Argenta Fund of Funds Très Défensif

LU0941535816
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995,77 EUR 16/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,62 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2013
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (26/07/2018) 31,210 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,31 %
Rendement sur 3 mois -0,96 % -0,50 %
Rendement sur 6 mois -0,90 % 1,20 %
Rendement sur 1 an -1,62 % 1,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,61 % 1,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,05 %
Liquidités 20,77 %
Actions 8,03 %
Pays Poids
Espagne 10,71 %
Italie 9,18 %
États-Unis 8,54 %
Grande-Bretagne 5,88 %
Portugal 5,73 %
France 4,60 %
Danemark 3,41 %
Pays-Bas 2,71 %
Allemagne 2,53 %
Luxembourg 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,66 %
USD - Dollar américain 15,43 %
DKK - Couronne danoise 3,30 %
GBP - Livre sterling 3,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,57 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
PLN - Zloty polonais 0,38 %
JPY - Yen japonais 0,34 %
CAD - Dollar canadien 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 19,77 %
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 7,01 %
BSF FIXED INCOME STRAT A2 EUR 6,84 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 6,62 %
ARGENTA ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE I CAP 6,32 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF I ACC EUR-H 5,20 %
OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT I/A (EUR) 4,94 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 4,52 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND FUND Z-ACC 3,95 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION F C EUR 3,66 %
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