Argenta-Fund Actions la Flandre

LU0132368522
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4.847,96 EUR 14/08/2018
Actions - Belgique Politique d'investissement
1,28 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132368522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2001
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (25/07/2018) 44,800 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 10,80

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % -2,75 %
Rendement sur 6 mois -0,47 % 0,64 %
Rendement sur 1 an 1,28 % 1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,03 % -0,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,67 % 2,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 0,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 1,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,39 %
Biens de consommation 19,17 %
Haute technologie 11,84 %
Santé et pharmacie 10,93 %
Secteur financier 7,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,10 %
Services aux collectivités 1,12 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Pays Poids
Belgique 44,93 %
États-Unis 11,77 %
Allemagne 9,10 %
Suisse 8,18 %
Suède 5,11 %
France 3,97 %
Grande-Bretagne 3,62 %
Hong-Kong 2,36 %
Pays-Bas 2,20 %
Japon 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,82 %
USD - Dollar américain 12,92 %
CHF - Franc suisse 8,18 %
SEK - Couronne suédoise 5,29 %
GBP - Livre sterling 3,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,36 %
JPY - Yen japonais 1,82 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE ORD 4,73 %
MELEXIS NV ORD 4,30 %
PICANOL NV ORD 3,87 %
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV ORD 3,42 %
UCB SA ORD 3,40 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 2,82 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 2,33 %
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG 2,22 %
HENKEL AG & CO KGAA PFD 2,21 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,20 %
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