Argenta-Fund Actions Énergie et Utilités Publiques LU0103253828

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5.785,09 EUR 20/09/2017
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
6,62 % Rendement sur 1 an
2,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103253828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (30/08/2017) 45,370 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,20 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 3,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,38

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % -2,27 %
Rendement sur 3 mois -1,99 % -4,13 %
Rendement sur 6 mois 0,84 % -1,42 %
Rendement sur 1 an 6,62 % 3,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,90 % 9,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,28 % 3,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 44,31 %
Industries et services divers 38,23 %
Pétrole et gaz 12,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,44 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Haute technologie 0,91 %
Santé et pharmacie 0,53 %
Pays Poids
États-Unis 19,10 %
Espagne 11,15 %
Grande-Bretagne 9,89 %
Italie 8,98 %
Finlande 6,69 %
Chine 5,72 %
France 5,66 %
Allemagne 4,70 %
Danemark 4,26 %
Pays-Bas 3,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,79 %
USD - Dollar américain 22,74 %
GBP - Livre sterling 8,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,33 %
SGD - Dollar singapourien 4,94 %
DKK - Couronne danoise 4,18 %
CHF - Franc suisse 3,46 %
PLN - Zloty polonais 2,59 %
JPY - Yen japonais 1,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,26 %
FORTUM OYJ ORD 3,10 %
SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD ORD 2,98 %
RENEWABLE ENERGY GROUP INC ORD 2,70 %
PENNON GROUP PLC ORD 2,63 %
SACYR SA ORD 2,58 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,50 %
SNAM SPA ORD 2,15 %
IBERDROLA SA ORD 2,12 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,99 %
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