Argenta-Fund Actions Industrie de Base

LU0104976559
3.900,16 EUR 14-04-21
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
6,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-99
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31-03-21) 11,960 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 32,46 %
Haute technologie 16,32 %
Biens de consommation 14,53 %
Pays Poids
États-Unis 34,54 %
Grande-Bretagne 12,65 %
Japon 11,65 %
France 7,84 %
Allemagne 5,57 %
Irlande 5,42 %
Finlande 4,57 %
Suède 3,94 %
Danemark 2,96 %
Australie 2,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,95 %
EUR - Euro 24,49 %
GBP - Livre sterling 14,67 %
JPY - Yen japonais 11,65 %
SEK - Couronne suédoise 3,94 %
DKK - Couronne danoise 2,96 %
AUD - Dollar australien 2,51 %
NOK - Couronne norvégienne 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MASTEC INC ORD 2,96 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ORD 2,96 %
VALMET OYJ ORD 2,53 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,51 %
APERAM SA ORD 2,31 %
INGEVITY CORP ORD 2,22 %
SANDVIK AB ORD 2,17 %
OWENS CORNING ORD 2,15 %
REGAL BELOIT CORP ORD 2,11 %
HORIBA LTD ORD 2,07 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,88 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois 9,38 % 7,56 %
Rendement sur 6 mois 27,47 % 34,89 %
Rendement sur 1 an 66,63 % 66,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 13,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,97 % 15,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,28 % 2,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,97 %
Volatilité du benchmark 20,39 %
Bêta 0,91
Tracking error 4,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 7,99