Argenta-Fund Actions Européennes High Value

LU0248860008
1.422,47 EUR 13-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248860008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-03-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-20) 10,910 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,64 %
Industries et services divers 25,71 %
Secteur financier 22,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,79 %
Services aux collectivités 5,37 %
Haute technologie 3,31 %
Santé et pharmacie 0,69 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,57 %
France 13,49 %
Pays-Bas 8,35 %
Autriche 8,19 %
Norvège 8,14 %
Allemagne 8,04 %
Espagne 6,93 %
Suède 6,32 %
Finlande 6,23 %
Suisse 4,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,19 %
GBP - Livre sterling 18,15 %
NOK - Couronne norvégienne 8,14 %
SEK - Couronne suédoise 6,32 %
CHF - Franc suisse 4,29 %
PLN - Zloty polonais 3,33 %
USD - Dollar américain 2,47 %
DKK - Couronne danoise 2,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ORD 2,93 %
SELVAAG BOLIG ORD 2,88 %
EURONAV ORD 2,87 %
COUNTRYSIDE PROPERTIES ORD 2,77 %
YARA INTERNATIONAL ORD 2,73 %
TRIGANO ORD 2,63 %
GTT ORD 2,50 %
ORION ENGINEERED CARBONS ORD 2,45 %
EUROPRIS ORD 2,44 %
MAYR MELNHOF KARTON ORD 2,43 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,68 % 5,50 %
Rendement sur 3 mois 18,46 % 13,58 %
Rendement sur 6 mois 23,35 % 15,62 %
Rendement sur 1 an -3,32 % 1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,73 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,41 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,55
Tracking error 3,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,30