Argenta-Fund Actions Bancaires

LU0096455786
1.898,80 EUR 13/11/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
21,32 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/1999
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/10/2019) 23,450 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,23 %
Liquidités -0,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,49 %
Secteur financier 43,37 %
Industries et services divers 12,37 %
Pays Poids
États-Unis 52,68 %
Chine 10,35 %
Australie 4,70 %
Suisse 4,28 %
Allemagne 4,27 %
Grande-Bretagne 4,21 %
Japon 4,17 %
Danemark 2,85 %
Israel 1,92 %
Corée du Sud 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,49 %
EUR - Euro 7,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,48 %
AUD - Dollar australien 4,70 %
CHF - Franc suisse 4,28 %
GBP - Livre sterling 4,21 %
JPY - Yen japonais 4,17 %
DKK - Couronne danoise 2,85 %
KRW - Won sud-coréen 1,71 %
SEK - Couronne suédoise 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 5,66 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 3,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,49 %
HYPOPORT N ORD 3,26 %
S&P GLOBAL ORD 3,25 %
Tencent ORD 3,09 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 2,94 %
SIMCORP ORD 2,85 %
INTUIT ORD 2,76 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 2,44 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,71 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 14,00 %
Rendement sur 6 mois 8,27 % 4,98 %
Rendement sur 1 an 21,32 % 10,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,73 % 5,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,39 % 3,19 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,40 % 3,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,41 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 3,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,63
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