Argenta-Fund Actions Europe

LU0085790326
3.641,17 EUR 6/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
10,66 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085790326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1998
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/10/2019) 72,590 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,35 %
Santé et pharmacie 24,54 %
Industries et services divers 20,44 %
Haute technologie 13,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,29 %
Secteur financier 5,91 %
Services aux collectivités 2,89 %
Pays Poids
Suisse 21,40 %
France 13,48 %
Allemagne 12,53 %
Grande-Bretagne 10,33 %
Suède 10,07 %
Danemark 8,82 %
Italie 6,58 %
Pays-Bas 5,38 %
Irlande 4,29 %
Espagne 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,46 %
CHF - Franc suisse 19,79 %
SEK - Couronne suédoise 10,68 %
GBP - Livre sterling 9,50 %
DKK - Couronne danoise 8,82 %
USD - Dollar américain 6,93 %
PLN - Zloty polonais 1,45 %
NOK - Couronne norvégienne 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 2,72 %
COLOPLAST ORD 2,44 %
Roche Holding Par 2,27 %
GTT ORD 1,97 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,69 %
SIMCORP ORD 1,62 %
GEBERIT N ORD 1,58 %
CELLAVISION ORD 1,58 %
HENKEL& KGAA PRF 1,57 %
DIASORIN ORD 1,55 %

Performance en EUR (6/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,68 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 8,25 % 9,55 %
Rendement sur 6 mois 4,86 % 9,93 %
Rendement sur 1 an 10,66 % 16,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,07 % 10,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,41 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 7,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;