Argenta-Fund Actions Industrie de Base

LU0104976559
3.030,80 EUR 21-10-20
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
0,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-99
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-09-20) 7,930 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,87 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 34,48 %
Biens de consommation 12,61 %
Haute technologie 11,58 %
Santé et pharmacie 1,96 %
Pays Poids
États-Unis 34,23 %
Grande-Bretagne 14,55 %
Finlande 8,48 %
Irlande 7,81 %
Japon 6,32 %
Allemagne 4,47 %
Suède 4,42 %
Danemark 4,37 %
France 3,88 %
Pays-Bas 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,53 %
EUR - Euro 23,37 %
GBP - Livre sterling 18,78 %
JPY - Yen japonais 6,32 %
SEK - Couronne suédoise 4,42 %
DKK - Couronne danoise 4,37 %
NOK - Couronne norvégienne 2,17 %
AUD - Dollar australien 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCKWOOL INTERNATIONAL ORD 4,37 %
Lowe'S Companies Ord 3,22 %
OWENS CORNIING ORD 3,14 %
Valmet Oyj 2,93 %
MERSEN ORD 2,73 %
KADANT ORD 2,59 %
OXFORD INSTRUMENTS ORD 2,55 %
AKZO NOBEL ORD 2,55 %
CRH ORD 2,52 %
METTLER TOLEDO ORD 2,50 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,19 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois 5,67 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 30,73 % 26,11 %
Rendement sur 1 an 4,58 % 13,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,58 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 10,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,83 % 0,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,45 %
Volatilité du benchmark 21,04 %
Bêta 0,98
Tracking error 4,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,43