Argenta Global Thematic

LU1600559444
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1.104,07 EUR 20/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,94 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559444
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (27/02/2019) 15,190 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,00 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Pays Poids
États-Unis 50,41 %
Japon 10,14 %
Chine 3,93 %
Suisse 3,69 %
Corée du Sud 3,49 %
Allemagne 2,82 %
Australie 2,66 %
Israel 2,52 %
Grande-Bretagne 2,45 %
Suède 2,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,00 %
JPY - Yen japonais 11,42 %
EUR - Euro 8,91 %
KRW - Won sud-coréen 3,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,09 %
AUD - Dollar australien 2,98 %
CHF - Franc suisse 2,51 %
GBP - Livre sterling 2,46 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 1,98 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 1,86 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 1,84 %
F5 NETWORKS ORD 1,66 %
QUALYS ORD 1,60 %
GENTEX ORD 1,59 %
ASPEN TECHNOLOGY ORD 1,57 %
TORO ORD 1,56 %
GEBERIT N ORD 1,54 %
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG 1,50 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,10 % 2,56 %
Rendement sur 3 mois 16,78 % 17,19 %
Rendement sur 6 mois -2,12 % 1,26 %
Rendement sur 1 an 3,94 % 11,73 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,35 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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