Argenta-Fund Actions Europe

LU0085790326
4.975,43 EUR 28-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
10,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085790326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28-07-21) 87,960 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,84 %
Secteur financier 15,74 %
Haute technologie 15,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,22 %
Biens de consommation 10,96 %
Santé et pharmacie 10,78 %
Services aux collectivités 8,75 %
Pays Poids
Allemagne 12,21 %
Suède 12,04 %
Grande-Bretagne 10,70 %
Pays-Bas 10,18 %
Suisse 9,41 %
Danemark 8,32 %
Norvège 6,67 %
Irlande 3,83 %
Italie 3,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,27 %
SEK - Couronne suédoise 12,04 %
USD - Dollar américain 11,61 %
DKK - Couronne danoise 8,32 %
CHF - Franc suisse 7,63 %
GBP - Livre sterling 7,41 %
NOK - Couronne norvégienne 6,67 %
PLN - Zloty polonais 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SILTRONIC AG ORD 2,45 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 1,74 %
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 1,35 %
ASML HOLDING NV ORD 1,33 %
CARBIOS SA ORD 1,26 %
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG ORD 1,25 %
NEL ASA ORD 1,23 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,16 %
CERES POWER HOLDINGS PLC ORD 1,11 %
AZELIO AB ORD 1,10 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,86 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 8,52 % 18,08 %
Rendement sur 1 an 31,40 % 33,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,16 % 9,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,32 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,16 % 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,82 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 1,15
Tracking error 3,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,27