Argenta Fund of Funds Très Défensif LU0941535816

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1.011,11 EUR 19/10/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,63 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2013
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2017) 38,480 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 1,21 %
Rendement sur 6 mois -0,03 % 1,97 %
Rendement sur 1 an -0,63 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,76 %
Liquidités 19,09 %
Actions 4,30 %
Pays Poids
Italie 14,41 %
États-Unis 9,16 %
France 8,94 %
Espagne 7,94 %
Grande-Bretagne 4,99 %
Allemagne 3,68 %
Pays-Bas 3,51 %
Danemark 3,04 %
Irlande 1,86 %
Luxembourg 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,03 %
USD - Dollar américain 10,14 %
DKK - Couronne danoise 2,67 %
GBP - Livre sterling 1,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
JPY - Yen japonais 0,41 %
CHF - Franc suisse 0,37 %
MXN - Peso mexicain 0,28 %
CAD - Dollar canadien 0,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 19,00 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 7,24 %
DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (SHORT) FC 6,77 %
NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT I/A (EUR) 6,34 %
BSF FIXED INCOME STRAT A2 EUR 5,99 %
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 5,97 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 5,84 %
AMUNDI OBLIG 1-3 EURO P 5,04 %
ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND I 4,83 %
PIONEER SF EURO CURVE 1-3 YEAR H NO DIS EUR 4,54 %
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