Argenta-Fund Actions Bancaires

LU0096455786
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.653,25 EUR 11/07/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
16,16 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/1999
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (27/06/2018) 11,190 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,88 %
Volatilité du benchmark 14,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 3,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,09

Performance en EUR (11/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -3,00 %
Rendement sur 3 mois 8,36 % -4,00 %
Rendement sur 6 mois 4,40 % -9,45 %
Rendement sur 1 an 16,16 % -5,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,23 % -1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,47 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,23 % 2,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,13 %
Liquidités 4,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 60,45 %
Haute technologie 21,04 %
Industries et services divers 13,65 %
Pays Poids
États-Unis 49,73 %
Suisse 5,55 %
Pologne 4,50 %
Grande-Bretagne 4,22 %
Chine 3,61 %
Pays-Bas 3,38 %
Australie 3,22 %
Danemark 3,04 %
Suède 2,62 %
Canada 2,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,58 %
EUR - Euro 10,14 %
CHF - Franc suisse 5,55 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
PLN - Zloty polonais 4,50 %
AUD - Dollar australien 3,22 %
DKK - Couronne danoise 3,04 %
SEK - Couronne suédoise 2,62 %
CAD - Dollar canadien 2,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG 21,67 %
MASTERCARD INC ORD 5,01 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,29 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,20 %
CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD 4,05 %
T. ROWE PRICE GROUP INC ORD 3,77 %
EURONEXT NV ORD 3,38 %
APPLE INC ORD 3,30 %
SIMCORP A/S ORD 3,04 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC ORD 2,58 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
argentafund-actions-bancaires
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer