Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
1.154,88 EUR 9/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,91 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25/09/2019) 138,830 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,57 %
Actions 48,16 %
Liquidités 1,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,60 %
Industries et services divers 12,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,31 %
Santé et pharmacie 6,52 %
Haute technologie 5,53 %
Services aux collectivités 2,07 %
Opérateurs télécom 1,77 %
Secteur financier 0,21 %
Pays Poids
Italie 12,29 %
France 10,88 %
États-Unis 9,74 %
Japon 9,06 %
Espagne 7,64 %
Nouvelle-Zélande 7,08 %
Canada 5,06 %
Danemark 5,05 %
Allemagne 4,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,28 %
USD - Dollar américain 17,69 %
JPY - Yen japonais 9,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 7,08 %
CAD - Dollar canadien 5,06 %
DKK - Couronne danoise 5,05 %
CHF - Franc suisse 3,51 %
SEK - Couronne suédoise 3,05 %
AUD - Dollar australien 2,47 %
GBP - Livre sterling 1,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 4,51 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 4,08 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 4,05 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,25 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 3,14 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,59 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,38 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 2,09 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,88 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 1,88 %

Performance en EUR (9/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,82 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 2,14 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 4,85 %
Rendement sur 1 an 3,91 % 12,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 4,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,40 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,30
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