Argenta-Fund Actions Industrie de Base

LU0104976559
3.055,49 EUR 4/12/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
1,97 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (27/11/2019) 7,220 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 43,37 %
Industries et services divers 28,22 %
Haute technologie 12,62 %
Biens de consommation 12,36 %
Santé et pharmacie 2,23 %
Pays Poids
États-Unis 24,80 %
Japon 24,64 %
Finlande 9,26 %
Grande-Bretagne 8,92 %
Suisse 7,21 %
Suède 7,17 %
Allemagne 4,81 %
Pays-Bas 2,73 %
Irlande 2,54 %
Espagne 2,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,80 %
EUR - Euro 24,66 %
JPY - Yen japonais 24,64 %
GBP - Livre sterling 8,92 %
CHF - Franc suisse 7,21 %
SEK - Couronne suédoise 7,17 %
DKK - Couronne danoise 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HEXPOL ORD 4,64 %
METSA BOARD ORD 2,91 %
SHOWA DENKO ORD 2,87 %
KURARAY ORD 2,82 %
NITTO DENKO ORD 2,81 %
ASAHI KASEI ORD 2,78 %
ROCKWELL AUTOMAT ORD 2,76 %
AKZO NOBEL ORD 2,73 %
Valmet Oyj 2,70 %
II VI ORD 2,60 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,29 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 11,84 % 5,65 %
Rendement sur 6 mois 8,94 % 11,08 %
Rendement sur 1 an 1,97 % 22,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,80 % 10,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 11,05 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,31 % 13,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,03 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,60
Tracking error 3,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -1,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;