Argenta-Fund Actions la Flandre

LU0132368522
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4.459,73 EUR 17/10/2018
Actions - Belgique Politique d'investissement
-10,43 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132368522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2001
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (26/09/2018) 45,330 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 1,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,03 %
Biens de consommation 11,42 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Haute technologie 8,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,09 %
Secteur financier 4,71 %
Opérateurs télécom 2,08 %
Pays Poids
Belgique 33,75 %
États-Unis 19,16 %
Allemagne 7,60 %
Suisse 6,72 %
Suède 6,62 %
Pays-Bas 5,21 %
France 4,42 %
Grande-Bretagne 4,18 %
Japon 2,93 %
Hong-Kong 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,53 %
USD - Dollar américain 21,27 %
CHF - Franc suisse 6,72 %
SEK - Couronne suédoise 6,62 %
GBP - Livre sterling 3,44 %
JPY - Yen japonais 2,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,80 %
DKK - Couronne danoise 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UCB ORD 3,55 %
MELEXIS (D) ORD 3,36 %
COLRUYT (D) ORD 3,10 %
PICANOL ORD 3,04 %
AHOLD DEL ORD 2,87 %
SAP ORD 2,56 %
ADECCO N ORD 2,46 %
HENKEL& KGAA PRF 2,45 %
KBC ANCORA ORD 2,28 %
ROBERT HALF ORD 2,11 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,47 % -2,67 %
Rendement sur 3 mois -7,67 % -5,12 %
Rendement sur 6 mois -5,82 % -3,27 %
Rendement sur 1 an -10,43 % -7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,30 % -2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,54 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,19 % 2,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,14 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 8,75
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