Argenta-Fund Actions Industrie de Base

LU0104976559
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3.538,70 EUR 12/09/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-4,56 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (29/08/2018) 9,570 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,79 %
Liquidités 0,21 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 80,17 %
Industries et services divers 4,90 %
Haute technologie 3,10 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 18,58 %
Grande-Bretagne 12,23 %
Suède 9,08 %
Canada 8,44 %
Allemagne 7,69 %
Japon 5,76 %
Autriche 5,16 %
Pays-Bas 4,76 %
Suisse 4,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 23,72 %
USD - Dollar américain 20,30 %
GBP - Livre sterling 12,23 %
SEK - Couronne suédoise 9,08 %
CAD - Dollar canadien 8,44 %
JPY - Yen japonais 5,76 %
CHF - Franc suisse 4,07 %
KRW - Won sud-coréen 3,58 %
AUD - Dollar australien 2,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 9,18 %
VICTREX ORD 6,97 %
JOHNSON MATTHEY ORD 5,25 %
HEXPOL B ORD 4,64 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 4,07 %
AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP ORD 3,61 %
KOREA ZINC ORD 3,58 %
COVESTRO ORD 3,36 %
OUTOKUMPU ORD 3,31 %
FUCHS PETROLUB PRF 3,28 %

Performance en EUR (12/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,61 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois -10,55 % 1,37 %
Rendement sur 6 mois -5,83 % 5,96 %
Rendement sur 1 an -4,56 % 11,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,18 % 14,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 12,65 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,83 % 12,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 19,04 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,52
Tracking error 3,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -1,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,34
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