Argenta-Fund Actions Bancaires

LU0096455786
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1.461,22 EUR 9/01/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-7,73 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/1999
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (24/12/2018) 15,960 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,82 %
Liquidités 0,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,46 %
Haute technologie 24,59 %
Biens de consommation 6,14 %
Industries et services divers 3,99 %
Pays Poids
États-Unis 54,37 %
Allemagne 6,94 %
Chine 5,68 %
Australie 5,55 %
Suisse 3,65 %
Suède 3,45 %
Danemark 3,38 %
Pays-Bas 3,06 %
Inde 2,73 %
France 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,59 %
EUR - Euro 10,64 %
AUD - Dollar australien 5,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,15 %
SEK - Couronne suédoise 3,63 %
CHF - Franc suisse 3,56 %
DKK - Couronne danoise 3,22 %
PLN - Zloty polonais 2,13 %
GBP - Livre sterling 1,69 %
KRW - Won sud-coréen 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 4,53 %
CBOE GLOBAL MARKETS ORD 4,04 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,65 %
HYPOPORT N ORD 3,63 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 3,52 %
VERISK ANALYTICS ORD 3,48 %
Apple ORD 3,41 %
SIMCORP ORD 3,38 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 3,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,08 %

Performance en EUR (9/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,94 % 1,78 %
Rendement sur 3 mois -10,17 % -3,61 %
Rendement sur 6 mois -11,62 % -8,85 %
Rendement sur 1 an -7,73 % -17,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,45 % 0,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,48 % 7,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 17,42 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 3,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,87
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