Argenta Responsible Growth Defensif (Distribution)

LU1243880157
1.192,72 EUR 15/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,12 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243880157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/04/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 17,620 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 13,75 EUR
Date du dernier dividende 6/06/2018

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,07 %
Actions 46,44 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,89 %
Biens de consommation 8,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,18 %
Haute technologie 6,45 %
Santé et pharmacie 5,52 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Services aux collectivités 1,16 %
Secteur financier 0,54 %
Pays Poids
Italie 12,38 %
États-Unis 11,57 %
France 10,92 %
Japon 9,38 %
Nouvelle-Zélande 7,49 %
Canada 5,48 %
Allemagne 5,38 %
Espagne 4,97 %
Suisse 4,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,89 %
USD - Dollar américain 19,49 %
JPY - Yen japonais 9,38 %
NZD - Dollar néo-zélandais 7,49 %
CAD - Dollar canadien 5,48 %
CHF - Franc suisse 3,67 %
SEK - Couronne suédoise 3,67 %
DKK - Couronne danoise 3,13 %
AUD - Dollar australien 2,03 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 4,61 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 4,33 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 4,13 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,32 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 3,26 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,48 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,16 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,93 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 1,92 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,45 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 4,32 % 3,81 %
Rendement sur 6 mois 5,61 % 5,21 %
Rendement sur 1 an 11,12 % 15,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 5,75 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -