Argenta Portfolio Defensive R (Distribution)

LU1243878094
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113,31 EUR 19/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,41 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/08/2019) 129,740 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,46 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,69 %
Actions 40,54 %
Liquidités 2,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,71 %
Biens de consommation 8,49 %
Santé et pharmacie 6,72 %
Industries et services divers 5,05 %
Secteur financier 3,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Services aux collectivités 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 27,32 %
Italie 8,61 %
Espagne 6,61 %
Pologne 4,46 %
Portugal 3,92 %
Japon 3,83 %
Danemark 3,53 %
Chine 3,04 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Australie 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,71 %
EUR - Euro 27,91 %
PLN - Zloty polonais 4,40 %
JPY - Yen japonais 3,82 %
AUD - Dollar australien 3,60 %
DKK - Couronne danoise 3,27 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,95 %
CAD - Dollar canadien 2,92 %
NOK - Couronne norvégienne 2,42 %
SEK - Couronne suédoise 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 3,72 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS FC10 3,56 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,25 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,97 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,84 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 2,63 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,52 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,38 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 2,37 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,33 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 3,33 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 3,41 % 8,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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