Argenta-Fund Actions Industrie de Base

LU0104976559
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3.741,03 EUR 18/07/2018
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
2,05 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (27/06/2018) 9,470 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,38 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,53
Tracking error 3,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,93 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,91

Performance en EUR (18/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,44 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 4,19 %
Rendement sur 6 mois -6,59 % -1,49 %
Rendement sur 1 an 2,05 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 8,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,41 % 12,96 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,71 % 11,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 2,78 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 90,56 %
Industries et services divers 4,23 %
Pétrole et gaz 2,54 %
Biens de consommation 2,52 %
Pays Poids
États-Unis 18,87 %
Grande-Bretagne 12,46 %
Suède 8,66 %
Allemagne 7,10 %
Corée du Sud 6,72 %
Finlande 5,35 %
Australie 4,72 %
Norvège 4,49 %
Chine 4,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 22,21 %
USD - Dollar américain 19,92 %
GBP - Livre sterling 14,20 %
SEK - Couronne suédoise 9,25 %
KRW - Won sud-coréen 6,73 %
AUD - Dollar australien 5,00 %
CHF - Franc suisse 4,07 %
CAD - Dollar canadien 3,46 %
JPY - Yen japonais 2,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lyondellbasell Industries NV ORD 7,75 %
WESTLAKE CHEMICAL CORP ORD 5,81 %
VICTREX PLC ORD 5,55 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 4,32 %
CHINA HONGQIAO GROUP LTD ORD 4,05 %
HEXPOL AB ORD 3,92 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,83 %
EMS CHEMIE HOLDING AG ORD 3,59 %
KOREA ZINC INC ORD 3,18 %
NORSK HYDRO ASA ORD 2,99 %
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