Argenta-Fund Actions Européennes High Value

LU0248860008
1.394,97 EUR 4/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
10,99 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248860008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (27/11/2019) 12,370 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,74 %
Industries et services divers 31,85 %
Haute technologie 9,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,19 %
Secteur financier 8,69 %
Services aux collectivités 4,40 %
Santé et pharmacie 2,74 %
Opérateurs télécom 0,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,98 %
Suisse 12,13 %
Suède 11,29 %
France 11,15 %
Allemagne 7,02 %
Irlande 5,52 %
Norvège 5,43 %
Pays-Bas 3,98 %
Finlande 3,73 %
Danemark 3,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MYCRONIC ORD 3,66 %
SEAGATE TECHNOLOGY ORD 3,19 %
PETS AT HOME GROUP ORD 3,06 %
ADECCO N ORD 2,77 %
GPW ORD 2,77 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,75 %
PAYPOINT ORD 2,68 %
SKF ORD 2,62 %
ITV ORD 2,43 %
ORIGIN ENTERPRISES ORD 2,33 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois 10,08 % 7,72 %
Rendement sur 6 mois 10,04 % 8,76 %
Rendement sur 1 an 10,99 % 21,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,69 % 7,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 7,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;