Argenta-Fund Actions Industrie de Base

LU0104976559
2.915,05 EUR 30-09-20
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
4,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-99
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-09-20) 7,930 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 43,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 29,96 %
Biens de consommation 14,47 %
Haute technologie 12,11 %
Pays Poids
États-Unis 36,23 %
Grande-Bretagne 16,39 %
Japon 7,97 %
Finlande 7,26 %
Allemagne 5,14 %
Suède 4,80 %
Irlande 4,67 %
Danemark 4,32 %
France 3,89 %
Pays-Bas 2,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,20 %
GBP - Livre sterling 21,33 %
EUR - Euro 20,79 %
JPY - Yen japonais 7,97 %
SEK - Couronne suédoise 4,80 %
DKK - Couronne danoise 4,32 %
NOK - Couronne norvégienne 2,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCKWOOL INTERNATIONAL ORD 4,32 %
Lowe'S Companies Ord 3,37 %
OWENS CORNIING ORD 3,28 %
Valmet Oyj 3,26 %
NEMETSCHEK ORD 2,94 %
KADANT ORD 2,78 %
CRH ORD 2,70 %
OXFORD INSTRUMENTS ORD 2,64 %
MERSEN ORD 2,64 %
CORNING ORD 2,57 %

Performance en EUR (30-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % -2,47 %
Rendement sur 3 mois 8,90 % 5,28 %
Rendement sur 6 mois 46,59 % 34,68 %
Rendement sur 1 an 9,66 % 7,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,50 % 3,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,07 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,57 % 0,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,45 %
Volatilité du benchmark 21,03 %
Bêta 0,98
Tracking error 4,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,42