Argenta-Fund Actions Industrie de Base

LU0104976559
3.175,95 EUR 22/01/2020
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
9,16 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (31/12/2019) 7,240 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 36,51 %
Industries et services divers 35,97 %
Biens de consommation 13,35 %
Haute technologie 11,56 %
Santé et pharmacie 2,26 %
Pays Poids
États-Unis 24,41 %
Japon 21,30 %
Grande-Bretagne 11,49 %
Finlande 9,65 %
Suisse 9,32 %
Allemagne 7,06 %
Suède 4,11 %
Pays-Bas 2,45 %
Irlande 2,36 %
France 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,82 %
USD - Dollar américain 24,41 %
JPY - Yen japonais 21,30 %
GBP - Livre sterling 13,14 %
CHF - Franc suisse 9,32 %
SEK - Couronne suédoise 4,11 %
DKK - Couronne danoise 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CONZZETA HOLDING ORD 2,96 %
NEMETSCHEK ORD 2,73 %
SHIMADZU ORD 2,61 %
Valmet Oyj 2,56 %
AKZO NOBEL ORD 2,45 %
OXFORD INSTRUMENTS ORD 2,41 %
CORNING ORD 2,39 %
ROTORK ORD 2,37 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,36 %
GRACO ORD 2,35 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % 3,08 %
Rendement sur 3 mois 9,84 % 8,97 %
Rendement sur 6 mois 7,36 % 10,40 %
Rendement sur 1 an 9,16 % 27,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,01 % 11,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,59 % 10,95 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,12 % 13,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,91 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,59
Tracking error 3,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -1,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,69