Argenta-Fund Actions Bancaires

LU0096455786
2.731,46 EUR 14-04-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
17,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-05-99
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-03-21) 48,840 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 61,33 %
Haute technologie 22,55 %
Industries et services divers 14,58 %
Santé et pharmacie 1,55 %
Pays Poids
États-Unis 59,21 %
Suède 5,45 %
Chine 4,87 %
Grande-Bretagne 4,35 %
Suisse 3,68 %
Japon 3,53 %
Canada 2,58 %
Pays-Bas 2,50 %
Australie 2,40 %
Hong-Kong 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,19 %
EUR - Euro 5,75 %
SEK - Couronne suédoise 5,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,06 %
CHF - Franc suisse 3,68 %
JPY - Yen japonais 3,53 %
GBP - Livre sterling 2,96 %
CAD - Dollar canadien 2,58 %
AUD - Dollar australien 2,40 %
KRW - Won sud-coréen 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLY FINANCIAL INC ORD 2,38 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 1,95 %
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD ORD 1,80 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,79 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 1,70 %
KINNEVIK AB ORD 1,68 %
LEXINFINTECH HOLDINGS LTD DR 1,65 %
T. ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,64 %
FTI CONSULTING INC ORD 1,55 %
CIGNA CORP ORD 1,55 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,77 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois 10,09 % 8,06 %
Rendement sur 6 mois 21,43 % 30,95 %
Rendement sur 1 an 57,03 % 38,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,79 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,08 % 8,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 8,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,88 %
Volatilité du benchmark 17,77 %
Bêta 1,08
Tracking error 3,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 16,10