Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
1.261,34 EUR 13-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-09-21) 134,900 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,28 %
Actions 46,26 %
Liquidités 1,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,85 %
Industries et services divers 10,76 %
Secteur financier 7,71 %
Biens de consommation 5,57 %
Santé et pharmacie 4,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,82 %
Services aux collectivités 1,69 %
Pays Poids
États-Unis 37,47 %
Italie 14,73 %
France 7,28 %
Allemagne 5,44 %
Norvège 4,12 %
Pays-Bas 4,11 %
Espagne 3,99 %
Slovénie 2,88 %
Suisse 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,01 %
EUR - Euro 42,99 %
NOK - Couronne norvégienne 4,12 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
JPY - Yen japonais 1,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,42 %
SEK - Couronne suédoise 1,42 %
GBP - Livre sterling 0,82 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 3,75 %
SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.375% 21-MAY-2022 3,06 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 18-FEB-20 2,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,19 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 1,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 1,66 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 1,53 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 8,78 % 12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,11 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,31
refinitiv