Argenta-Fund Actions Belges

LU0056758476
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7.523,80 EUR 21/02/2018
Actions - Belgique Politique d'investissement
0,86 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056758476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/01/2018) 31,280 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,42 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,63
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 18,95

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,42 % -5,56 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % -2,91 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % -0,67 %
Rendement sur 1 an 0,86 % 1,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,14 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,60 % 10,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,94 % 3,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,64 %
Biens de consommation 13,40 %
Secteur financier 10,98 %
Haute technologie 10,77 %
Santé et pharmacie 10,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,87 %
Services aux collectivités 2,46 %
Opérateurs télécom 1,99 %
Pays Poids
Belgique 94,21 %
France 4,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UCB SA ORD 7,96 %
MELEXIS NV ORD 7,62 %
BPOST SA ORD 6,64 %
KBC ANCORA CVA ORD 5,93 %
KINEPOLIS GROUP NV ORD 5,12 %
PICANOL NV ORD 4,93 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 4,90 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT SA ORD 3,97 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,56 %
EURONAV NV ORD 3,49 %
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