Argenta Fonds de pension Défensive

BE6208865897
74,16 EUR 21-10-20
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6208865897
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-10
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 291,760 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,06 %
Actions 31,30 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,14 %
Secteur financier 5,36 %
Santé et pharmacie 4,87 %
Haute technologie 4,86 %
Industries et services divers 3,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Services aux collectivités 1,95 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Pays Poids
Pays-Bas 17,45 %
Italie 12,86 %
États-Unis 12,05 %
France 10,57 %
Belgique 10,40 %
Allemagne 9,38 %
Espagne 6,95 %
Portugal 3,26 %
Luxembourg 3,22 %
Irlande 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,96 %
USD - Dollar américain 7,83 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
DKK - Couronne danoise 1,18 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 2,34 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,18 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 1,39 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 1,37 %
ITALY 0.95% 08/01/30 SR:10Y 1,36 %
EUR CASH 1,35 %
BELGIUM 0.90% 06/22/29 SR: 1,32 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,32 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 1,21 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,14 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois 6,94 % 6,32 %
Rendement sur 1 an 0,55 % 1,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 3,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,39 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,84