Argenta-Fund Actions Industrie de Base

LU0104976559
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3.198,83 EUR 24/04/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-13,65 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (27/03/2019) 7,400 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 68,69 %
Haute technologie 13,26 %
Industries et services divers 8,50 %
Biens de consommation 4,25 %
Services aux collectivités 2,58 %
Santé et pharmacie 1,69 %
Pays Poids
États-Unis 21,46 %
Japon 10,98 %
Grande-Bretagne 8,87 %
Allemagne 8,05 %
Canada 6,40 %
Suède 6,39 %
Corée du Sud 5,19 %
Pays-Bas 4,88 %
Suisse 4,55 %
Autriche 3,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,75 %
USD - Dollar américain 25,02 %
JPY - Yen japonais 10,98 %
GBP - Livre sterling 8,87 %
CAD - Dollar canadien 6,40 %
SEK - Couronne suédoise 6,39 %
KRW - Won sud-coréen 5,19 %
CHF - Franc suisse 4,55 %
AUD - Dollar australien 2,88 %
DKK - Couronne danoise 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 4,75 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 4,55 %
HEXPOL ORD 4,37 %
VICTREX ORD 3,63 %
NEMETSCHEK ORD 3,34 %
LENZING ORD 3,21 %
SFA ENGINEERING ORD 3,18 %
WEST FRASER TIMBER ORD 2,94 %
NITTO DENKO ORD 2,92 %
AMG ORD 2,83 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,21 % 6,95 %
Rendement sur 3 mois 10,00 % 14,65 %
Rendement sur 6 mois 2,26 % 16,60 %
Rendement sur 1 an -13,65 % 14,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,83 % 12,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,19 % 12,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 15,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,93 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,56
Tracking error 3,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -1,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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