Argenta-Fund Actions Belges

LU0056758476
6.751,19 EUR 15/01/2020
Actions - Belgique Politique d'investissement
8,90 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056758476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/12/2019) 23,670 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,22 %
Santé et pharmacie 17,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,28 %
Industries et services divers 12,68 %
Haute technologie 11,31 %
Secteur financier 9,05 %
Opérateurs télécom 4,13 %
Pays Poids
Belgique 90,79 %
Pays-Bas 7,00 %
Luxembourg 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,09 %
USD - Dollar américain 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UCB ORD 8,84 %
UMICORE ORD 6,06 %
TESSENDERLO ORD 5,36 %
LOTUS BAKERIES ORD 5,31 %
AHOLD DEL ORD 5,14 %
AB INBEV ORD 4,79 %
KINEPOLIS GROUP ORD 4,63 %
GALAPAGOS ORD 4,59 %
SOFINA ORD 4,40 %
MELEXIS (D) ORD 4,09 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 5,42 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 9,57 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 8,90 % 13,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,18 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,59 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,52 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,27