Argenta-Fund Actions Bancaires

LU0096455786
2.481,03 EUR 20-01-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
16,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-05-99
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-12-20) 38,600 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 59,79 %
Haute technologie 24,89 %
Industries et services divers 14,02 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 55,29 %
Suède 5,35 %
Australie 4,68 %
Chine 4,63 %
Suisse 4,06 %
Grande-Bretagne 3,46 %
Japon 3,33 %
Italie 2,20 %
Pays-Bas 2,10 %
Chypre 1,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,47 %
EUR - Euro 7,18 %
SEK - Couronne suédoise 5,35 %
AUD - Dollar australien 4,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,25 %
CHF - Franc suisse 4,06 %
JPY - Yen japonais 3,33 %
GBP - Livre sterling 2,15 %
CAD - Dollar canadien 1,52 %
KRW - Won sud-coréen 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLY FINANCIAL ORD 2,11 %
KINNEVIK ORD 2,10 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 1,99 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,89 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 1,89 %
BURE EQUITY ORD 1,84 %
TRINET GROUP ORD 1,79 %
GREEN DOT CL A ORD 1,75 %
PAX GLOBAL ORD 1,75 %
TENABLE HOLDINGS ORD 1,72 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,88 % 3,65 %
Rendement sur 3 mois 12,54 % 16,73 %
Rendement sur 6 mois 15,48 % 17,60 %
Rendement sur 1 an 19,00 % -9,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,36 % 0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,10 % 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 7,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,10 %
Volatilité du benchmark 17,88 %
Bêta 1,15
Tracking error 3,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,39