Argenta-Fund Actions Européennes High Value

LU0248860008
1.181,31 EUR 21-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248860008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-03-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 9,760 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,52 %
Industries et services divers 29,83 %
Secteur financier 19,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,57 %
Services aux collectivités 4,43 %
Haute technologie 1,78 %
Pays Poids
France 17,04 %
Grande-Bretagne 16,10 %
Pays-Bas 9,13 %
Suède 7,83 %
Finlande 7,79 %
Autriche 7,62 %
Espagne 6,34 %
Norvège 5,33 %
Allemagne 5,21 %
Pologne 4,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,02 %
GBP - Livre sterling 17,13 %
SEK - Couronne suédoise 7,83 %
NOK - Couronne norvégienne 5,33 %
PLN - Zloty polonais 4,05 %
CHF - Franc suisse 3,68 %
USD - Dollar américain 2,50 %
DKK - Couronne danoise 2,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TRIGANO ORD 3,88 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ORD 3,33 %
GPW ORD 2,79 %
SELVAAG BOLIG ORD 2,74 %
EURONAV ORD 2,67 %
UPONOR ORD 2,64 %
EUROPRIS ORD 2,58 %
ORION ENGINEERED CARBONS ORD 2,50 %
PER AARSLEFF HOLDING ORD 2,49 %
INWIDO ORD 2,36 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -2,29 %
Rendement sur 6 mois 18,35 % 11,13 %
Rendement sur 1 an -10,87 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,82 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,41 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 6,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,78 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,60
Tracking error 3,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -