Argenta Responsible Growth Defensif

LU0971097299
1.235,87 EUR 21-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0971097299
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 135,490 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,68 %
Obligations 43,53 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,11 %
Biens de consommation 9,45 %
Secteur financier 8,42 %
Industries et services divers 8,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,51 %
Santé et pharmacie 4,44 %
Services aux collectivités 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 37,47 %
Italie 15,51 %
France 8,38 %
Allemagne 6,41 %
Pays-Bas 5,00 %
Norvège 3,68 %
Espagne 3,54 %
Grande-Bretagne 2,23 %
Danemark 1,95 %
Portugal 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,43 %
USD - Dollar américain 40,39 %
NOK - Couronne norvégienne 3,68 %
DKK - Couronne danoise 1,95 %
JPY - Yen japonais 1,76 %
CHF - Franc suisse 1,55 %
KRW - Won sud-coréen 1,10 %
GBP - Livre sterling 1,00 %
CAD - Dollar canadien 0,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 3,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 2,55 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,91 %
SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.375% 21-MAY-2022 1,74 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 18-FEB-20 1,60 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .475% 18-OCT-20 1,32 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois 7,53 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 12,64 % 15,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,72 % 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,38 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,39