Argenta-Fund Actions la Flandre

LU0132368522
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4.778,92 EUR 20/06/2018
Actions - Belgique Politique d'investissement
1,29 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132368522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2001
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30/05/2018) 43,480 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,20 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 9,81

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -4,07 %
Rendement sur 3 mois -5,38 % 1,65 %
Rendement sur 6 mois -5,43 % -5,02 %
Rendement sur 1 an 1,29 % -4,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,03 % -2,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,98 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,90 % 0,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,44 %
Biens de consommation 19,85 %
Santé et pharmacie 11,78 %
Haute technologie 10,50 %
Secteur financier 7,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,32 %
Opérateurs télécom 1,17 %
Services aux collectivités 1,16 %
Pays Poids
Belgique 44,80 %
États-Unis 10,57 %
Suisse 9,17 %
Allemagne 7,91 %
France 6,29 %
Suède 5,09 %
Grande-Bretagne 4,15 %
Hong-Kong 2,15 %
Pays-Bas 2,13 %
Japon 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,23 %
USD - Dollar américain 12,18 %
CHF - Franc suisse 9,17 %
SEK - Couronne suédoise 5,24 %
GBP - Livre sterling 3,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,15 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
DKK - Couronne danoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MELEXIS NV ORD 4,29 %
PICANOL NV ORD 3,84 %
SAP SE ORD 3,80 %
UCB SA ORD 3,33 %
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV ORD 3,21 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,02 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 2,72 %
JENSEN GROUP NV ORD 2,46 %
HENKEL AG & CO KGAA PFD 2,21 %
KBC ANCORA CVA ORD 2,21 %
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