Argenta Fund of Funds Défensif LU0476177075

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1.113,57 EUR 16/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,25 % Rendement sur 1 an
2,38 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476177075
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (26/10/2017) 306,320 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,38 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,64 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,50

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois -0,67 % 0,70 %
Rendement sur 1 an 3,25 % 5,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 5,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,50 %
Actions 39,49 %
Liquidités 1,45 %
Pays Poids
États-Unis 24,23 %
Italie 8,11 %
France 5,69 %
Grande-Bretagne 5,58 %
Allemagne 5,45 %
Espagne 4,67 %
Pologne 4,06 %
Inde 3,41 %
Pays-Bas 3,27 %
Danemark 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,55 %
USD - Dollar américain 34,48 %
PLN - Zloty polonais 4,04 %
INR - Roupie indienne 3,13 %
GBP - Livre sterling 2,98 %
DKK - Couronne danoise 2,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
CHF - Franc suisse 1,77 %
JPY - Yen japonais 1,72 %
SEK - Couronne suédoise 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT I/A (EUR) 4,19 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 2,97 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE R CAP 2,72 %
BSF FIXED INCOME STRAT A2 EUR 2,48 %
PICTET-EUR SHORT TERM HIGH YIELD-I 2,26 %
US TREASURY 1.625% 15-NOV-2022 2,24 %
IFP LUX - GLOBAL AGE FUND EUR 2,23 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 2,20 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 2,13 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 2,13 %
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