Argenta Portfolio Defensive R (Distribution)

LU1243878094
103,90 EUR 2/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-6,58 % Rendement sur 1 an
2,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878094
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/04/2016
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (26/03/2020) 220,360 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,46 EUR
Date du dernier dividende 7/06/2018

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,72 %
Actions 36,62 %
Liquidités 4,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,29 %
Biens de consommation 7,34 %
Santé et pharmacie 6,73 %
Industries et services divers 5,74 %
Secteur financier 3,94 %
Services aux collectivités 2,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 27,89 %
Italie 5,79 %
Allemagne 5,33 %
Pologne 5,30 %
Grande-Bretagne 4,87 %
Norvège 4,23 %
Japon 3,28 %
France 3,18 %
Danemark 3,09 %
Chine 2,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,35 %
EUR - Euro 28,58 %
PLN - Zloty polonais 5,30 %
NOK - Couronne norvégienne 3,78 %
JPY - Yen japonais 3,23 %
GBP - Livre sterling 3,17 %
AUD - Dollar australien 2,77 %
CAD - Dollar canadien 2,48 %
DKK - Couronne danoise 2,40 %
CHF - Franc suisse 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 5,45 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 4,19 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 3,66 %
ARGENTA ACTIONS PHARMA-CHIMIE I CAP 2,92 %
ARGENTA RESPONSIBLE GROWTH FUND I CAP 2,83 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,51 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,33 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,20 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 2,18 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 2,01 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,67 % -5,42 %
Rendement sur 3 mois -10,83 % -7,14 %
Rendement sur 6 mois -8,00 % -5,88 %
Rendement sur 1 an -6,58 % -1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,41 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -