Argenta-Fund Actions Industrie de Base LU0104976559

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4.005,14 EUR 17/01/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
10,80 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (27/12/2017) 20,010 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,32 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,59
Tracking error 4,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -1,61 %
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,65

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,65 % 2,64 %
Rendement sur 3 mois 4,24 % 5,52 %
Rendement sur 6 mois 10,40 % 9,25 %
Rendement sur 1 an 10,80 % 15,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,83 % 12,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 15,51 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,14 % 10,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 95,22 %
Biens de consommation 2,41 %
Industries et services divers 2,05 %
Pays Poids
États-Unis 26,09 %
Grande-Bretagne 10,28 %
Suède 8,47 %
Allemagne 6,39 %
Corée du Sud 6,02 %
Japon 4,68 %
Chine 4,31 %
Suisse 4,24 %
Autriche 3,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,42 %
EUR - Euro 21,20 %
GBP - Livre sterling 10,55 %
SEK - Couronne suédoise 8,53 %
KRW - Won sud-coréen 5,91 %
CHF - Franc suisse 5,14 %
NOK - Couronne norvégienne 4,75 %
JPY - Yen japonais 4,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,36 %
CAD - Dollar canadien 3,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lyondellbasell Industries NV ORD 6,65 %
VICTREX PLC ORD 4,71 %
WESTLAKE CHEMICAL CORP ORD 4,69 %
CHINA HONGQIAO GROUP LTD ORD 4,31 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,99 %
VOESTALPINE AG ORD 3,96 %
KOREA ZINC INC ORD 3,77 %
EMS CHEMIE HOLDING AG ORD 3,76 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 3,72 %
HEXPOL AB ORD 3,54 %
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