Argenta-Fund Actions Bancaires

LU0096455786
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.642,50 EUR 19/09/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
15,14 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/1999
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (29/08/2018) 15,660 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,80 %
Haute technologie 23,91 %
Biens de consommation 6,52 %
Industries et services divers 2,78 %
Pays Poids
États-Unis 51,42 %
Chine 6,70 %
Allemagne 5,82 %
Pologne 4,35 %
France 4,20 %
Suisse 4,08 %
Danemark 3,43 %
Australie 3,42 %
Belgique 3,39 %
Pays-Bas 3,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,64 %
EUR - Euro 16,78 %
PLN - Zloty polonais 4,35 %
CHF - Franc suisse 4,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,76 %
DKK - Couronne danoise 3,43 %
AUD - Dollar australien 3,42 %
SEK - Couronne suédoise 3,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,08 %
Mastercard Cl A ORD 4,00 %
Tencent ORD 3,76 %
CBOE GLOBAL MARKETS ORD 3,61 %
S&P GLOBAL ORD 3,52 %
VERISK ANALYTICS ORD 3,52 %
SIMCORP ORD 3,43 %
KBC ANCORA ORD 3,39 %
EURONEXT ORD 3,38 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 3,36 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois -1,46 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois 4,13 % -3,42 %
Rendement sur 1 an 15,14 % -2,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,52 % 2,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,16 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,75 % 1,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,13 %
Volatilité du benchmark 14,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 3,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,98
×
Dites-nous ce que vous pensez
argentafund-actions-bancaires
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer