions 32,35 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,02 %
Secteur financier 5,12 %
Industries et services divers 4,73 %
Santé et pharmacie 3,64 %
Haute technologie 3,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Services aux collectivités 2,26 %
Opérateurs télécom 1,29 %
Pays Poids
Italie 14,79 %
Pays-Bas 14,48 %
France 13,91 %
États-Unis 12,20 %
Espagne 10,03 %
Belgique 9,52 %
Allemagne 6,42 %
Luxembourg 2,64 %
Grande-Bretagne 2,31 %
Suisse 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,51 %
USD - Dollar américain 8,26 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
CHF - Franc suisse 1,92 %
NOK - Couronne norvégienne 0,82 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
CAD - Dollar canadien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,00 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,71 %
EUR CASH 1,54 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,54 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,52 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 1,31 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,25 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,25 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,15 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,14 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 1,53 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 4,42 %
Rendement sur 6 mois 4,67 % 7,43 %
Rendement sur 1 an 10,22 % 15,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,68 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 4,68
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