Argenta-Fund Actions Europe

LU0085790326
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3.515,25 EUR 14/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
5,83 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085790326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/04/1998
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (25/07/2018) 78,460 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,24

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois 4,94 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 5,83 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % -2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 0,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,91 %
Biens de consommation 24,45 %
Santé et pharmacie 20,05 %
Haute technologie 12,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,45 %
Secteur financier 4,85 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Services aux collectivités 1,37 %
Pétrole et gaz 0,64 %
Pays Poids
Allemagne 17,44 %
Grande-Bretagne 16,18 %
Suisse 10,43 %
France 10,19 %
Danemark 6,12 %
Pays-Bas 6,09 %
Italie 5,67 %
Suède 5,59 %
Pologne 4,78 %
Belgique 4,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,01 %
GBP - Livre sterling 15,86 %
CHF - Franc suisse 10,00 %
USD - Dollar américain 7,59 %
DKK - Couronne danoise 6,12 %
SEK - Couronne suédoise 5,59 %
PLN - Zloty polonais 4,78 %
NOK - Couronne norvégienne 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE ORD 3,41 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,55 %
HENKEL AG & CO KGAA PFD 2,12 %
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG 1,99 %
UCB SA ORD 1,99 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 1,98 %
VICTREX PLC ORD 1,97 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,80 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,73 %
LUXOTTICA GROUP SPA ORD 1,73 %
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