Argenta-Fund Actions Européennes High Value

LU0248860008
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1.350,39 EUR 14/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
6,32 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248860008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 27,610 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,91 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,29

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,48 % -5,20 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % -1,90 %
Rendement sur 6 mois 1,60 % 0,25 %
Rendement sur 1 an 6,32 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,18 % 9,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,32 % 4,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,69 %
Biens de consommation 22,31 %
Secteur financier 8,52 %
Santé et pharmacie 7,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,52 %
Services aux collectivités 6,43 %
Opérateurs télécom 4,58 %
Haute technologie 4,34 %
Pétrole et gaz 0,65 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,01 %
France 11,32 %
Allemagne 10,37 %
Belgique 7,05 %
Suède 6,92 %
Norvège 6,91 %
Pays-Bas 4,77 %
États-Unis 4,15 %
Pologne 4,08 %
Espagne 3,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,16 %
GBP - Livre sterling 29,25 %
NOK - Couronne norvégienne 7,21 %
SEK - Couronne suédoise 6,92 %
USD - Dollar américain 4,82 %
PLN - Zloty polonais 3,50 %
CHF - Franc suisse 2,25 %
DKK - Couronne danoise 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 5,18 %
BPOST SA ORD 5,07 %
ITV PLC ORD 3,23 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 3,12 %
JUPITER FUND MANAGEMENT PLC ORD 2,83 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,80 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 2,77 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,68 %
SALMAR ASA ORD 2,53 %
MYLAN NV ORD 2,29 %
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