Argenta-Fund Actions Européennes High Value

LU0248860008
1.473,54 EUR 22/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
17,16 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248860008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 12,570 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,39 %
Biens de consommation 29,08 %
Secteur financier 12,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,69 %
Haute technologie 6,87 %
Santé et pharmacie 2,47 %
Services aux collectivités 1,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,50 %
France 12,59 %
Allemagne 9,33 %
Suisse 9,18 %
Finlande 8,10 %
Suède 6,24 %
Norvège 6,20 %
Espagne 5,63 %
Irlande 4,04 %
Italie 3,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,50 %
GBP - Livre sterling 23,07 %
CHF - Franc suisse 9,18 %
SEK - Couronne suédoise 6,24 %
NOK - Couronne norvégienne 6,20 %
USD - Dollar américain 4,40 %
PLN - Zloty polonais 2,63 %
DKK - Couronne danoise 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PAYPOINT ORD 2,69 %
GPW ORD 2,63 %
SKF ORD 2,58 %
ITV ORD 2,54 %
SEAGATE TECHNOLOGY ORD 2,29 %
ORION ENGINEERED CARBONS ORD 2,08 %
ADECCO N ORD 2,00 %
TIETOEVRY ORD 1,98 %
TRIGANO ORD 1,91 %
HOCHTIEF ORD 1,88 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois 9,68 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 12,18 % 9,34 %
Rendement sur 1 an 17,16 % 20,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,03 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,20 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,59 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,85