Argenta Fund of Funds Neutre

LU0476179014
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1.239,32 EUR 11/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,88 % Rendement sur 1 an
2,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476179014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (27/09/2018) 601,430 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,92 %
Obligations 39,32 %
Liquidités 3,57 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,25 %
Industries et services divers 9,64 %
Santé et pharmacie 8,96 %
Haute technologie 8,03 %
Secteur financier 5,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,41 %
Opérateurs télécom 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 24,62 %
Italie 6,62 %
Allemagne 5,82 %
Espagne 5,55 %
Grande-Bretagne 5,27 %
Chine 4,10 %
Inde 3,93 %
Pologne 3,67 %
France 3,52 %
Portugal 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,00 %
EUR - Euro 31,51 %
PLN - Zloty polonais 3,67 %
INR - Roupie indienne 3,61 %
GBP - Livre sterling 3,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,30 %
JPY - Yen japonais 2,76 %
DKK - Couronne danoise 2,39 %
CHF - Franc suisse 2,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,68 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 3,10 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 2,85 %
Pictet-Security-I USD 2,66 %
VANGUARD US OPPORTUNITIES INST USD 2,52 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,51 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,51 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,43 %
DWS DEUTSCHLAND IC 2,15 %
OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT I/A (EUR) 2,13 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,44 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois -2,96 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % -2,19 %
Rendement sur 1 an -1,88 % -3,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,56 % 3,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,30 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,72
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