Argenta-Fund Actions Bancaires

LU0096455786
2.840,19 EUR 28-07-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
20,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-05-99
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (28-07-21) 55,730 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 62,03 %
Haute technologie 21,95 %
Industries et services divers 14,60 %
Santé et pharmacie 1,32 %
Pays Poids
États-Unis 59,79 %
Japon 6,04 %
Grande-Bretagne 4,07 %
Suède 4,04 %
Suisse 3,70 %
Canada 3,42 %
Chine 2,91 %
Pays-Bas 2,49 %
France 2,01 %
Chypre 1,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,92 %
EUR - Euro 7,43 %
JPY - Yen japonais 6,04 %
SEK - Couronne suédoise 4,04 %
CHF - Franc suisse 3,70 %
CAD - Dollar canadien 3,42 %
GBP - Livre sterling 2,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,79 %
AUD - Dollar australien 2,68 %
KRW - Won sud-coréen 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLY FINANCIAL INC ORD 2,05 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 2,01 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,85 %
LEXINFINTECH HOLDINGS LTD DR 1,82 %
LIGHTSPEED POS INC ORD 1,77 %
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD ORD 1,70 %
BURE EQUITY AB ORD 1,68 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,67 %
GOEASY LTD ORD 1,64 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 1,63 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 3,52 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 14,19 % 15,89 %
Rendement sur 1 an 36,14 % 41,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,12 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,69 % 10,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,73 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,57 %
Volatilité du benchmark 17,61 %
Bêta 1,02
Tracking error 3,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,74 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 19,97