Argenta Responsible Growth Defensif R Dis

LU1243880157
1.067,44 EUR 28-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243880157
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-04-16
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-09-22) 19,040 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 11,93 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,31 %
Actions 36,56 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,23 %
Haute technologie 7,64 %
Biens de consommation 7,23 %
Industries et services divers 4,64 %
Services aux collectivités 3,16 %
Opérateurs télécom 2,16 %
Secteur financier 1,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 31,88 %
France 13,46 %
Allemagne 11,87 %
Italie 6,06 %
Espagne 5,69 %
Pays-Bas 5,00 %
Suisse 4,04 %
Chine 3,39 %
Norvège 3,08 %
Grande-Bretagne 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,48 %
USD - Dollar américain 33,81 %
CHF - Franc suisse 4,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,39 %
NOK - Couronne norvégienne 3,08 %
JPY - Yen japonais 1,23 %
PLN - Zloty polonais 0,99 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 1,64 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,46 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,42 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 1,36 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,40 % -1,42 %
Rendement sur 3 mois -2,04 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois -8,20 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -10,94 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,30 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,63 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -