Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
1.224,73 EUR 22/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,23 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 142,740 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,07 %
Actions 46,44 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,89 %
Biens de consommation 8,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,18 %
Haute technologie 6,45 %
Santé et pharmacie 5,52 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Services aux collectivités 1,16 %
Secteur financier 0,54 %
Pays Poids
Italie 12,38 %
États-Unis 11,57 %
France 10,92 %
Japon 9,38 %
Nouvelle-Zélande 7,49 %
Canada 5,48 %
Allemagne 5,38 %
Espagne 4,97 %
Suisse 4,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,89 %
USD - Dollar américain 19,49 %
JPY - Yen japonais 9,38 %
NZD - Dollar néo-zélandais 7,49 %
CAD - Dollar canadien 5,48 %
CHF - Franc suisse 3,67 %
SEK - Couronne suédoise 3,67 %
DKK - Couronne danoise 3,13 %
AUD - Dollar australien 2,03 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 4,61 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 4,33 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 4,13 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,32 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 3,26 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,48 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,16 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,93 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 1,92 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,45 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 4,35 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois 5,00 % 4,91 %
Rendement sur 1 an 10,23 % 15,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 5,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,23 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,22