Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
1.194,29 EUR 13-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-12-20) 130,270 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,43 %
Actions 42,53 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,33 %
Haute technologie 9,03 %
Secteur financier 6,72 %
Biens de consommation 6,14 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,89 %
Services aux collectivités 1,51 %
Opérateurs télécom 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 31,87 %
Italie 16,09 %
France 8,60 %
Pays-Bas 6,17 %
Espagne 5,98 %
Allemagne 5,18 %
Portugal 3,21 %
Norvège 3,15 %
Grande-Bretagne 2,67 %
Japon 2,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,90 %
USD - Dollar américain 34,74 %
NOK - Couronne norvégienne 3,15 %
JPY - Yen japonais 2,31 %
SEK - Couronne suédoise 2,00 %
GBP - Livre sterling 1,83 %
DKK - Couronne danoise 1,43 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 4,00 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,61 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 2,52 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 2,12 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 2,06 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 2,00 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,96 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 1,80 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,80 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 1,65 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,85 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 3,00 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 4,21 % 6,07 %
Rendement sur 1 an -1,86 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,42 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,11