Argenta Fund of Funds Dynamique

LU0476180459
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1.435,65 EUR 20/09/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,04 % Rendement sur 1 an
2,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476180459
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/08/2018) 119,050 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,71 %
Obligations 13,11 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 14,94 %
Biens de consommation 14,38 %
Industries et services divers 14,15 %
Haute technologie 12,54 %
Secteur financier 7,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,48 %
Services aux collectivités 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 32,36 %
Allemagne 7,48 %
Grande-Bretagne 5,76 %
Inde 5,39 %
Chine 4,89 %
Italie 4,00 %
Japon 3,81 %
Espagne 3,73 %
Suisse 3,51 %
France 3,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,04 %
EUR - Euro 23,91 %
INR - Roupie indienne 4,98 %
GBP - Livre sterling 4,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,89 %
JPY - Yen japonais 3,77 %
CHF - Franc suisse 3,33 %
DKK - Couronne danoise 2,39 %
SEK - Couronne suédoise 1,85 %
PLN - Zloty polonais 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 7,09 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 5,76 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 5,54 %
VANGUARD US OPPORTUNITIES INST USD 5,30 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 5,10 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,78 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 4,67 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 4,35 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 4,19 %
Pictet-Security-I USD 4,02 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -1,91 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois 2,01 % 5,05 %
Rendement sur 1 an 4,04 % 1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,83 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,98 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,21 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,86
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