Argenta Fund of Funds Défensif

LU0476177075
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1.127,76 EUR 9/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,23 % Rendement sur 1 an
2,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476177075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (26/07/2018) 310,870 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,29 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,34

Performance en EUR (9/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois 2,14 % 2,65 %
Rendement sur 1 an 2,23 % 2,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 1,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,53 %
Actions 38,89 %
Liquidités 2,43 %
Pays Poids
États-Unis 24,24 %
Italie 7,79 %
Espagne 5,98 %
Grande-Bretagne 5,31 %
Allemagne 4,75 %
Pologne 4,17 %
France 3,85 %
Inde 3,13 %
Pays-Bas 3,07 %
Chine 2,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,71 %
EUR - Euro 34,10 %
PLN - Zloty polonais 4,16 %
GBP - Livre sterling 2,91 %
INR - Roupie indienne 2,81 %
DKK - Couronne danoise 2,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
JPY - Yen japonais 2,04 %
CHF - Franc suisse 1,89 %
BRL - Real brésilien 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 2,73 %
PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD-I 2,70 %
BSF FIXED INCOME STRAT A2 EUR 2,60 %
OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT I/A (EUR) 2,55 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,50 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 2,11 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 2,03 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 2,02 %
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 1,93 %
DEUTSCHE INVEST I EURO CORPORATE BONDS FC 1,92 %
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