Argenta Responsible Growth Defensif LU0971097299

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1.136,53 EUR 17/01/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,04 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (27/12/2017) 144,150 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 1,80 % 2,27 %
Rendement sur 1 an 3,04 % 6,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,69 %
Actions 48,76 %
Liquidités 0,55 %
Pays Poids
Italie 14,21 %
Espagne 13,78 %
États-Unis 11,22 %
France 7,21 %
Grande-Bretagne 6,11 %
Danemark 5,00 %
Nouvelle-Zélande 4,80 %
Allemagne 4,57 %
Canada 4,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,61 %
USD - Dollar américain 19,94 %
GBP - Livre sterling 6,53 %
DKK - Couronne danoise 5,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,80 %
CAD - Dollar canadien 3,88 %
JPY - Yen japonais 3,84 %
CHF - Franc suisse 2,74 %
SEK - Couronne suédoise 2,13 %
AUD - Dollar australien 2,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 7,23 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 4,80 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 4,42 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 4,37 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 3,85 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 2,96 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,70 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 2,61 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 2,40 %
ITALY 15-MAY-2022 2,23 %
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