Argenta-Fund Actions Industrie de Base

LU0104976559
3.565,82 EUR 13-01-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
8,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-99
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-12-20) 9,260 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 33,00 %
Haute technologie 15,59 %
Biens de consommation 14,34 %
Pays Poids
États-Unis 36,77 %
Grande-Bretagne 14,07 %
Japon 9,53 %
France 8,94 %
Irlande 5,83 %
Finlande 4,67 %
Suède 4,23 %
Danemark 3,15 %
Australie 2,63 %
Luxembourg 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,35 %
EUR - Euro 22,07 %
GBP - Livre sterling 16,31 %
JPY - Yen japonais 9,53 %
SEK - Couronne suédoise 4,23 %
DKK - Couronne danoise 3,15 %
AUD - Dollar australien 2,63 %
NOK - Couronne norvégienne 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCKWOOL INTERNATIONAL ORD 3,15 %
MASTEC ORD 2,80 %
INGEVITY ORD 2,70 %
FORTESCUE METALS GROUP ORD 2,63 %
Valmet Oyj 2,53 %
APERAM ORD 2,46 %
SMITH DS ORD 2,31 %
OWENS CORNIING ORD 2,30 %
TRIMBLE ORD 2,27 %
SANDVIK ORD 2,26 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,57 % 6,12 %
Rendement sur 3 mois 16,54 % 23,83 %
Rendement sur 6 mois 27,86 % 27,56 %
Rendement sur 1 an 12,88 % 20,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,80 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,23 % 20,27 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,80 % 1,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,99 %
Volatilité du benchmark 21,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 4,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,82 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 4,93