Argenta Fund of Funds Très Défensif

LU0941535816
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.000,29 EUR 21/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,23 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2013
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 32,250 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % 1,28 %
Rendement sur 6 mois -1,05 % -0,60 %
Rendement sur 1 an -1,23 % -0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % 1,77 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 70,81 %
Liquidités 21,27 %
Actions 7,80 %
Pays Poids
Espagne 10,61 %
Italie 9,67 %
États-Unis 8,40 %
Grande-Bretagne 6,07 %
Portugal 5,13 %
France 4,30 %
Danemark 3,42 %
Pays-Bas 2,71 %
Allemagne 2,33 %
Luxembourg 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,81 %
USD - Dollar américain 14,68 %
GBP - Livre sterling 3,29 %
DKK - Couronne danoise 3,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
PLN - Zloty polonais 0,41 %
JPY - Yen japonais 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 20,01 %
BSF FIXED INCOME STRAT A2 EUR 7,14 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 6,94 %
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 6,88 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,32 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE R CAP 6,29 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 5,16 %
NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT I/A (EUR) 4,86 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND Z-ACC 3,87 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 3,79 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
argenta-fund-of-funds-tres-defensif
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer