Argenta-Fund Actions Belges

LU0056758476
5.187,68 EUR 25/03/2020
Actions - Belgique Politique d'investissement
-19,40 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056758476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (26/02/2020) 22,860 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,92 %
Santé et pharmacie 19,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,43 %
Industries et services divers 11,99 %
Haute technologie 11,75 %
Secteur financier 8,07 %
Opérateurs télécom 4,24 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
Belgique 90,13 %
Pays-Bas 7,24 %
Luxembourg 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,01 %
USD - Dollar américain 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UCB ORD 10,00 %
LOTUS BAKERIES ORD 6,30 %
UMICORE ORD 5,91 %
GALAPAGOS ORD 5,68 %
AHOLD DEL ORD 5,36 %
TESSENDERLO ORD 5,18 %
SOFINA ORD 4,88 %
SOLVAY ORD 4,32 %
KINEPOLIS GROUP ORD 4,27 %
MELEXIS (D) ORD 3,48 %

Performance en EUR (25/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -21,70 % -23,40 %
Rendement sur 3 mois -22,89 % -29,25 %
Rendement sur 6 mois -18,26 % -27,91 %
Rendement sur 1 an -19,40 % -23,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,49 % -9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,13 % -5,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,86 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,47
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -