Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
1.069,82 EUR 1/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-6,77 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25/03/2020) 121,340 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,42 %
Actions 47,28 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,30 %
Biens de consommation 8,16 %
Haute technologie 7,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,74 %
Santé et pharmacie 5,40 %
Opérateurs télécom 1,92 %
Services aux collectivités 1,32 %
Secteur financier 1,13 %
Pays Poids
Italie 12,98 %
États-Unis 12,29 %
France 11,06 %
Japon 8,56 %
Canada 7,46 %
Allemagne 6,01 %
Espagne 5,83 %
Suisse 4,61 %
Slovénie 4,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,78 %
USD - Dollar américain 20,67 %
JPY - Yen japonais 8,56 %
CAD - Dollar canadien 7,46 %
SEK - Couronne suédoise 4,03 %
CHF - Franc suisse 3,68 %
DKK - Couronne danoise 2,84 %
NOK - Couronne norvégienne 2,42 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
AUD - Dollar australien 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 4,82 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 4,33 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,37 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 3,35 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,52 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,51 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 2,42 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,99 %
CANADA 2.00% 09/01/23 SR: 1,89 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,88 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,86 % -7,69 %
Rendement sur 3 mois -11,88 % -11,93 %
Rendement sur 6 mois -8,19 % -8,58 %
Rendement sur 1 an -6,77 % -5,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,86 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,57 % 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,34 %
Volatilité du benchmark 7,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -