Argenta-Fund Actions Européennes High Value LU0248860008

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1.384,87 EUR 20/09/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
19,40 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248860008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2017) 22,520 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,69

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,20 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois 3,44 % -1,11 %
Rendement sur 6 mois 8,48 % 1,25 %
Rendement sur 1 an 19,40 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,68 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,91 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,58 % 2,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,94 %
Secteur financier 18,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,21 %
Biens de consommation 13,79 %
Santé et pharmacie 11,99 %
Haute technologie 7,53 %
Opérateurs télécom 4,07 %
Services aux collectivités 2,92 %
Pétrole et gaz 0,73 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,34 %
Allemagne 17,39 %
Belgique 14,29 %
Irlande 7,51 %
Suède 5,51 %
Pays-Bas 5,47 %
Finlande 4,42 %
Suisse 4,32 %
France 3,66 %
États-Unis 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,54 %
GBP - Livre sterling 30,35 %
USD - Dollar américain 8,99 %
SEK - Couronne suédoise 5,51 %
CHF - Franc suisse 4,32 %
PLN - Zloty polonais 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BPOST SA ORD 7,13 %
ASHMORE GROUP PLC ORD 4,95 %
SEAGATE TECHNOLOGY PLC ORD 4,08 %
HUGO BOSS AG ORD 4,01 %
TELENET GROUP HOLDING NV ORD 3,81 %
MYCRONIC AB (PUBL) ORD 3,51 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,44 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 3,15 %
JUPITER FUND MANAGEMENT PLC ORD 3,06 %
VICTREX PLC ORD 2,89 %
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