Argenta-Fund Actions la Flandre

LU0132368522
5.726,32 EUR 07-04-21
Actions - Belgique Politique d'investissement
9,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132368522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-01
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31-03-21) 41,140 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,54 %
Haute technologie 18,94 %
Biens de consommation 18,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,53 %
Santé et pharmacie 15,49 %
Opérateurs télécom 4,54 %
Secteur financier 2,88 %
Pays Poids
États-Unis 41,97 %
Belgique 11,93 %
Pays-Bas 11,79 %
Allemagne 7,08 %
Grande-Bretagne 4,97 %
Japon 3,65 %
Suisse 3,62 %
Suède 3,25 %
Hong-Kong 2,49 %
Australie 1,76 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,25 %
EUR - Euro 34,54 %
JPY - Yen japonais 3,65 %
CHF - Franc suisse 3,62 %
SEK - Couronne suédoise 3,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,49 %
AUD - Dollar australien 1,76 %
NOK - Couronne norvégienne 1,30 %
DKK - Couronne danoise 1,29 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORDINA NV 4,51 %
Randstad NV 3,72 %
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 2,75 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 2,75 %
INTEL CORP 2,55 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 2,49 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) 2,46 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,46 %
TESSENDERLO GROUP NV 2,45 %
Pentair Plc 2,40 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,21 % 4,07 %
Rendement sur 3 mois 12,71 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois 22,13 % 14,34 %
Rendement sur 1 an 41,70 % 27,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,32 % -1,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,02 % 0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,85 % 6,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,01 %
Volatilité du benchmark 18,66 %
Bêta 0,76
Tracking error 3,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 11,86