Argenta-Fund Actions Europe

LU0085790326
Alertes
Ajouter au portefeuille
3.493,28 EUR 18/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,91 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085790326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1998
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/08/2019) 70,390 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,04 %
Santé et pharmacie 20,24 %
Industries et services divers 19,17 %
Haute technologie 12,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,13 %
Secteur financier 6,69 %
Services aux collectivités 4,06 %
Pays Poids
Suisse 15,36 %
Grande-Bretagne 14,14 %
Suède 12,49 %
Allemagne 10,47 %
France 9,31 %
Danemark 8,88 %
Italie 7,62 %
Pays-Bas 5,98 %
Irlande 3,70 %
Pologne 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,37 %
CHF - Franc suisse 20,25 %
SEK - Couronne suédoise 10,44 %
GBP - Livre sterling 9,10 %
DKK - Couronne danoise 8,85 %
USD - Dollar américain 7,25 %
PLN - Zloty polonais 1,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 2,39 %
COLOPLAST ORD 1,99 %
Roche Holding Par 1,95 %
CELLAVISION ORD 1,86 %
GTT ORD 1,80 %
SIMCORP ORD 1,61 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 1,56 %
HENKEL& KGAA PRF 1,44 %
STRAUMANN HOLDING ORD 1,39 %
VICTREX ORD 1,33 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,30 % 4,37 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois 3,81 % 2,37 %
Rendement sur 1 an 0,91 % 6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,04 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 0,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,67 % 2,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,85 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,81
;