Argenta Fund of Funds Défensif

LU0476177075
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1.096,96 EUR 15/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,28 % Rendement sur 1 an
2,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476177075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (25/01/2018) 312,820 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,63 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,20 %

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,62 % -2,37 %
Rendement sur 3 mois -3,18 % -1,78 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % -0,50 %
Rendement sur 1 an -0,28 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 4,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,99 %
Actions 40,01 %
Liquidités 1,83 %
Pays Poids
États-Unis 24,01 %
Italie 8,37 %
Grande-Bretagne 5,52 %
Allemagne 5,32 %
Espagne 4,99 %
France 4,68 %
Pologne 4,10 %
Inde 3,68 %
Pays-Bas 2,97 %
Danemark 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,18 %
USD - Dollar américain 29,76 %
PLN - Zloty polonais 4,54 %
INR - Roupie indienne 3,43 %
GBP - Livre sterling 2,96 %
DKK - Couronne danoise 2,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,43 %
JPY - Yen japonais 1,81 %
BRL - Real brésilien 1,58 %
CHF - Franc suisse 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 2,96 %
PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD-I 2,75 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE R CAP 2,69 %
BSF FIXED INCOME STRAT A2 EUR 2,66 %
NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT I/A (EUR) 2,55 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 2,38 %
IFP LUX - GLOBAL AGE FUND EUR 2,26 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 2,22 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 2,16 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 2,13 %
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