Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
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1.120,14 EUR 13/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,32 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/01/2019) 138,810 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,24 %
Actions 44,94 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,20 %
Santé et pharmacie 8,37 %
Biens de consommation 7,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,92 %
Haute technologie 4,12 %
Services aux collectivités 2,42 %
Opérateurs télécom 1,95 %
Secteur financier 0,72 %
Pays Poids
Espagne 16,23 %
Italie 13,43 %
France 8,59 %
États-Unis 8,52 %
Danemark 8,28 %
Japon 5,36 %
Nouvelle-Zélande 5,34 %
Canada 5,27 %
Portugal 4,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,79 %
USD - Dollar américain 16,59 %
DKK - Couronne danoise 8,28 %
JPY - Yen japonais 5,36 %
NZD - Dollar néo-zélandais 5,34 %
CAD - Dollar canadien 4,87 %
SEK - Couronne suédoise 2,72 %
AUD - Dollar australien 1,99 %
GBP - Livre sterling 1,66 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 7,19 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 4,71 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 4,19 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 3,73 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 3,60 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,27 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,01 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,68 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 2,50 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,45 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 1,64 %
Rendement sur 6 mois -1,58 % -1,03 %
Rendement sur 1 an 2,32 % 2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 4,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,11 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,29
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