Argenta Portfolio Defensive R (Distribution)

LU1243878094
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109,92 EUR 16/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,68 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (25/04/2019) 41,990 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,46 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,18 %
Actions 40,55 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,71 %
Biens de consommation 8,49 %
Santé et pharmacie 6,72 %
Industries et services divers 5,05 %
Secteur financier 3,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Services aux collectivités 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 27,32 %
Italie 8,61 %
Espagne 6,61 %
Pologne 4,46 %
Portugal 3,92 %
Japon 3,83 %
Danemark 3,53 %
Chine 3,04 %
Australie 3,00 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,91 %
EUR - Euro 30,74 %
PLN - Zloty polonais 4,46 %
JPY - Yen japonais 3,72 %
DKK - Couronne danoise 3,35 %
AUD - Dollar australien 2,84 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,57 %
INR - Roupie indienne 2,13 %
CAD - Dollar canadien 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 3,72 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS FC10 3,56 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,25 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,97 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,84 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 2,63 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,52 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,38 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 2,37 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,33 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 3,35 %
Rendement sur 6 mois 2,99 % 6,04 %
Rendement sur 1 an -0,68 % 3,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,50 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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