Argenta-Fund Actions Européennes High Value

LU0248860008
1.536,12 EUR 14-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248860008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-03-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 12,050 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,84 %
Biens de consommation 29,00 %
Industries et services divers 20,76 %
Services aux collectivités 9,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,25 %
Haute technologie 1,85 %
Santé et pharmacie 1,59 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 14,52 %
Allemagne 12,76 %
Pays-Bas 8,89 %
Suède 8,33 %
Norvège 7,74 %
Autriche 7,58 %
Belgique 7,14 %
Espagne 7,05 %
France 5,84 %
Finlande 5,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,66 %
GBP - Livre sterling 11,40 %
SEK - Couronne suédoise 8,33 %
NOK - Couronne norvégienne 7,74 %
PLN - Zloty polonais 6,14 %
CHF - Franc suisse 4,43 %
DKK - Couronne danoise 3,21 %
USD - Dollar américain 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURONAV NV ORD 6,85 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,70 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA ORD 3,11 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,04 %
SELVAAG BOLIG ASA ORD 2,87 %
MAN GROUP PLC ORD 2,70 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUP 2,70 %
UPONOR OYJ ORD 2,69 %
MAPFRE SA ORD 2,64 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 2,22 %
Rendement sur 3 mois 8,00 % 6,19 %
Rendement sur 6 mois 27,93 % 21,79 %
Rendement sur 1 an 48,22 % 35,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 7,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 8,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,97 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,22 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,55
Tracking error 3,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,40