Argenta Portfolio Dynamic Growth R Cap

LU2355196820
91,19 EUR 11-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2355196820
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-21
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28-07-22) 344,780 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,06 %
Liquidités 5,69 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,97 %
Biens de consommation 14,07 %
Industries et services divers 13,87 %
Santé et pharmacie 13,74 %
Secteur financier 13,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,12 %
Services aux collectivités 5,76 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 53,52 %
Japon 4,75 %
Grande-Bretagne 3,86 %
France 3,69 %
Allemagne 3,41 %
Pays-Bas 2,91 %
Suisse 2,87 %
Canada 2,29 %
Danemark 2,01 %
Suède 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,53 %
EUR - Euro 18,27 %
JPY - Yen japonais 4,74 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
DKK - Couronne danoise 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,36 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 14,35 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 10,67 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 6,91 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 6,04 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 4,98 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 4,83 %
EUR CASH 4,61 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC 3,91 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,42 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 3,39 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,82 % 8,14 %
Rendement sur 3 mois 7,19 % 8,65 %
Rendement sur 6 mois -3,76 % 3,94 %
Rendement sur 1 an - 4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -