Argenta-Fund Actions Européennes High Value

LU0248860008
960,86 EUR 1/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-24,34 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248860008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (25/03/2020) 7,260 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,27 %
Biens de consommation 30,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,20 %
Secteur financier 11,66 %
Haute technologie 5,23 %
Services aux collectivités 0,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,54 %
France 13,20 %
Finlande 11,16 %
Suède 8,97 %
Allemagne 7,83 %
Norvège 5,30 %
Suisse 5,28 %
Espagne 4,76 %
Italie 4,02 %
Autriche 3,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,87 %
GBP - Livre sterling 25,34 %
SEK - Couronne suédoise 8,97 %
NOK - Couronne norvégienne 5,30 %
CHF - Franc suisse 5,28 %
PLN - Zloty polonais 2,18 %
USD - Dollar américain 1,83 %
DKK - Couronne danoise 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PAYPOINT ORD 2,57 %
ITV ORD 2,53 %
SKF ORD 2,47 %
GPW ORD 2,18 %
COUNTRYSIDE PROPERTIES ORD 2,13 %
VOLVO ORD 2,07 %
SOLVAY ORD 1,92 %
TIETOEVRY ORD 1,91 %
ADECCO N ORD 1,89 %
MAIRE TECNIMONT ORD 1,87 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -30,70 % -18,43 %
Rendement sur 3 mois -34,66 % -28,03 %
Rendement sur 6 mois -26,44 % -19,56 %
Rendement sur 1 an -24,34 % -19,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,18 % -3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,13 % -1,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,65 % 4,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,64 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,48
Tracking error 3,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -