Argenta-Fund Actions Bancaires

LU0096455786
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1.906,20 EUR 17/07/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
15,30 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/1999
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (26/06/2019) 22,780 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,72 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,02 %
Secteur financier 37,54 %
Industries et services divers 15,16 %
Pays Poids
États-Unis 48,81 %
Chine 9,62 %
Australie 5,95 %
Allemagne 3,95 %
Danemark 3,80 %
Suisse 3,42 %
Irlande 3,17 %
Corée du Sud 2,80 %
Pays-Bas 2,80 %
Israel 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,96 %
EUR - Euro 7,37 %
AUD - Dollar australien 5,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,03 %
DKK - Couronne danoise 3,80 %
CHF - Franc suisse 3,42 %
KRW - Won sud-coréen 2,80 %
SEK - Couronne suédoise 2,07 %
PLN - Zloty polonais 1,67 %
GBP - Livre sterling 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 5,89 %
Tencent ORD 3,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,90 %
SIMCORP ORD 3,80 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 3,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,42 %
S&P GLOBAL ORD 3,12 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 3,03 %
EURONEXT ORD 2,80 %
HYPOPORT N ORD 2,72 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,97 % 3,30 %
Rendement sur 3 mois 6,95 % -3,18 %
Rendement sur 6 mois 27,34 % 8,28 %
Rendement sur 1 an 15,30 % -0,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,18 % 9,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,48 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,41 % 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,34 %
Volatilité du benchmark 15,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 3,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,04