Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
1.131,15 EUR 28-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 129,350 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,56 %
Actions 41,15 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,97 %
Biens de consommation 7,74 %
Haute technologie 7,09 %
Secteur financier 5,71 %
Santé et pharmacie 4,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,02 %
Services aux collectivités 1,61 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 23,80 %
Italie 14,00 %
France 9,51 %
Allemagne 8,85 %
Pays-Bas 6,28 %
Espagne 5,45 %
Portugal 3,77 %
Slovénie 3,74 %
Norvège 3,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,28 %
USD - Dollar américain 31,82 %
NOK - Couronne norvégienne 3,13 %
JPY - Yen japonais 3,09 %
CAD - Dollar canadien 2,31 %
SEK - Couronne suédoise 2,20 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
DKK - Couronne danoise 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 3,87 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 3,74 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,56 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,63 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 2,50 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,15 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,97 %
CANADA 2.00% 09/01/23 SR: 1,92 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 1,52 %
PORTUGAL 0.47% 10/18/30 SR: 1,39 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,72 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % 0,33 %
Rendement sur 6 mois 1,90 % 2,24 %
Rendement sur 1 an -3,61 % -0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,09 % 4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,34 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,50 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,48