Argenta-Fund Actions Européennes High Value

LU0248860008
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.302,42 EUR 10/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,98 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248860008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (26/06/2019) 12,460 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,80 %
Industries et services divers 22,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,92 %
Secteur financier 10,68 %
Services aux collectivités 6,77 %
Haute technologie 6,57 %
Opérateurs télécom 2,05 %
Santé et pharmacie 0,75 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,60 %
France 12,96 %
Suède 10,29 %
Norvège 7,27 %
Italie 6,44 %
Suisse 6,36 %
Allemagne 5,93 %
Pologne 5,88 %
Danemark 4,89 %
Finlande 3,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,69 %
GBP - Livre sterling 20,60 %
SEK - Couronne suédoise 11,13 %
NOK - Couronne norvégienne 7,27 %
PLN - Zloty polonais 5,88 %
USD - Dollar américain 5,47 %
CHF - Franc suisse 5,18 %
DKK - Couronne danoise 4,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GTT ORD 4,39 %
GPW ORD 3,35 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 3,05 %
SALMAR ORD 3,00 %
MATAS ORD 2,76 %
PETS AT HOME GROUP ORD 2,51 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 2,45 %
FIERA MILANO ORD 2,36 %
ITV ORD 2,33 %
ADECCO N ORD 2,26 %

Performance en EUR (10/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % 0,30 %
Rendement sur 6 mois 6,30 % 11,15 %
Rendement sur 1 an -2,98 % 8,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,70 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % 10,56 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,35 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -