Argenta-Fund Actions Belges

LU0056758476
6.562,19 EUR 20/11/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
2,98 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056758476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30/10/2019) 23,230 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,20 %
Liquidités -0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,19 %
Santé et pharmacie 14,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,65 %
Haute technologie 12,58 %
Industries et services divers 12,13 %
Secteur financier 9,61 %
Opérateurs télécom 6,75 %
Pays Poids
Belgique 92,92 %
Pays-Bas 5,18 %
Luxembourg 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,95 %
USD - Dollar américain 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UCB ORD 9,08 %
AB INBEV ORD 5,71 %
LOTUS BAKERIES ORD 5,29 %
AHOLD DEL ORD 5,18 %
SOFINA ORD 5,05 %
TESSENDERLO ORD 4,90 %
UMICORE ORD 4,90 %
KINEPOLIS GROUP ORD 4,85 %
MELEXIS (D) ORD 4,71 %
PROXIMUS ORD 4,39 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,47 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 7,93 % 5,81 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 6,30 %
Rendement sur 1 an 2,98 % 11,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,15 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 7,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 13,90 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,89
;