Argenta-Fund Actions Bancaires

LU0096455786
2.084,90 EUR 22/01/2020
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
35,88 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/05/1999
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/12/2019) 26,600 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 45,69 %
Industries et services divers 12,74 %
Pays Poids
États-Unis 50,41 %
Chine 8,97 %
Japon 6,88 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Australie 4,48 %
Allemagne 3,91 %
Suisse 3,76 %
Danemark 2,83 %
Israel 1,77 %
Suède 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,50 %
JPY - Yen japonais 6,88 %
GBP - Livre sterling 6,28 %
EUR - Euro 6,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,25 %
AUD - Dollar australien 4,48 %
CHF - Franc suisse 3,76 %
DKK - Couronne danoise 2,83 %
SEK - Couronne suédoise 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mastercard Cl A ORD 5,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,17 %
MARKETAXESS HOLDINGS ORD 3,05 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,96 %
SIMCORP ORD 2,83 %
HYPOPORT N ORD 2,78 %
S&P GLOBAL ORD 2,75 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 2,64 %
Tencent ORD 2,53 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 2,33 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,35 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois 16,35 % 2,78 %
Rendement sur 6 mois 8,56 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 35,88 % 13,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,32 % 3,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 2,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,76 % 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,54 %
Volatilité du benchmark 15,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 3,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 9,27