Argenta-Fund Actions Bancaires

LU0096455786
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1.591,27 EUR 7/11/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
5,92 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/1999
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/10/2018) 16,920 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 48,38 %
Haute technologie 19,50 %
Biens de consommation 5,91 %
Industries et services divers 4,45 %
Pays Poids
États-Unis 50,33 %
Allemagne 6,25 %
Chine 5,67 %
Australie 5,01 %
France 4,11 %
Suisse 3,94 %
Pologne 3,88 %
Suède 3,56 %
Belgique 3,19 %
Pays-Bas 3,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,64 %
EUR - Euro 16,69 %
AUD - Dollar australien 5,01 %
CHF - Franc suisse 3,94 %
PLN - Zloty polonais 3,88 %
SEK - Couronne suédoise 3,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,15 %
DKK - Couronne danoise 2,98 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
JPY - Yen japonais 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 4,67 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,94 %
HYPOPORT N ORD 3,47 %
CBOE GLOBAL MARKETS ORD 3,41 %
VERISK ANALYTICS ORD 3,34 %
S&P GLOBAL ORD 3,33 %
KBC ANCORA ORD 3,19 %
Tencent ORD 3,15 %
EURONEXT ORD 3,14 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 3,14 %

Performance en EUR (7/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois -4,43 % -4,06 %
Rendement sur 6 mois -1,17 % -10,88 %
Rendement sur 1 an 5,92 % -7,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,70 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,36 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,75 % 6,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,66 %
Volatilité du benchmark 13,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,96
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