Argenta-Fund Actions Industrie de Base

LU0104976559
4.083,86 EUR 15-09-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
5,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-99
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (25-08-21) 14,590 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 30,60 %
Industries et services divers 28,37 %
Biens de consommation 18,19 %
Haute technologie 11,07 %
Services aux collectivités 5,45 %
Santé et pharmacie 4,89 %
Pays Poids
États-Unis 35,90 %
Japon 10,38 %
Grande-Bretagne 9,57 %
Allemagne 6,64 %
Australie 5,36 %
Irlande 5,23 %
France 4,83 %
Finlande 4,82 %
Suède 4,03 %
Danemark 3,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,90 %
EUR - Euro 25,27 %
GBP - Livre sterling 10,28 %
JPY - Yen japonais 8,01 %
AUD - Dollar australien 4,62 %
DKK - Couronne danoise 3,10 %
SEK - Couronne suédoise 2,78 %
NOK - Couronne norvégienne 1,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APERAM SA ORD 2,08 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 2,06 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,00 %
INGEVITY CORP ORD 1,90 %
KUREHA CORP ORD 1,88 %
MORGAN SINDALL GROUP PLC ORD 1,87 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 1,85 %
NEMETSCHEK SE ORD 1,85 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 1,80 %
STERIS PLC ORD 1,80 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,82 % -5,06 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois 9,82 % 4,36 %
Rendement sur 1 an 40,17 % 34,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,88 % 16,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 13,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,98 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,41 %
Volatilité du benchmark 19,11 %
Bêta 0,94
Tracking error 4,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 5,59