Argenta-Fund Actions Bancaires

LU0096455786
2.107,55 EUR 23-09-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
9,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-05-99
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (26-08-20) 33,600 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 52,90 %
Haute technologie 32,58 %
Industries et services divers 14,45 %
Pays Poids
États-Unis 52,81 %
Australie 6,63 %
Chine 5,90 %
Suède 4,74 %
Suisse 4,10 %
Grande-Bretagne 4,06 %
Japon 3,12 %
Allemagne 2,76 %
Italie 2,51 %
Danemark 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,52 %
AUD - Dollar australien 6,63 %
EUR - Euro 6,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,29 %
SEK - Couronne suédoise 4,74 %
CHF - Franc suisse 4,10 %
JPY - Yen japonais 3,12 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
DKK - Couronne danoise 2,49 %
CAD - Dollar canadien 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 3,05 %
Tencent ORD 2,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,13 %
GREEN DOT CL A ORD 2,09 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 1,93 %
REAL MATTERS ORD 1,91 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,90 %
KINNEVIK ORD 1,82 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 1,81 %
SIMCORP ORD 1,81 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -3,70 %
Rendement sur 3 mois 3,46 % -4,91 %
Rendement sur 6 mois 39,07 % 18,93 %
Rendement sur 1 an 13,19 % -20,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,98 % -2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,80 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,70 % 5,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,22 %
Volatilité du benchmark 17,18 %
Bêta 1,25
Tracking error 3,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,69