Argenta-Fund Actions Europe

LU0085790326
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3.349,79 EUR 14/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
2,51 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085790326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1998
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 113,690 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,66

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,82 % -6,53 %
Rendement sur 3 mois -1,25 % -3,29 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -1,24 %
Rendement sur 1 an 2,51 % -1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,67 % -2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,36 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % -0,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,67 %
Biens de consommation 24,30 %
Santé et pharmacie 18,69 %
Haute technologie 11,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,18 %
Secteur financier 4,40 %
Opérateurs télécom 0,47 %
Pétrole et gaz 0,28 %
Services aux collectivités 0,13 %
Pays Poids
Allemagne 24,30 %
Grande-Bretagne 16,77 %
Suisse 9,97 %
France 9,93 %
Suède 6,68 %
Pays-Bas 6,01 %
Danemark 5,22 %
Irlande 4,86 %
Pologne 4,30 %
Belgique 4,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,39 %
GBP - Livre sterling 15,92 %
CHF - Franc suisse 9,42 %
SEK - Couronne suédoise 6,72 %
DKK - Couronne danoise 5,10 %
USD - Dollar américain 4,72 %
PLN - Zloty polonais 4,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE ORD 2,94 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,86 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,27 %
BAYER AG ORD 2,17 %
L'OREAL SA ORD 2,15 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,05 %
UCB SA ORD 2,01 %
HENKEL AG & CO KGAA PFD 1,98 %
VICTREX PLC ORD 1,81 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,76 %
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