Argenta Portfolio Defensive R (Distribution)

LU1243878094
Alertes
Ajouter au portefeuille
112,70 EUR 11/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,35 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (27/06/2019) 88,750 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,46 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,18 %
Actions 40,55 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,71 %
Biens de consommation 8,49 %
Santé et pharmacie 6,72 %
Industries et services divers 5,05 %
Secteur financier 3,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Services aux collectivités 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 27,32 %
Italie 8,61 %
Espagne 6,61 %
Pologne 4,46 %
Portugal 3,92 %
Japon 3,83 %
Danemark 3,53 %
Chine 3,04 %
Australie 3,00 %
Grande-Bretagne 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,91 %
EUR - Euro 30,74 %
PLN - Zloty polonais 4,46 %
JPY - Yen japonais 3,72 %
DKK - Couronne danoise 3,35 %
AUD - Dollar australien 2,84 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,57 %
INR - Roupie indienne 2,13 %
CAD - Dollar canadien 2,11 %
SEK - Couronne suédoise 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 3,72 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS FC10 3,56 %
ARGENTA ACTIONS EUROPE I DIS 3,25 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,97 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,84 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 2,63 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,52 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,38 %
ARGENTA ACTIONS MONDE I CAP 2,37 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,33 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 2,79 %
Rendement sur 6 mois 7,65 % 8,08 %
Rendement sur 1 an 2,35 % 6,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -