Argenta-Fund Actions Européennes High Value

LU0248860008
1.325,79 EUR 16/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,59 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248860008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (25/09/2019) 12,190 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,74 %
Industries et services divers 25,58 %
Secteur financier 10,18 %
Haute technologie 9,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,64 %
Services aux collectivités 4,50 %
Santé et pharmacie 2,48 %
Opérateurs télécom 0,83 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,11 %
Suisse 11,17 %
Suède 9,63 %
France 8,65 %
Pays-Bas 5,19 %
Norvège 5,09 %
Pologne 4,90 %
Italie 4,75 %
Finlande 4,73 %
Irlande 4,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,46 %
GBP - Livre sterling 26,41 %
CHF - Franc suisse 10,28 %
SEK - Couronne suédoise 9,67 %
NOK - Couronne norvégienne 5,24 %
PLN - Zloty polonais 4,65 %
USD - Dollar américain 3,36 %
DKK - Couronne danoise 3,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETS AT HOME GROUP ORD 4,52 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 3,75 %
GPW ORD 3,40 %
MYCRONIC ORD 2,92 %
PAYPOINT ORD 2,73 %
SEAGATE TECHNOLOGY ORD 2,46 %
SKF ORD 2,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,18 %
ITV ORD 2,11 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois -2,52 % 4,56 %
Rendement sur 1 an 1,59 % 14,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,13 % 9,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 7,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 8,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,53 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,61
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