Argenta-Fund Actions Industrie de Base LU0104976559

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3.734,25 EUR 20/09/2017
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
18,66 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0104976559
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/12/1999
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30/08/2017) 18,970 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,36 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 1,60
Tracking error 4,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -1,62 %
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,35

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,11 % 3,98 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % -1,03 %
Rendement sur 6 mois 2,44 % 2,20 %
Rendement sur 1 an 18,66 % 16,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 12,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 14,90 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,46 % 7,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,38 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 93,90 %
Industries et services divers 3,17 %
Biens de consommation 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 25,96 %
Grande-Bretagne 10,11 %
Suède 8,68 %
Allemagne 6,83 %
Corée du Sud 6,02 %
Suisse 4,68 %
Japon 4,51 %
Autriche 3,59 %
Chine 3,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,96 %
EUR - Euro 21,83 %
GBP - Livre sterling 12,44 %
SEK - Couronne suédoise 8,68 %
KRW - Won sud-coréen 6,02 %
CHF - Franc suisse 4,68 %
JPY - Yen japonais 4,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,55 %
NOK - Couronne norvégienne 2,59 %
CAD - Dollar canadien 2,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Lyondellbasell Industries NV ORD 5,74 %
EMS CHEMIE HOLDING AG ORD 4,24 %
HEXPOL AB ORD 3,87 %
VICTREX PLC ORD 3,82 %
VOESTALPINE AG ORD 3,59 %
WESTLAKE CHEMICAL CORP ORD 3,59 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,57 %
KOREA ZINC INC ORD 3,54 %
CHINA HONGQIAO GROUP LTD ORD 3,54 %
MONDI PLC ORD 3,43 %
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