Argenta-Fund Actions Bancaires

LU0096455786
2.313,11 EUR 25-11-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
10,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-05-99
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (28-10-20) 33,510 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,04 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 58,67 %
Haute technologie 27,04 %
Industries et services divers 14,33 %
Pays Poids
États-Unis 55,85 %
Chine 5,05 %
Australie 4,99 %
Suède 4,93 %
Japon 3,75 %
Suisse 3,73 %
Grande-Bretagne 3,32 %
Canada 2,51 %
Allemagne 2,39 %
Italie 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,30 %
EUR - Euro 6,13 %
AUD - Dollar australien 4,99 %
SEK - Couronne suédoise 4,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,64 %
JPY - Yen japonais 3,75 %
CHF - Franc suisse 3,73 %
CAD - Dollar canadien 2,51 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
DKK - Couronne danoise 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GREEN DOT CL A ORD 2,24 %
Mastercard Cl A ORD 2,17 %
KINNEVIK ORD 2,07 %
ALLY FINANCIAL ORD 1,97 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 1,94 %
PJT PARTNERS CL A ORD 1,90 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,89 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 1,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,85 %
BURE EQUITY ORD 1,84 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,92 % 15,29 %
Rendement sur 3 mois 5,60 % 11,46 %
Rendement sur 6 mois 16,54 % 14,27 %
Rendement sur 1 an 17,27 % -10,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,44 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,20 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 7,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,97 %
Volatilité du benchmark 16,87 %
Bêta 1,25
Tracking error 3,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,41