Argenta-Fund Actions la Flandre

LU0132368522
4.486,89 EUR 05-08-20
Actions - Belgique Politique d'investissement
1,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132368522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-01
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (29-07-20) 36,210 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,04 %
Biens de consommation 22,86 %
Haute technologie 22,84 %
Santé et pharmacie 14,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,48 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 41,91 %
Pays-Bas 12,33 %
Suisse 11,11 %
Suède 7,49 %
Belgique 7,44 %
Allemagne 4,97 %
France 4,84 %
Grande-Bretagne 2,49 %
Irlande 2,36 %
Australie 1,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,77 %
EUR - Euro 29,92 %
CHF - Franc suisse 11,11 %
SEK - Couronne suédoise 7,49 %
AUD - Dollar australien 1,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,89 %
JPY - Yen japonais 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 3,13 %
ORDINA ORD 2,96 %
RANDSTAD ORD 2,93 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,83 %
NOVARTIS N ORD 2,80 %
Intel ORD 2,72 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,55 %
Microsoft ORD 2,46 %
Pepsico ORD 2,45 %
HENKEL& KGAA PRF 2,42 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -2,62 %
Rendement sur 3 mois 8,07 % 7,51 %
Rendement sur 6 mois -9,91 % -19,68 %
Rendement sur 1 an 3,13 % -18,81 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,51 % -8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % -4,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 5,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,84 %
Volatilité du benchmark 18,05 %
Bêta 0,81
Tracking error 4,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,07