Argenta Fund of Funds Dynamique

LU0476180459
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1.378,40 EUR 15/02/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,04 % Rendement sur 1 an
2,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476180459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (25/01/2018) 105,020 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,74 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,11 %

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,76 % -4,89 %
Rendement sur 3 mois -3,69 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois 1,20 % -0,72 %
Rendement sur 1 an 4,04 % 1,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,01 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,62 %
Obligations 13,95 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 2,55 %
Alimentation et boissons 1,04 %
Industries et services divers 0,99 %
Services aux collectivités 0,85 %
Pétrole et gaz 0,84 %
Médias 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 26,90 %
Allemagne 9,71 %
Inde 6,51 %
Grande-Bretagne 5,37 %
Chine 5,28 %
Japon 3,47 %
Suisse 3,42 %
France 3,29 %
Espagne 2,97 %
Danemark 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,15 %
EUR - Euro 23,59 %
INR - Roupie indienne 5,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,11 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
JPY - Yen japonais 3,47 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
DKK - Couronne danoise 2,23 %
SEK - Couronne suédoise 2,08 %
PLN - Zloty polonais 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA ACTIONS EUROPE R CAP 5,51 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 5,13 %
IFP LUX - GLOBAL AGE FUND EUR 4,74 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 4,37 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE R DIS 4,07 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND R CAP 4,00 %
Pictet-Security-I USD 3,86 %
DWS DEUTSCHLAND FC 3,59 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE R CAP 3,25 %
ARGENTA ACTIONS MONDE R CAP 2,97 %
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