Argenta Fund of Funds Très Défensif LU0941535816

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1.011,95 EUR 17/08/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,83 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941535816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/08/2013
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (27/07/2017) 39,170 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -1,11 %
Rendement sur 6 mois 0,05 % 1,40 %
Rendement sur 1 an -0,83 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,12 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,31 %
Liquidités 21,40 %
Actions 4,02 %
Pays Poids
Italie 14,98 %
France 9,60 %
Espagne 9,09 %
États-Unis 7,72 %
Grande-Bretagne 5,35 %
Pays-Bas 3,87 %
Allemagne 3,23 %
Danemark 2,73 %
Irlande 1,99 %
Belgique 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,63 %
USD - Dollar américain 9,59 %
DKK - Couronne danoise 2,38 %
GBP - Livre sterling 1,27 %
JPY - Yen japonais 0,54 %
CAD - Dollar canadien 0,28 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
RUB - Rouble russe 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
INR - Roupie indienne 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 19,67 %
NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT I/A (EUR) 7,06 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 6,79 %
BSF FIXED INCOME STRAT A2 EUR 6,76 %
DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS (SHORT) FC 6,36 %
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR 5,99 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 5,26 %
PIONEER SF EURO CURVE 1-3 YEAR H NO DIS EUR 5,00 %
AMUNDI OBLIG 1-3 EURO P 4,64 %
ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND I 4,31 %
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