Argenta-Fund Actions Bancaires LU0096455786

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1.581,21 EUR 17/01/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/1999
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (27/12/2017) 14,860 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,38 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,33
Tracking error 3,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,01

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 5,29 %
Rendement sur 3 mois 6,31 % 5,18 %
Rendement sur 6 mois 10,94 % 7,76 %
Rendement sur 1 an 16,63 % 18,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,40 % 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,71 % 9,60 %
Rendement annuel sur 10 ans -7,48 % 1,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 88,80 %
Haute technologie 6,09 %
Industries et services divers 5,13 %
Pays Poids
États-Unis 51,23 %
Irlande 8,44 %
Suisse 7,00 %
Allemagne 6,18 %
Pologne 6,10 %
Australie 4,77 %
Pays-Bas 3,84 %
Brésil 3,81 %
Grande-Bretagne 3,15 %
Suède 2,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,11 %
EUR - Euro 17,08 %
CHF - Franc suisse 7,00 %
PLN - Zloty polonais 6,10 %
AUD - Dollar australien 4,77 %
GBP - Livre sterling 3,82 %
SEK - Couronne suédoise 2,42 %
DKK - Couronne danoise 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MASTERCARD INC ORD 9,77 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 7,00 %
MOODY'S CORP ORD 6,63 %
CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD 6,19 %
T. ROWE PRICE GROUP INC ORD 4,74 %
ALIOR BANK SA ORD 4,73 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,62 %
VISA INC ORD 4,42 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,99 %
EURONEXT NV ORD 3,84 %
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