Argenta-Fund Actions Bancaires LU0096455786

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1.422,39 EUR 20/09/2017
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
21,32 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/1999
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/08/2017) 13,700 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,10 %
Volatilité du benchmark 14,40 %
Bêta 1,35
Tracking error 3,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,01

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 21,32 % 28,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 10,66 %
Rendement annuel sur 10 ans -9,26 % -1,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,05 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,89 %
Industries et services divers 1,58 %
Haute technologie 1,16 %
Pays Poids
États-Unis 55,32 %
Grande-Bretagne 9,21 %
Irlande 7,71 %
Suisse 6,82 %
Brésil 4,22 %
Pays-Bas 4,13 %
Pologne 3,95 %
Australie 3,88 %
Allemagne 2,46 %
Chypre 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,11 %
EUR - Euro 13,99 %
CHF - Franc suisse 6,83 %
GBP - Livre sterling 6,81 %
PLN - Zloty polonais 3,96 %
AUD - Dollar australien 3,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MASTERCARD INC ORD 9,07 %
VISA INC ORD 8,22 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,82 %
MOODY'S CORP ORD 6,08 %
T. ROWE PRICE GROUP INC ORD 5,72 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,50 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 4,39 %
CBOE HOLDINGS INC ORD 4,24 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA DR 4,22 %
ALIOR BANK SA ORD 3,95 %
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