Argenta-Fund Actions Distribution

LU0100749679
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5.441,32 EUR 20/06/2018
Actions - Secteur Distribution Politique d'investissement
15,45 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749679
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Distribution
Taille du fonds (30/05/2018) 21,940 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,81

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % 3,32 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % 10,08 %
Rendement sur 6 mois 3,67 % 10,52 %
Rendement sur 1 an 15,45 % 15,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,43 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 16,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 15,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 60,10 %
Industries et services divers 28,05 %
Haute technologie 10,85 %
Pays Poids
États-Unis 37,08 %
Chine 11,90 %
Grande-Bretagne 11,11 %
Italie 6,57 %
Allemagne 5,53 %
Japon 4,15 %
Pologne 4,08 %
Belgique 3,95 %
Suisse 3,26 %
Canada 2,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,51 %
EUR - Euro 16,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,19 %
GBP - Livre sterling 8,22 %
JPY - Yen japonais 4,15 %
PLN - Zloty polonais 4,08 %
SEK - Couronne suédoise 1,96 %
DKK - Couronne danoise 1,80 %
CHF - Franc suisse 1,49 %
KRW - Won sud-coréen 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG 13,01 %
APPLE INC ORD 4,25 %
NIKE INC ORD 3,04 %
AMAZON.COM INC ORD 2,98 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 2,98 %
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD ORD 2,89 %
Walt Disney Co ORD 2,66 %
STARBUCKS CORP ORD 2,60 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,30 %
SHIMANO INC ORD 2,27 %
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