Argenta-Fund Actions Bancaires

LU0096455786
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.700,97 EUR 20/03/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
7,57 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/1999
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (27/02/2019) 19,730 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 47,87 %
Chine 7,78 %
Allemagne 7,30 %
Australie 6,52 %
Danemark 3,57 %
Suisse 3,54 %
Suède 3,31 %
Pays-Bas 3,12 %
Inde 2,85 %
Corée du Sud 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,96 %
EUR - Euro 11,94 %
AUD - Dollar australien 6,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,26 %
DKK - Couronne danoise 3,57 %
CHF - Franc suisse 3,54 %
SEK - Couronne suédoise 3,31 %
KRW - Won sud-coréen 2,20 %
PLN - Zloty polonais 2,00 %
GBP - Livre sterling 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 5,54 %
Tencent ORD 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,80 %
MITEK SYSTEMS ORD 3,67 %
SIMCORP ORD 3,57 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,54 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 3,42 %
HYPOPORT N ORD 3,41 %
CBOE GLOBAL MARKETS ORD 3,15 %
EURONEXT ORD 3,12 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,09 % 2,99 %
Rendement sur 3 mois 17,77 % 11,46 %
Rendement sur 6 mois 3,56 % -5,67 %
Rendement sur 1 an 7,57 % -7,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,24 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,45 % 9,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,13 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 3,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,46
×
Dites-nous ce que vous pensez
argentafund-actions-bancaires
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer