Argenta-Fund Actions Industrie de Base

LU0104976559
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2.996,59 EUR 5/12/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-21,26 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (28/11/2018) 7,090 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 70,55 %
Industries et services divers 7,10 %
Haute technologie 6,36 %
Biens de consommation 2,04 %
Services aux collectivités 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 15,35 %
Japon 9,82 %
Suède 9,52 %
Grande-Bretagne 7,13 %
Canada 7,04 %
Corée du Sud 6,20 %
Allemagne 6,18 %
Australie 5,79 %
Pays-Bas 5,18 %
Autriche 4,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 23,73 %
USD - Dollar américain 18,49 %
JPY - Yen japonais 9,82 %
SEK - Couronne suédoise 9,52 %
GBP - Livre sterling 7,13 %
CAD - Dollar canadien 7,04 %
KRW - Won sud-coréen 6,20 %
AUD - Dollar australien 5,79 %
CHF - Franc suisse 4,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 5,11 %
HEXPOL ORD 4,86 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 4,44 %
KOREA ZINC ORD 4,07 %
AMG ORD 4,02 %
VICTREX ORD 3,90 %
NITTO DENKO ORD 3,15 %
WEST FRASER TIMBER ORD 3,00 %
COVESTRO ORD 2,98 %
NICKEL ASIA ORD 2,93 %

Performance en EUR (5/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,03 % -5,53 %
Rendement sur 3 mois -17,50 % -9,53 %
Rendement sur 6 mois -24,41 % -9,01 %
Rendement sur 1 an -21,26 % -5,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % 9,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 13,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,36 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,58
Tracking error 3,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -1,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,11
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