Argenta Portfolio Dynamic Growth R Dis

LU2355197042
85,26 EUR 22-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2355197042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-21
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (25-08-22) 50,990 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 02-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,06 %
Liquidités 5,69 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 24,97 %
Biens de consommation 14,07 %
Industries et services divers 13,87 %
Santé et pharmacie 13,74 %
Secteur financier 13,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,12 %
Services aux collectivités 5,76 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 53,52 %
Japon 4,75 %
Grande-Bretagne 3,86 %
France 3,69 %
Allemagne 3,41 %
Pays-Bas 2,91 %
Suisse 2,87 %
Canada 2,29 %
Danemark 2,01 %
Suède 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,53 %
EUR - Euro 18,27 %
JPY - Yen japonais 4,74 %
GBP - Livre sterling 2,94 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
DKK - Couronne danoise 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,36 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 14,35 %
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 10,67 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 6,91 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 6,04 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 4,98 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 4,83 %
EUR CASH 4,61 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC 3,91 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,42 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 3,39 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,60 % -6,80 %
Rendement sur 3 mois 4,64 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois -10,14 % -8,07 %
Rendement sur 1 an -12,63 % -4,19 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -