Argenta Portfolio Dynamic Growth R Dis

LU2355197042
97,16 EUR 20-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
- % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2355197042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-21
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-12-21) 38,150 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) -
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul jeudi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,41 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,56 %
Biens de consommation 16,37 %
Industries et services divers 15,18 %
Santé et pharmacie 13,74 %
Secteur financier 13,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,70 %
Services aux collectivités 5,86 %
Pays Poids
États-Unis 47,67 %
Grande-Bretagne 5,03 %
France 4,79 %
Allemagne 4,70 %
Japon 4,25 %
Pays-Bas 3,60 %
Suisse 3,52 %
Suède 2,77 %
Danemark 2,08 %
Chine 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,15 %
EUR - Euro 17,53 %
JPY - Yen japonais 4,24 %
GBP - Livre sterling 4,06 %
CHF - Franc suisse 2,83 %
SEK - Couronne suédoise 2,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
DKK - Couronne danoise 2,08 %
INR - Roupie indienne 1,98 %
CAD - Dollar canadien 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENTA FUND GLOBAL THEMATIC I CAP 14,12 %
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC I CAP EUR 12,19 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 9,26 %
ARGENTA ACTIONS TECHNOLOGIE I CAP 6,98 %
ARGENTA RESPONSIBLE UTILITIES I CAP 6,92 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 4,10 %
ARGENTA ACTIONS BANCAIRES I CAP 3,83 %
ARGENTA ACTIONS DISTRIBUTION I CAP 2,69 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC 2,34 %
FIDELITY FUNDS - ASEAN I-ACC-USD 2,33 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % -3,17 %
Rendement sur 3 mois -2,51 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois - 3,40 %
Rendement sur 1 an - 13,98 %
Rendement annuel sur 3 ans - 14,66 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -