Argenta Portfolio Dynamic Growth R Cap

LU2355196820
99,66 EUR 21-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2355196820
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-21
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 290,150 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Liquidités 2,90 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,62 %
Biens de consommation 15,93 %
Industries et services divers 14,99 %
Santé et pharmacie 13,17 %
Secteur financier 12,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,51 %
Services aux collectivités 2,94 %
Opérateurs télécom 1,85 %
Pays Poids
États-Unis 43,31 %
Pays-Bas 5,46 %
Belgique 4,92 %
Suède 4,35 %
Allemagne 4,21 %
Grande-Bretagne 4,06 %
France 3,90 %
Danemark 2,99 %
Chine 2,98 %
Inde 2,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,95 %
EUR - Euro 36,03 %
SEK - Couronne suédoise 4,35 %
DKK - Couronne danoise 2,99 %
INR - Roupie indienne 2,69 %
GBP - Livre sterling 2,54 %
JPY - Yen japonais 2,46 %
CHF - Franc suisse 1,89 %
NOK - Couronne norvégienne 1,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,32 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC 11,76 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 5,69 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 2,53 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 1,86 %
HEREFORD FUNDS BIN YUAN GREATER CHINA CI USD CAP 1,81 %
T. ROWE PRICE JAPANESE EQUITY I EUR 1,77 %
UTI INDIA DYNAMIC EQUITY INST USD 1,65 %
ASHOKA INDIA OPPORTUNITIES D USD ACC 1,64 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 1,60 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 2,65 %
Rendement sur 3 mois - 5,40 %
Rendement sur 6 mois - 9,66 %
Rendement sur 1 an - 33,58 %
Rendement annuel sur 3 ans - 16,49 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv