Argenta-Fund Actions Européennes High Value

LU0248860008
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1.236,63 EUR 16/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-14,36 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248860008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (24/12/2018) 12,040 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,92 %
Biens de consommation 22,43 %
Secteur financier 9,09 %
Services aux collectivités 6,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,99 %
Haute technologie 4,47 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,52 %
France 14,24 %
Suède 10,61 %
Italie 10,31 %
Espagne 6,80 %
Pologne 6,60 %
Suisse 5,66 %
Norvège 5,29 %
Allemagne 4,44 %
Danemark 4,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,83 %
GBP - Livre sterling 20,52 %
SEK - Couronne suédoise 11,58 %
PLN - Zloty polonais 6,60 %
NOK - Couronne norvégienne 5,29 %
CHF - Franc suisse 4,69 %
DKK - Couronne danoise 4,13 %
USD - Dollar américain 3,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,92 %
GTT ORD 6,52 %
JM ORD 3,69 %
SALMAR ORD 3,40 %
GPW ORD 3,38 %
TELECOM ITALIA SVGS 3,11 %
MATAS ORD 2,93 %
MOBILEZONE HLDG ORD 2,65 %
ITV ORD 2,65 %
ENAGAS ORD 2,59 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 5,68 %
Rendement sur 3 mois -5,24 % 1,10 %
Rendement sur 6 mois -6,98 % -0,26 %
Rendement sur 1 an -14,36 % -1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 10,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,49 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,59
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