Argenta-Fund Actions Industrie de Base

LU0104976559
2.897,77 EUR 16/10/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-11,30 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (25/09/2019) 6,630 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 49,33 %
Industries et services divers 29,83 %
Biens de consommation 10,22 %
Haute technologie 10,01 %
Pays Poids
Japon 30,96 %
États-Unis 18,85 %
Finlande 10,56 %
Grande-Bretagne 10,26 %
Suisse 6,33 %
Suède 5,84 %
Pays-Bas 2,93 %
Allemagne 2,55 %
Irlande 2,55 %
Portugal 2,42 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 30,96 %
EUR - Euro 25,39 %
USD - Dollar américain 18,85 %
GBP - Livre sterling 10,26 %
CHF - Franc suisse 6,33 %
SEK - Couronne suédoise 5,84 %
DKK - Couronne danoise 2,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEXPOL ORD 5,84 %
KURARAY ORD 3,31 %
SHOWA DENKO ORD 3,10 %
AKZO NOBEL ORD 2,93 %
ASAHI KASEI ORD 2,85 %
NITTO DENKO ORD 2,77 %
OWENS CORNIING ORD 2,72 %
GEBERIT N ORD 2,67 %
METSA BOARD ORD 2,67 %
STORA ENSO ORD 2,67 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -0,52 %
Rendement sur 3 mois -1,42 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois -9,18 % 2,80 %
Rendement sur 1 an -11,30 % 15,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,75 % 10,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,56 % 12,03 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,36 % 13,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,08 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,60
Tracking error 3,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -1,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;