Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
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1.141,32 EUR 26/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,75 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/05/2019) 138,210 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,09 %
Actions 48,95 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,13 %
Industries et services divers 8,88 %
Santé et pharmacie 7,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,48 %
Haute technologie 5,66 %
Services aux collectivités 4,37 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Pays Poids
Italie 11,85 %
Espagne 11,77 %
États-Unis 10,02 %
Japon 8,02 %
France 7,75 %
Danemark 7,62 %
Portugal 6,76 %
Canada 4,85 %
Nouvelle-Zélande 4,78 %
Pays-Bas 4,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,63 %
USD - Dollar américain 17,31 %
JPY - Yen japonais 8,02 %
DKK - Couronne danoise 7,62 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,78 %
CAD - Dollar canadien 4,47 %
SEK - Couronne suédoise 3,69 %
AUD - Dollar australien 2,18 %
CHF - Franc suisse 2,10 %
GBP - Livre sterling 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,63 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,32 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 4,13 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,95 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 3,25 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,17 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,07 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 2,41 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,36 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % 3,50 %
Rendement sur 6 mois 6,02 % 11,76 %
Rendement sur 1 an 0,75 % 7,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,20 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,68
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