Argenta-Fund Actions Europe

LU0085790326
3.945,27 EUR 21-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
4,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0085790326
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-04-98
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 71,070 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,14 %
Santé et pharmacie 20,04 %
Industries et services divers 19,67 %
Biens de consommation 14,63 %
Secteur financier 13,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,42 %
Services aux collectivités 2,60 %
Pays Poids
Suisse 14,28 %
Grande-Bretagne 14,18 %
Suède 11,43 %
France 9,92 %
Pays-Bas 9,31 %
Allemagne 9,21 %
Danemark 7,28 %
Irlande 4,99 %
Italie 4,28 %
Belgique 3,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,39 %
CHF - Franc suisse 13,72 %
SEK - Couronne suédoise 11,99 %
GBP - Livre sterling 10,49 %
USD - Dollar américain 10,38 %
DKK - Couronne danoise 7,28 %
PLN - Zloty polonais 2,01 %
NOK - Couronne norvégienne 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 1,84 %
Roche Holding Par 1,57 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,30 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL ORD 1,30 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 1,28 %
SMITH DS ORD 1,27 %
TRIGANO ORD 1,27 %
KINNEVIK ORD 1,22 %
LOGITECH N ORD 1,21 %
BURE EQUITY ORD 1,19 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 22,96 % 11,13 %
Rendement sur 1 an 12,24 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,73 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,63 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,55