Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
1.120,66 EUR 28-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 118,530 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,31 %
Actions 36,56 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,23 %
Haute technologie 7,64 %
Biens de consommation 7,23 %
Industries et services divers 4,64 %
Services aux collectivités 3,16 %
Opérateurs télécom 2,16 %
Secteur financier 1,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 31,88 %
France 13,46 %
Allemagne 11,87 %
Italie 6,06 %
Espagne 5,69 %
Pays-Bas 5,00 %
Suisse 4,04 %
Chine 3,39 %
Norvège 3,08 %
Grande-Bretagne 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,48 %
USD - Dollar américain 33,81 %
CHF - Franc suisse 4,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,39 %
NOK - Couronne norvégienne 3,08 %
JPY - Yen japonais 1,23 %
PLN - Zloty polonais 0,99 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 1,64 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,46 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,42 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 1,36 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,64 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -2,04 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -8,10 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -10,93 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,32 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,49 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -