Argenta Fonds de pension Défensive

BE6208865897
78,70 EUR 15-04-21
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
3,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6208865897
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-10
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 318,350 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,59 %
Actions 36,44 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,90 %
Secteur financier 6,81 %
Industries et services divers 5,76 %
Haute technologie 4,89 %
Santé et pharmacie 3,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,26 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Services aux collectivités 1,15 %
Pays Poids
Pays-Bas 15,07 %
Italie 14,34 %
Belgique 12,98 %
France 10,91 %
États-Unis 10,84 %
Allemagne 8,44 %
Espagne 8,05 %
Luxembourg 3,53 %
Portugal 3,45 %
Irlande 2,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,28 %
USD - Dollar américain 7,33 %
GBP - Livre sterling 1,18 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
CHF - Franc suisse 0,67 %
NOK - Couronne norvégienne 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
CAD - Dollar canadien 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 2,05 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 1,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 1,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 1,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,27 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 1,21 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .75% 15-J 1,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,14 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois 5,38 % 5,03 %
Rendement sur 1 an 13,38 % 12,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,99 % 4,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 4,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,65 % 5,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,49 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 3,32