Argenta-Fund Actions Belges

LU0056758476
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6.432,63 EUR 17/10/2018
Actions - Belgique Politique d'investissement
-15,09 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056758476
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (26/09/2018) 26,110 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,54 %
Santé et pharmacie 11,56 %
Secteur financier 10,98 %
Haute technologie 8,45 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Biens de consommation 5,90 %
Pays Poids
Belgique 90,64 %
Pays-Bas 5,45 %
Luxembourg 2,16 %
États-Unis 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UCB ORD 9,71 %
KBC ANCORA ORD 7,45 %
AHOLD DEL ORD 5,45 %
MELEXIS (D) ORD 5,43 %
AB INBEV ORD 5,20 %
COLRUYT (D) ORD 4,89 %
KINEPOLIS GROUP ORD 4,45 %
UMICORE ORD 4,25 %
LOTUS BAKERIES ORD 4,13 %
PICANOL ORD 4,06 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,92 % -3,91 %
Rendement sur 3 mois -7,14 % -7,28 %
Rendement sur 6 mois -10,17 % -6,22 %
Rendement sur 1 an -15,09 % -10,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 1,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,22 % 9,18 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,90 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,59
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 11,80
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