Argenta-Fund Actions Europe

LU0085790326
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3.310,77 EUR 20/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,91 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085790326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1998
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/01/2019) 70,050 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 22,84 %
Biens de consommation 19,71 %
Industries et services divers 12,85 %
Haute technologie 11,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,51 %
Secteur financier 5,83 %
Services aux collectivités 2,27 %
Opérateurs télécom 2,17 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 13,79 %
France 11,79 %
Allemagne 11,34 %
Suède 10,53 %
Danemark 9,84 %
Italie 9,81 %
Suisse 8,82 %
Pologne 4,51 %
Irlande 4,43 %
Pays-Bas 4,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,06 %
SEK - Couronne suédoise 11,89 %
GBP - Livre sterling 11,71 %
DKK - Couronne danoise 9,54 %
USD - Dollar américain 8,81 %
CHF - Franc suisse 8,68 %
PLN - Zloty polonais 4,50 %
NOK - Couronne norvégienne 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 2,58 %
GTT ORD 2,50 %
HENKEL& KGAA PRF 2,20 %
Roche Holding Par 2,17 %
COLOPLAST ORD 2,08 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,67 %
VICTREX ORD 1,67 %
LPP ORD 1,52 %
IPSEN ORD 1,44 %
CELLAVISION ORD 1,41 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,19 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois -5,82 % -2,14 %
Rendement sur 1 an -3,91 % -1,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,80 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,88 % 5,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,47 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,77
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