Argenta-Fund Actions Européennes High Value

LU0248860008
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1.363,14 EUR 14/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
2,56 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248860008
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (25/07/2018) 14,340 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,15

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -1,87 % -1,96 %
Rendement sur 6 mois 0,94 % 4,27 %
Rendement sur 1 an 2,56 % 3,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 5,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,88 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,39 %
Biens de consommation 17,45 %
Services aux collectivités 12,78 %
Secteur financier 11,07 %
Santé et pharmacie 8,18 %
Opérateurs télécom 6,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,34 %
Haute technologie 3,34 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,02 %
France 13,93 %
Espagne 8,69 %
Norvège 7,71 %
Allemagne 5,18 %
Suède 4,83 %
Belgique 4,11 %
Pologne 3,65 %
Finlande 3,35 %
Italie 3,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,63 %
GBP - Livre sterling 28,23 %
NOK - Couronne norvégienne 6,79 %
SEK - Couronne suédoise 4,83 %
PLN - Zloty polonais 3,66 %
CHF - Franc suisse 3,58 %
DKK - Couronne danoise 3,51 %
USD - Dollar américain 2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 4,48 %
SALMAR ASA ORD 3,44 %
ITV PLC ORD 3,22 %
SANOFI SA ORD 2,82 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 2,81 %
BPOST SA ORD 2,72 %
SSE PLC ORD 2,46 %
MYCRONIC AB (PUBL) ORD 2,42 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,37 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,29 %
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