Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
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1.138,13 EUR 14/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,32 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25/07/2018) 140,760 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois 3,96 % 2,88 %
Rendement sur 1 an 2,32 % 2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 1,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,39 %
Actions 48,04 %
Liquidités 0,56 %
Pays Poids
Espagne 15,78 %
Italie 14,55 %
États-Unis 8,93 %
France 8,12 %
Danemark 6,42 %
Canada 4,48 %
Nouvelle-Zélande 4,48 %
Suisse 4,21 %
Allemagne 4,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,80 %
USD - Dollar américain 16,61 %
DKK - Couronne danoise 6,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,34 %
CHF - Franc suisse 4,31 %
CAD - Dollar canadien 4,17 %
JPY - Yen japonais 2,90 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
AUD - Dollar australien 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 2,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 6,25 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 4,48 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 4,07 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 3,82 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 3,74 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 3,51 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 2,64 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,49 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 2,39 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 2,02 %
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