Argenta-Fund Actions Belges

LU0056758476
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6.271,84 EUR 13/03/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
-16,51 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056758476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (27/02/2019) 24,630 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités -0,04 %
Pays Poids
Belgique 88,24 %
Pays-Bas 8,07 %
Luxembourg 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UCB ORD 9,39 %
AHOLD DEL ORD 8,07 %
SOFINA ORD 4,93 %
AB INBEV ORD 4,73 %
MELEXIS (D) ORD 4,58 %
LOTUS BAKERIES ORD 4,12 %
TESSENDERLO ORD 3,96 %
PICANOL ORD 3,94 %
TELENET GROUP ORD 3,77 %
PROXIMUS ORD 3,75 %

Performance en EUR (13/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois 4,05 % 11,55 %
Rendement sur 6 mois -6,32 % -1,44 %
Rendement sur 1 an -16,51 % -4,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,70 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,56 % 10,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,96 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,67
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