Argenta Fund of Funds Neutre

LU0476179014
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1.289,20 EUR 16/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,55 % Rendement sur 1 an
2,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0476179014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/03/2010
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (26/07/2018) 570,880 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,40 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,17

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % -1,01 %
Rendement sur 6 mois 3,96 % 1,54 %
Rendement sur 1 an 4,55 % 1,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,28 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,92 %
Obligations 39,32 %
Liquidités 3,57 %
Pays Poids
États-Unis 24,62 %
Italie 6,62 %
Allemagne 5,82 %
Espagne 5,55 %
Grande-Bretagne 5,27 %
Chine 4,10 %
Inde 3,93 %
Pologne 3,67 %
France 3,52 %
Portugal 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,00 %
EUR - Euro 31,51 %
PLN - Zloty polonais 3,67 %
INR - Roupie indienne 3,61 %
GBP - Livre sterling 3,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,30 %
JPY - Yen japonais 2,76 %
DKK - Couronne danoise 2,39 %
CHF - Franc suisse 2,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,68 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 3,10 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 2,85 %
Pictet-Security-I USD 2,66 %
VANGUARD US OPPORTUNITIES INST USD 2,52 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,51 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,51 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,43 %
DWS DEUTSCHLAND IC 2,15 %
OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT I/A (EUR) 2,13 %
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