Argenta-Fund Actions Industrie de Base

LU0104976559
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3.009,86 EUR 13/02/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-18,11 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/01/2019) 6,980 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 20,92 %
Japon 10,97 %
Suède 9,00 %
Grande-Bretagne 8,44 %
Canada 8,24 %
Allemagne 7,31 %
Pays-Bas 5,12 %
Corée du Sud 4,55 %
Suisse 4,10 %
Autriche 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,47 %
EUR - Euro 22,03 %
JPY - Yen japonais 10,97 %
SEK - Couronne suédoise 9,00 %
GBP - Livre sterling 8,44 %
CAD - Dollar canadien 8,24 %
KRW - Won sud-coréen 4,55 %
CHF - Franc suisse 4,10 %
AUD - Dollar australien 2,90 %
DKK - Couronne danoise 2,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 5,05 %
HEXPOL ORD 4,93 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 4,10 %
VICTREX ORD 4,00 %
WEST FRASER TIMBER ORD 3,67 %
VERSUM MATERIALS ORD 3,37 %
AMG ORD 3,33 %
NITTO DENKO ORD 3,11 %
LENZING ORD 3,10 %
COVESTRO ORD 2,71 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,45 % 6,15 %
Rendement sur 3 mois -3,16 % 5,72 %
Rendement sur 6 mois -18,86 % -0,88 %
Rendement sur 1 an -18,11 % 5,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,87 % 13,54 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,72 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 15,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,94 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,58
Tracking error 3,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -1,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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