Argenta-Fund Actions Europe

LU0085790326
4.789,32 EUR 21-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
9,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085790326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 84,470 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,10 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,51 %
Secteur financier 18,05 %
Haute technologie 14,92 %
Santé et pharmacie 14,07 %
Biens de consommation 13,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,90 %
Services aux collectivités 8,57 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 14,90 %
Suède 12,44 %
Allemagne 11,87 %
Pays-Bas 11,44 %
France 9,59 %
Danemark 8,62 %
Suisse 6,84 %
Irlande 4,85 %
Belgique 4,22 %
Autriche 3,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,79 %
USD - Dollar américain 13,71 %
SEK - Couronne suédoise 12,44 %
GBP - Livre sterling 8,93 %
DKK - Couronne danoise 8,62 %
CHF - Franc suisse 6,84 %
NOK - Couronne norvégienne 2,65 %
PLN - Zloty polonais 1,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 1,98 %
Siltronic AG 1,64 %
AZELIO ORD 1,40 %
NORDEX SE ORD 1,36 %
ASML HOLDING NV ORD 1,32 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 1,31 %
MCPHY ENERGY SAS ORD 1,28 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,26 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 1,25 %
G5 ENTERTAINMENT AB (PUBL) ORD 1,25 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,71 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 4,93 % 6,93 %
Rendement sur 6 mois 21,39 % 23,98 %
Rendement sur 1 an 47,89 % 40,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,79 % 8,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,42 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,76 % 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,29 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,18
Tracking error 3,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,62