Argenta-Fund Actions Belges

LU0056758476
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6.375,81 EUR 18/09/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
-5,68 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056758476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (28/08/2019) 22,550 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,49 %
Industries et services divers 13,47 %
Santé et pharmacie 12,21 %
Secteur financier 12,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,05 %
Haute technologie 10,26 %
Opérateurs télécom 7,27 %
Pays Poids
Belgique 89,54 %
Pays-Bas 7,08 %
Luxembourg 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,28 %
USD - Dollar américain 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UCB ORD 8,63 %
AHOLD DEL ORD 7,08 %
AB INBEV ORD 5,77 %
SOFINA ORD 5,50 %
TESSENDERLO ORD 4,62 %
MELEXIS (D) ORD 4,58 %
LOTUS BAKERIES ORD 4,53 %
ONTEX GROUP ORD 4,29 %
KINEPOLIS GROUP ORD 4,03 %
PROXIMUS ORD 3,79 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,86 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 3,53 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % 4,03 %
Rendement sur 1 an -5,68 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,38 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 7,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,46 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,68
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,68
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