Argenta Fund of Funds Défensif

LU0476177075
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1.068,71 EUR 13/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,47 % Rendement sur 1 an
2,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476177075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/11/2018) 300,530 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,77 %
Actions 36,44 %
Liquidités 1,53 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 6,41 %
Biens de consommation 5,71 %
Industries et services divers 5,64 %
Haute technologie 4,92 %
Secteur financier 2,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,11 %
Services aux collectivités 0,73 %
Pays Poids
États-Unis 27,04 %
Italie 8,78 %
Espagne 7,03 %
Grande-Bretagne 4,55 %
Pologne 4,19 %
France 3,93 %
Danemark 3,59 %
Allemagne 3,56 %
Portugal 3,49 %
Japon 2,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,84 %
EUR - Euro 35,30 %
PLN - Zloty polonais 4,19 %
DKK - Couronne danoise 3,53 %
JPY - Yen japonais 2,68 %
GBP - Livre sterling 2,37 %
INR - Roupie indienne 2,02 %
CHF - Franc suisse 1,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
SEK - Couronne suédoise 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,15 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 3,09 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,94 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,72 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 2,66 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 2,44 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 2,27 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 2,22 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 2,15 %
OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT SI/A (EUR) 2,14 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,69 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -3,91 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois -5,07 % -1,32 %
Rendement sur 1 an -4,47 % -2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,69 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,95 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,43 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,04
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