Argenta-Fund Actions Distribution

LU0100749679
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4.972,60 EUR 14/02/2018
Actions - Secteur Distribution Politique d'investissement
0,25 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749679
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Distribution
Taille du fonds (31/01/2018) 31,000 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,98 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,39

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,42 % -4,31 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 1,92 % 3,66 %
Rendement sur 1 an 0,25 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,07 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 8,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 55,61 %
Industries et services divers 37,25 %
Haute technologie 6,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 42,05 %
Grande-Bretagne 14,85 %
Allemagne 8,95 %
Italie 6,20 %
Belgique 4,29 %
Chine 3,84 %
Pologne 3,68 %
Japon 3,13 %
Suède 2,63 %
Espagne 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,62 %
EUR - Euro 24,37 %
GBP - Livre sterling 10,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,04 %
PLN - Zloty polonais 3,89 %
JPY - Yen japonais 3,01 %
DKK - Couronne danoise 1,73 %
SEK - Couronne suédoise 1,48 %
NOK - Couronne norvégienne 1,37 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,64 %
Walt Disney Co ORD 4,14 %
NIKE INC ORD 3,28 %
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD ORD 3,26 %
STARBUCKS CORP ORD 3,12 %
AMAZON.COM INC ORD 2,61 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,60 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,60 %
KINEPOLIS GROUP NV ORD 2,47 %
HUGO BOSS AG ORD 2,43 %
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