Argenta Fund of Funds Neutre

LU0476179014
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1.259,46 EUR 22/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,94 % Rendement sur 1 an
2,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476179014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25/01/2018) 503,510 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,33

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -3,47 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % -2,28 %
Rendement sur 6 mois 2,33 % 0,27 %
Rendement sur 1 an 1,94 % 1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 0,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,21 %
Obligations 38,01 %
Liquidités 1,62 %
Pays Poids
États-Unis 23,65 %
Allemagne 7,67 %
Italie 5,98 %
Grande-Bretagne 5,33 %
Inde 4,72 %
Chine 4,01 %
Espagne 3,99 %
France 3,81 %
Pologne 3,63 %
Japon 2,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 30,11 %
USD - Dollar américain 29,44 %
INR - Roupie indienne 4,36 %
PLN - Zloty polonais 3,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,66 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
JPY - Yen japonais 2,51 %
DKK - Couronne danoise 2,23 %
CHF - Franc suisse 1,82 %
SEK - Couronne suédoise 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA ACTIONS EUROPE R CAP 3,88 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 3,51 %
IFP LUX - GLOBAL AGE FUND EUR 3,11 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 3,01 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE R DIS 2,71 %
DWS DEUTSCHLAND FC 2,61 %
Pictet-Security-I USD 2,53 %
NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT I/A (EUR) 2,29 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE R CAP 2,18 %
VANGUARD US OPPORTUNITIES INST USD 2,00 %
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