Argenta-Fund Actions Belges

LU0056758476
6.201,88 EUR 16-09-20
Actions - Belgique Politique d'investissement
0,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056758476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-94
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (26-08-20) 21,600 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,83 %
Biens de consommation 20,68 %
Secteur financier 16,48 %
Santé et pharmacie 15,89 %
Haute technologie 11,23 %
Opérateurs télécom 5,21 %
Services aux collectivités 4,35 %
Industries et services divers 3,17 %
Pays Poids
Belgique 84,07 %
Pays-Bas 12,02 %
Luxembourg 3,75 %
États-Unis 0,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,11 %
USD - Dollar américain 2,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AHOLD DEL ORD 7,20 %
UCB ORD 6,99 %
SOFINA ORD 6,14 %
TESSENDERLO ORD 4,92 %
ARGENX ORD 4,82 %
SOLVAY ORD 4,41 %
EURONAV ORD 4,35 %
GALAPAGOS ORD 4,08 %
APERAM ORD 3,75 %
RECTICEL ORD 3,74 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % -0,29 %
Rendement sur 6 mois 30,96 % 16,84 %
Rendement sur 1 an -2,71 % -21,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,89 % -7,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,06 % -2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 5,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,89 %
Volatilité du benchmark 17,75 %
Bêta 0,68
Tracking error 3,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,54