Argenta Fund of Funds Dynamique

LU0476180459
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1.312,50 EUR 17/01/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-10,26 % Rendement sur 1 an
2,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476180459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (27/12/2018) 113,380 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,28 %
Obligations 13,45 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 14,87 %
Biens de consommation 13,44 %
Industries et services divers 13,08 %
Haute technologie 11,53 %
Secteur financier 6,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,76 %
Services aux collectivités 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 31,71 %
Allemagne 5,52 %
Japon 5,46 %
Grande-Bretagne 5,29 %
Inde 4,49 %
Italie 4,30 %
Espagne 4,12 %
Chine 3,83 %
France 3,60 %
Suisse 3,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,68 %
EUR - Euro 21,51 %
JPY - Yen japonais 8,94 %
INR - Roupie indienne 4,68 %
DKK - Couronne danoise 3,93 %
GBP - Livre sterling 3,59 %
SEK - Couronne suédoise 3,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,10 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
PLN - Zloty polonais 1,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,23 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 6,93 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 6,88 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 6,08 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 5,97 %
VANGUARD US OPPORTUNITIES INST USD 4,94 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,84 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,32 %
Pictet-Security-I USD 3,78 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 3,62 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois -5,28 % -1,81 %
Rendement sur 6 mois -8,77 % -4,86 %
Rendement sur 1 an -10,26 % -6,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 3,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,37 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,15
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