Argenta-Fund Actions la Flandre

LU0132368522
5.046,40 EUR 22/01/2020
Actions - Belgique Politique d'investissement
17,68 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132368522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2001
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/12/2019) 42,460 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,99 %
Biens de consommation 22,28 %
Haute technologie 17,06 %
Santé et pharmacie 12,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,94 %
Pays Poids
États-Unis 31,81 %
Suisse 14,38 %
Suède 13,69 %
Pays-Bas 9,52 %
Belgique 9,12 %
Allemagne 6,75 %
France 3,07 %
Grande-Bretagne 2,42 %
Japon 2,21 %
Irlande 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,29 %
EUR - Euro 31,13 %
CHF - Franc suisse 14,04 %
SEK - Couronne suédoise 13,69 %
GBP - Livre sterling 2,42 %
JPY - Yen japonais 2,21 %
AUD - Dollar australien 1,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ATLAS COPCO ORD 3,50 %
RANDSTAD ORD 3,16 %
KUEHNE & NAGEL ORD 2,96 %
Roche Holding Par 2,84 %
HENNES & MAURITZ ORD 2,61 %
ROBERT HALF ORD 2,51 %
ORDINA ORD 2,49 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,48 %
HENKEL& KGAA PRF 2,45 %
NOVARTIS N ORD 2,45 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 8,47 % 6,13 %
Rendement sur 6 mois 9,97 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 17,68 % 25,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,76 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,38 % 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,10 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,79