Argenta-Fund Actions Bancaires

LU0096455786
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1.753,80 EUR 15/05/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
8,02 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/1999
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/04/2019) 22,520 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,02 %
Secteur financier 37,54 %
Industries et services divers 15,16 %
Pays Poids
États-Unis 48,81 %
Chine 9,62 %
Australie 5,95 %
Allemagne 3,95 %
Danemark 3,80 %
Suisse 3,42 %
Irlande 3,17 %
Pays-Bas 2,80 %
Corée du Sud 2,80 %
Israel 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,96 %
EUR - Euro 7,37 %
AUD - Dollar australien 5,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,03 %
DKK - Couronne danoise 3,80 %
CHF - Franc suisse 3,42 %
KRW - Won sud-coréen 2,80 %
SEK - Couronne suédoise 2,07 %
PLN - Zloty polonais 1,67 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 5,89 %
Tencent ORD 3,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,90 %
SIMCORP ORD 3,80 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 3,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,42 %
S&P GLOBAL ORD 3,12 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 3,03 %
EURONEXT ORD 2,80 %
HYPOPORT N ORD 2,72 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,60 % -4,47 %
Rendement sur 3 mois 7,32 % 4,73 %
Rendement sur 6 mois 16,99 % 5,84 %
Rendement sur 1 an 8,02 % -8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,67 % 6,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 2,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,60 % 5,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,31 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 3,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,38
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