Argenta-Fund Actions Belges

LU0056758476
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6.927,21 EUR 14/08/2018
Actions - Belgique Politique d'investissement
-5,70 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056758476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (25/07/2018) 26,400 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,86 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,61
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 14,68

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -1,73 % -0,44 %
Rendement sur 6 mois -6,34 % 2,12 %
Rendement sur 1 an -5,70 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 7,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,55 % 5,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,05 %
Biens de consommation 17,39 %
Secteur financier 15,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,01 %
Santé et pharmacie 9,71 %
Haute technologie 7,78 %
Opérateurs télécom 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 8,53 %
UCB SA ORD 8,30 %
KBC ANCORA CVA ORD 7,43 %
MELEXIS NV ORD 6,15 %
KINEPOLIS GROUP NV ORD 4,80 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 4,51 %
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV ORD 4,39 %
PICANOL NV ORD 4,25 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,07 %
BPOST SA ORD 3,77 %
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