Argenta Fund of Funds Très Défensif LU0941535816

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1.012,08 EUR 11/01/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,02 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2013
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/12/2017) 36,410 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (11/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % 1,79 %
Rendement sur 1 an -0,02 % 3,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,41 %
Liquidités 22,35 %
Actions 4,73 %
Pays Poids
Italie 13,33 %
États-Unis 10,65 %
Espagne 8,14 %
France 7,64 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Pays-Bas 3,56 %
Danemark 3,54 %
Allemagne 3,10 %
Irlande 2,26 %
Luxembourg 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,63 %
USD - Dollar américain 14,45 %
DKK - Couronne danoise 3,19 %
GBP - Livre sterling 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
CHF - Franc suisse 0,44 %
JPY - Yen japonais 0,43 %
MXN - Peso mexicain 0,30 %
CAD - Dollar canadien 0,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA BANQUE D'EPARGNE SA 19,51 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 7,67 %
BSF FIXED INCOME STRAT A2 EUR 6,31 %
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 6,30 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 6,11 %
NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT I/A (EUR) 5,83 %
DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (SHORT) FC 5,58 %
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND C ACC EUR 4,43 %
PIONEER SF EURO CURVE 1-3 YEAR H NO DIS EUR 4,24 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 3,98 %
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