Argenta Fund of Funds Très Défensif

LU0941535816
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993,05 EUR 14/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,17 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2013
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 27,480 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,08 %
Liquidités 21,43 %
Actions 9,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 2,06 %
Industries et services divers 1,86 %
Santé et pharmacie 0,93 %
Secteur financier 0,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,51 %
Haute technologie 0,38 %
Services aux collectivités 0,32 %
Pays Poids
Italie 15,28 %
Espagne 12,55 %
Portugal 10,32 %
Danemark 6,46 %
États-Unis 4,30 %
Norvège 3,45 %
Grande-Bretagne 3,14 %
France 2,21 %
Pays-Bas 1,74 %
Suède 1,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,14 %
USD - Dollar américain 11,31 %
DKK - Couronne danoise 6,40 %
NOK - Couronne norvégienne 2,52 %
GBP - Livre sterling 1,81 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
PLN - Zloty polonais 0,63 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
JPY - Yen japonais 0,25 %
AUD - Dollar australien 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 20,32 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE I CAP 7,10 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 5,89 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 5,80 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 5,64 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC EUR 5,60 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 5,35 %
STORM FUND II STORM BOND FUND IC EUR 5,20 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 4,34 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,57 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % 0,62 %
Rendement sur 1 an -1,17 % 2,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,30 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,20
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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