Argenta Fund of Funds Défensif

LU0476177075
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1.093,86 EUR 11/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,15 % Rendement sur 1 an
2,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476177075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (27/09/2018) 307,930 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,93 %
Actions 39,08 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 6,78 %
Biens de consommation 6,55 %
Industries et services divers 6,40 %
Haute technologie 5,60 %
Secteur financier 3,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,06 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 26,43 %
Italie 7,82 %
Espagne 6,46 %
Grande-Bretagne 4,77 %
Allemagne 4,57 %
Pologne 4,23 %
France 3,66 %
Inde 3,18 %
Portugal 3,07 %
Pays-Bas 2,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,33 %
EUR - Euro 33,49 %
PLN - Zloty polonais 4,23 %
GBP - Livre sterling 3,04 %
INR - Roupie indienne 2,85 %
DKK - Couronne danoise 2,42 %
JPY - Yen japonais 2,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,31 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 2,87 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,62 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 2,55 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 2,52 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 2,15 %
VANGUARD US OPPORTUNITIES INST USD 2,10 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,09 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 2,09 %
OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT SI/A (EUR) 2,06 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,10 % -1,59 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % -2,54 %
Rendement sur 6 mois -0,62 % -1,87 %
Rendement sur 1 an -2,15 % -2,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,54 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,21 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,11
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