Argenta Portfolio Defensive R (Distribution)

LU1243878094
114,99 EUR 7/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,32 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 150,360 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,46 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,33 %
Actions 40,80 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,64 %
Haute technologie 8,46 %
Santé et pharmacie 7,89 %
Industries et services divers 6,13 %
Secteur financier 3,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,17 %
Services aux collectivités 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 32,10 %
Italie 9,64 %
Pologne 4,54 %
Japon 4,11 %
Danemark 3,59 %
Australie 3,54 %
France 3,24 %
Norvège 3,02 %
Canada 2,95 %
Nouvelle-Zélande 2,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,79 %
EUR - Euro 26,13 %
PLN - Zloty polonais 4,54 %
JPY - Yen japonais 4,12 %
AUD - Dollar australien 3,57 %
DKK - Couronne danoise 3,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,91 %
CAD - Dollar canadien 2,78 %
NOK - Couronne norvégienne 2,56 %
CHF - Franc suisse 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 5,77 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 5,28 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 4,11 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 3,20 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 3,12 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,34 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 2,31 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,24 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,23 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,07 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 0,35 %
Rendement sur 3 mois 3,86 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 5,61 %
Rendement sur 1 an 7,32 % 10,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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