Argenta-Fund Actions Belges

LU0056758476
6.294,58 EUR 18-11-20
Actions - Belgique Politique d'investissement
-1,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056758476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-94
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (28-10-20) 20,020 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,03 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 23,67 %
Biens de consommation 22,61 %
Santé et pharmacie 18,20 %
Secteur financier 14,88 %
Opérateurs télécom 7,54 %
Haute technologie 6,87 %
Services aux collectivités 4,24 %
Industries et services divers 2,03 %
Pays Poids
Belgique 84,30 %
Pays-Bas 11,76 %
Luxembourg 3,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AHOLD DEL ORD 6,71 %
UCB ORD 6,43 %
SOFINA ORD 5,86 %
TESSENDERLO ORD 5,84 %
ARGENX ORD 5,05 %
GALAPAGOS ORD 4,51 %
EURONAV ORD 4,24 %
RECTICEL ORD 4,00 %
APERAM ORD 3,97 %
SOLVAY ORD 3,91 %

Performance en EUR (18-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,39 % 13,09 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 10,67 %
Rendement sur 6 mois 9,96 % 27,58 %
Rendement sur 1 an -4,05 % -6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,66 % -4,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,04 % -2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 6,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,79 %
Volatilité du benchmark 17,31 %
Bêta 0,69
Tracking error 3,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -