Argenta-Fund Actions Europe

LU0085790326
3.938,85 EUR 15/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
26,33 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085790326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1998
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 77,050 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,65 %
Santé et pharmacie 23,18 %
Industries et services divers 22,74 %
Haute technologie 16,06 %
Secteur financier 6,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,79 %
Services aux collectivités 1,99 %
Pays Poids
Suisse 21,62 %
Allemagne 12,79 %
France 12,06 %
Suède 11,17 %
Grande-Bretagne 9,96 %
Danemark 8,49 %
Italie 6,85 %
Pays-Bas 5,33 %
Irlande 3,81 %
Espagne 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,61 %
CHF - Franc suisse 20,02 %
SEK - Couronne suédoise 12,08 %
GBP - Livre sterling 11,78 %
DKK - Couronne danoise 7,51 %
USD - Dollar américain 4,27 %
NOK - Couronne norvégienne 1,48 %
PLN - Zloty polonais 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 2,47 %
Roche Holding Par 2,08 %
COLOPLAST ORD 2,05 %
SIMCORP ORD 1,72 %
GEBERIT N ORD 1,62 %
DIASORIN ORD 1,59 %
GTT ORD 1,57 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,57 %
HENKEL& KGAA PRF 1,46 %
STRAUMANN HOLDING ORD 1,44 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,38 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 12,09 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 11,67 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 26,33 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,14 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,31 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,77 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,56
;