Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
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1.095,67 EUR 12/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,40 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/11/2018) 139,390 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,68 %
Actions 45,00 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,69 %
Santé et pharmacie 8,04 %
Biens de consommation 7,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,90 %
Haute technologie 4,24 %
Services aux collectivités 3,20 %
Opérateurs télécom 2,72 %
Pays Poids
Espagne 17,11 %
Italie 13,05 %
États-Unis 9,78 %
France 7,48 %
Danemark 7,12 %
Japon 5,43 %
Nouvelle-Zélande 5,22 %
Portugal 4,49 %
Canada 4,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,58 %
USD - Dollar américain 17,84 %
DKK - Couronne danoise 7,12 %
JPY - Yen japonais 5,43 %
NZD - Dollar néo-zélandais 5,22 %
CAD - Dollar canadien 4,08 %
GBP - Livre sterling 2,81 %
SEK - Couronne suédoise 2,28 %
AUD - Dollar australien 2,08 %
CHF - Franc suisse 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 7,17 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 4,60 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 4,19 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 3,71 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 3,59 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,14 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 2,96 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,59 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 2,56 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,43 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -2,75 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois -2,91 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -3,40 % -4,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % 1,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,87 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,11
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