Argenta Fund of Funds Dynamique

LU0476180459
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1.362,00 EUR 8/11/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-4,84 % Rendement sur 1 an
2,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476180459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2018) 115,360 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,65 %
Obligations 12,81 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 15,02 %
Santé et pharmacie 14,90 %
Industries et services divers 13,62 %
Haute technologie 12,75 %
Secteur financier 6,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,48 %
Services aux collectivités 1,62 %
Pays Poids
États-Unis 34,12 %
Allemagne 6,45 %
Grande-Bretagne 5,08 %
Inde 4,73 %
Chine 4,63 %
Italie 4,23 %
Japon 4,10 %
Espagne 3,86 %
France 3,49 %
Suisse 3,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,71 %
EUR - Euro 23,51 %
INR - Roupie indienne 4,34 %
GBP - Livre sterling 4,13 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,31 %
CHF - Franc suisse 3,13 %
DKK - Couronne danoise 2,73 %
SEK - Couronne suédoise 2,20 %
PLN - Zloty polonais 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 7,32 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 7,29 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 6,05 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 5,65 %
VANGUARD US OPPORTUNITIES INST USD 5,09 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,88 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,85 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,01 %
Pictet-Security-I USD 3,91 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 3,87 %

Performance en EUR (8/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,32 % -0,61 %
Rendement sur 3 mois -6,74 % -3,61 %
Rendement sur 6 mois -3,99 % -2,98 %
Rendement sur 1 an -4,84 % -2,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,82 % 1,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,78 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,51
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