Argenta Fonds de pension Défensive

BE6208865897
75,64 EUR 22/01/2020
Fonds d'épargne pension - Défensif Politique d'investissement
10,57 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6208865897
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 3/11/2010
Catégorie Fonds d'épargne pension - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 282,790 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,61 %
Actions 34,00 %
Liquidités 2,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,00 %
Secteur financier 6,85 %
Industries et services divers 5,37 %
Santé et pharmacie 4,17 %
Haute technologie 3,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,41 %
Services aux collectivités 2,27 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Pays Poids
Italie 15,10 %
Pays-Bas 14,12 %
France 12,18 %
États-Unis 11,66 %
Belgique 9,98 %
Espagne 7,74 %
Allemagne 7,37 %
Portugal 2,94 %
Luxembourg 2,56 %
Grande-Bretagne 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,33 %
USD - Dollar américain 8,32 %
GBP - Livre sterling 2,05 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,88 %
DKK - Couronne danoise 0,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,40 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 2,05 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 1,85 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 1,77 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,43 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,41 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,16 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,10 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 1,09 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 0,98 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 2,56 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois 3,00 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 10,57 % 15,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 5,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,65 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 4,43