Argenta-Fund Actions Industrie de Base

LU0104976559
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2.698,54 EUR 14/08/2019
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
-27,26 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/07/2019) 6,440 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 68,36 %
Industries et services divers 13,70 %
Haute technologie 9,78 %
Biens de consommation 4,63 %
Santé et pharmacie 1,67 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 26,70 %
Grande-Bretagne 9,61 %
Japon 9,12 %
Allemagne 8,22 %
Canada 6,47 %
Suède 5,92 %
Pays-Bas 4,71 %
Corée du Sud 4,69 %
Suisse 4,58 %
Autriche 3,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,29 %
EUR - Euro 23,85 %
GBP - Livre sterling 9,61 %
JPY - Yen japonais 9,12 %
CAD - Dollar canadien 6,47 %
SEK - Couronne suédoise 5,92 %
KRW - Won sud-coréen 4,69 %
CHF - Franc suisse 4,58 %
AUD - Dollar australien 2,28 %
DKK - Couronne danoise 2,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 4,73 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 4,58 %
VICTREX ORD 3,81 %
HEXPOL ORD 3,80 %
NEMETSCHEK ORD 3,54 %
LENZING ORD 3,22 %
WEST FRASER TIMBER ORD 2,98 %
SFA ENGINEERING ORD 2,84 %
NITTO DENKO ORD 2,75 %
AMG ORD 2,70 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,36 % -5,06 %
Rendement sur 3 mois -6,45 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois -10,34 % 2,50 %
Rendement sur 1 an -27,26 % 1,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,54 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,38 % 10,74 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,47 % 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,60 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,57
Tracking error 3,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -1,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;