Argenta Responsible Growth Defensif LU0971097299

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1.123,27 EUR 15/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,28 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 141,180 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois -1,41 % -0,28 %
Rendement sur 1 an 4,28 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,41 %
Actions 49,63 %
Liquidités -0,03 %
Pays Poids
Italie 13,32 %
Espagne 13,22 %
États-Unis 10,12 %
Grande-Bretagne 7,87 %
France 7,58 %
Nouvelle-Zélande 5,70 %
Danemark 4,79 %
Allemagne 4,48 %
Slovénie 4,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,96 %
USD - Dollar américain 20,08 %
GBP - Livre sterling 7,40 %
NZD - Dollar néo-zélandais 5,27 %
DKK - Couronne danoise 4,98 %
CAD - Dollar canadien 3,84 %
JPY - Yen japonais 3,62 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
SEK - Couronne suédoise 2,18 %
AUD - Dollar australien 2,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 7,51 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 5,70 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 4,90 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 4,69 %
SLOVENIA 5.850% 10-MAY-2023 4,25 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,91 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 2,82 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 2,77 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 2,28 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 2,22 %
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