Argenta-Fund Actions Européennes High Value LU0248860008

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1.364,02 EUR 22/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
15,92 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248860008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 25,210 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,79 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,95

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,60 % -1,61 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois 0,08 % -1,78 %
Rendement sur 1 an 15,92 % 10,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,25 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,57 % 10,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,42 % 3,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 37,08 %
Biens de consommation 22,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,80 %
Santé et pharmacie 8,91 %
Secteur financier 6,16 %
Haute technologie 5,78 %
Opérateurs télécom 4,37 %
Services aux collectivités 4,02 %
Pétrole et gaz 1,08 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,05 %
Allemagne 11,22 %
France 10,59 %
Suède 7,37 %
Belgique 7,28 %
Norvège 6,29 %
Pays-Bas 4,86 %
États-Unis 4,14 %
Pologne 3,71 %
Irlande 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,30 %
GBP - Livre sterling 19,72 %
USD - Dollar américain 9,64 %
SEK - Couronne suédoise 7,38 %
NOK - Couronne norvégienne 7,33 %
PLN - Zloty polonais 3,71 %
DKK - Couronne danoise 3,02 %
CHF - Franc suisse 2,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BPOST SA ORD 5,22 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,96 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 3,07 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 2,85 %
MYCRONIC AB (PUBL) ORD 2,79 %
JUPITER FUND MANAGEMENT PLC ORD 2,61 %
SALMAR ASA ORD 2,51 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,33 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,33 %
SANOFI SA ORD 2,06 %
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