Argenta Fund of Funds Neutre

LU0476179014
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1.196,90 EUR 13/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,12 % Rendement sur 1 an
2,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476179014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2018) 607,700 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,85 %
Obligations 42,28 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 9,79 %
Biens de consommation 8,68 %
Industries et services divers 8,54 %
Haute technologie 7,52 %
Secteur financier 3,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,02 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
États-Unis 27,04 %
Italie 7,37 %
Espagne 7,06 %
Grande-Bretagne 4,38 %
Allemagne 4,18 %
Portugal 4,01 %
Japon 3,77 %
France 3,49 %
Pologne 3,39 %
Inde 3,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,07 %
EUR - Euro 33,19 %
JPY - Yen japonais 3,69 %
PLN - Zloty polonais 3,39 %
INR - Roupie indienne 3,06 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
DKK - Couronne danoise 2,75 %
CHF - Franc suisse 2,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,91 %
SEK - Couronne suédoise 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 4,87 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 4,58 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 4,55 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 3,65 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 3,26 %
VANGUARD US OPPORTUNITIES INST USD 3,21 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,02 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,67 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,63 %
Pictet-Security-I USD 2,46 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -5,78 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois -7,29 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -5,12 % -4,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,06 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,22
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