Argenta Fund of Funds Très Défensif

LU0941535816
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981,24 EUR 13/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,00 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2013
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/11/2018) 27,480 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,12 %
Liquidités 20,74 %
Actions 8,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 1,97 %
Industries et services divers 1,71 %
Santé et pharmacie 1,26 %
Secteur financier 0,63 %
Services aux collectivités 0,46 %
Opérateurs télécom 0,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,36 %
Pays Poids
Espagne 13,53 %
Italie 11,58 %
États-Unis 10,18 %
Portugal 8,27 %
Danemark 6,61 %
Grande-Bretagne 5,33 %
France 3,92 %
Pays-Bas 2,34 %
Allemagne 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,27 %
USD - Dollar américain 18,20 %
DKK - Couronne danoise 6,54 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,63 %
NOK - Couronne norvégienne 0,48 %
PLN - Zloty polonais 0,44 %
JPY - Yen japonais 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 19,68 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 7,27 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 EUR 6,80 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE I CAP 6,64 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 5,81 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 5,69 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 5,67 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 5,47 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 4,21 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION F C EUR 4,09 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -1,42 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois -1,67 % -1,32 %
Rendement sur 1 an -3,00 % -2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,02 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,48 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,11 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,17
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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