Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
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1.107,23 EUR 18/04/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,33 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/03/2018) 144,550 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois -2,58 % -2,23 %
Rendement sur 6 mois -1,94 % -1,06 %
Rendement sur 1 an -2,33 % 1,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,96 % -0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,33 %
Actions 47,24 %
Liquidités 0,44 %
Pays Poids
Espagne 15,17 %
Italie 15,12 %
France 8,05 %
États-Unis 8,00 %
Danemark 5,74 %
Nouvelle-Zélande 4,64 %
Canada 4,28 %
Japon 4,19 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,47 %
USD - Dollar américain 15,37 %
DKK - Couronne danoise 5,70 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,64 %
CAD - Dollar canadien 4,17 %
JPY - Yen japonais 4,09 %
CHF - Franc suisse 3,70 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
SEK - Couronne suédoise 2,79 %
AUD - Dollar australien 2,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 6,83 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 4,64 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 4,12 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 3,99 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 3,45 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 2,84 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,54 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 2,42 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,38 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 2,28 %
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