Argenta Responsible Growth Defensif (Distribution)

LU1243880157
1.043,67 EUR 1/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-5,75 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243880157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25/03/2020) 15,980 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 13,75 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,42 %
Actions 47,28 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,30 %
Biens de consommation 8,16 %
Haute technologie 7,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,74 %
Santé et pharmacie 5,40 %
Opérateurs télécom 1,92 %
Services aux collectivités 1,32 %
Secteur financier 1,13 %
Pays Poids
Italie 12,98 %
États-Unis 12,29 %
France 11,06 %
Japon 8,56 %
Canada 7,46 %
Allemagne 6,01 %
Espagne 5,83 %
Suisse 4,61 %
Slovénie 4,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,78 %
USD - Dollar américain 20,67 %
JPY - Yen japonais 8,56 %
CAD - Dollar canadien 7,46 %
SEK - Couronne suédoise 4,03 %
CHF - Franc suisse 3,68 %
DKK - Couronne danoise 2,84 %
NOK - Couronne norvégienne 2,42 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
AUD - Dollar australien 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 4,82 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 4,33 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,37 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 3,35 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,52 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,51 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 2,42 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,99 %
CANADA 2.00% 09/01/23 SR: 1,89 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,88 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,93 % -8,28 %
Rendement sur 3 mois -11,88 % -11,94 %
Rendement sur 6 mois -8,20 % -8,09 %
Rendement sur 1 an -5,75 % -5,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,95 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -