Argenta-Fund Actions Bancaires LU0096455786

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1.475,46 EUR 15/11/2017
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
14,31 % Rendement sur 1 an
2,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/1999
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/10/2017) 14,490 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,47 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,33
Tracking error 3,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,62

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -1,25 %
Rendement sur 3 mois 3,49 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 0,50 % -0,70 %
Rendement sur 1 an 14,31 % 18,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,53 % 6,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,96 % 11,13 %
Rendement annuel sur 10 ans -8,84 % -1,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,20 %
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