Argenta Portfolio Defensive (Distribution)

LU1243878094
115,52 EUR 15-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-04-16
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (24-09-20) 303,060 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 1,94 EUR
Date du dernier dividende 04-06-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,46 %
Actions 28,13 %
Liquidités 3,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,83 %
Santé et pharmacie 5,12 %
Biens de consommation 4,44 %
Industries et services divers 4,36 %
Secteur financier 3,35 %
Services aux collectivités 1,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,15 %
Pays Poids
États-Unis 24,16 %
Italie 11,17 %
Espagne 6,50 %
Pologne 6,35 %
Danemark 4,68 %
Portugal 3,88 %
Norvège 3,82 %
Allemagne 3,77 %
Grande-Bretagne 3,76 %
Pays-Bas 3,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,33 %
USD - Dollar américain 26,45 %
PLN - Zloty polonais 6,35 %
DKK - Couronne danoise 4,02 %
NOK - Couronne norvégienne 3,56 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,81 %
SGD - Dollar singapourien 1,74 %
JPY - Yen japonais 1,35 %
GBP - Livre sterling 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 5,03 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 4,57 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 3,33 %
SEB DANISH MORTGAGE BOND IC EUR 3,11 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,59 %
EUR CASH 2,14 %
PARETO NORDIC CORPORATE BOND I EUR CAP 2,10 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,05 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,04 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 1,97 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 2,69 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois 9,65 % 2,31 %
Rendement sur 1 an 3,74 % 0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -