Argenta Fund of Funds Neutre

LU0476179014
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1.239,20 EUR 14/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,75 % Rendement sur 1 an
2,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476179014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 648,630 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,82 %
Obligations 45,29 %
Liquidités 2,99 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,80 %
Biens de consommation 8,27 %
Industries et services divers 8,19 %
Haute technologie 8,07 %
Secteur financier 3,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,53 %
Services aux collectivités 1,17 %
Pays Poids
États-Unis 25,18 %
Italie 7,96 %
Espagne 6,73 %
Japon 5,44 %
Portugal 4,21 %
Grande-Bretagne 3,52 %
Pologne 3,52 %
Inde 3,47 %
Allemagne 3,28 %
Danemark 3,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,47 %
EUR - Euro 30,70 %
JPY - Yen japonais 5,34 %
PLN - Zloty polonais 3,51 %
INR - Roupie indienne 3,21 %
DKK - Couronne danoise 3,12 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
AUD - Dollar australien 2,18 %
SEK - Couronne suédoise 2,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,56 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 4,21 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,92 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 3,86 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 3,83 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,55 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 3,08 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 2,73 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 2,62 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,54 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,36 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 1,64 %
Rendement sur 6 mois -3,98 % -1,03 %
Rendement sur 1 an -0,75 % 2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,36 % 4,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,06
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