Argenta-Fund Actions Distribution LU0100749679

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4.902,54 EUR 15/11/2017
Actions - Secteur Distribution Politique d'investissement
5,08 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749679
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Distribution
Taille du fonds (31/10/2017) 29,980 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,97 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,28

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,82 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 2,01 % 7,34 %
Rendement sur 6 mois -1,24 % 4,28 %
Rendement sur 1 an 5,08 % 11,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % 10,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,12 % 14,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 8,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 53,65 %
Industries et services divers 39,58 %
Haute technologie 6,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 39,34 %
Grande-Bretagne 14,76 %
Allemagne 8,56 %
Italie 6,49 %
Belgique 4,57 %
Chine 4,57 %
Pologne 4,50 %
Suède 3,43 %
Espagne 2,91 %
Japon 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,40 %
EUR - Euro 24,07 %
GBP - Livre sterling 12,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,58 %
PLN - Zloty polonais 4,51 %
SEK - Couronne suédoise 3,44 %
JPY - Yen japonais 2,60 %
DKK - Couronne danoise 1,98 %
NOK - Couronne norvégienne 1,36 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,43 %
Walt Disney Co ORD 4,01 %
STARBUCKS CORP ORD 3,20 %
NIKE INC ORD 2,93 %
CCC SA ORD 2,91 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,91 %
WAL-MART STORES INC ORD 2,83 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,66 %
HUGO BOSS AG ORD 2,65 %
Salvatore Ferragamo SpA ORD 2,62 %
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