Argenta-Fund Actions Europe

LU0085790326
3.016,23 EUR 1/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-10,92 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085790326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1998
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (25/03/2020) 54,960 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,06 %
Liquidités -0,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,00 %
Industries et services divers 22,34 %
Santé et pharmacie 19,93 %
Haute technologie 18,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,90 %
Secteur financier 6,77 %
Services aux collectivités 1,84 %
Pays Poids
Suisse 19,18 %
Grande-Bretagne 15,01 %
Allemagne 13,92 %
Suède 11,79 %
France 9,40 %
Danemark 7,34 %
Italie 6,71 %
Pays-Bas 5,70 %
Irlande 2,36 %
Norvège 2,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,61 %
CHF - Franc suisse 18,02 %
GBP - Livre sterling 13,23 %
SEK - Couronne suédoise 12,31 %
DKK - Couronne danoise 7,34 %
USD - Dollar américain 5,08 %
NOK - Couronne norvégienne 2,33 %
PLN - Zloty polonais 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 1,85 %
Novo Nordisk ORD 1,66 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,44 %
RIGHTMOVE ORD 1,39 %
GEBERIT N ORD 1,28 %
Howden Joinery Group ORD 1,26 %
COLOPLAST ORD 1,23 %
BIOMERIEUX ORD 1,21 %
STRAUMANN HOLDING ORD 1,19 %
SIMCORP ORD 1,18 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -19,62 % -12,04 %
Rendement sur 3 mois -22,21 % -20,77 %
Rendement sur 6 mois -12,96 % -12,47 %
Rendement sur 1 an -10,92 % -11,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,28 % -1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,76 % -0,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,29 % 4,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,15 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -