Argenta-Fund Actions la Flandre

LU0132368522
4.781,88 EUR 14-10-20
Actions - Belgique Politique d'investissement
5,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132368522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-01
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30-09-20) 36,520 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,46 %
Haute technologie 21,12 %
Biens de consommation 16,01 %
Santé et pharmacie 15,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,74 %
Opérateurs télécom 4,87 %
Secteur financier 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 41,46 %
Pays-Bas 11,08 %
Belgique 11,02 %
Suède 7,14 %
Allemagne 6,22 %
Suisse 5,24 %
Grande-Bretagne 3,91 %
Irlande 3,25 %
France 2,84 %
Japon 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,01 %
EUR - Euro 30,42 %
SEK - Couronne suédoise 7,14 %
CHF - Franc suisse 5,24 %
JPY - Yen japonais 2,10 %
AUD - Dollar australien 1,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,27 %
DKK - Couronne danoise 1,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORDINA ORD 3,83 %
RANDSTAD ORD 3,38 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,84 %
VOLVO ORD 2,70 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,68 %
HENKEL& KGAA PRF 2,67 %
Intel ORD 2,66 %
NOVARTIS N ORD 2,63 %
Roche Holding Par 2,61 %
GRACO ORD 2,58 %

Performance en EUR (14-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % -2,44 %
Rendement sur 3 mois 6,04 % -2,50 %
Rendement sur 6 mois 15,87 % 8,96 %
Rendement sur 1 an 4,00 % -20,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,34 % -9,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % -2,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,37 % 5,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,33 %
Volatilité du benchmark 17,76 %
Bêta 0,79
Tracking error 3,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 7,52