Argenta-Fund Actions la Flandre

LU0132368522
4.479,58 EUR 08-07-20
Actions - Belgique Politique d'investissement
3,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132368522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-01
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (24-06-20) 36,160 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,54 %
Biens de consommation 24,46 %
Haute technologie 16,86 %
Santé et pharmacie 13,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,12 %
Pays Poids
États-Unis 33,65 %
Suisse 16,07 %
Suède 15,19 %
Pays-Bas 9,68 %
Belgique 7,10 %
Allemagne 5,84 %
France 2,56 %
Irlande 2,29 %
Japon 1,87 %
Australie 1,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,57 %
EUR - Euro 27,50 %
CHF - Franc suisse 16,07 %
SEK - Couronne suédoise 15,19 %
JPY - Yen japonais 1,87 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
NOK - Couronne norvégienne 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 3,74 %
ATLAS COPCO ORD 3,52 %
KUEHNE & NAGEL ORD 3,41 %
GRACO ORD 2,92 %
Pepsico ORD 2,75 %
NOVARTIS N ORD 2,74 %
HENKEL& KGAA PRF 2,63 %
RANDSTAD ORD 2,53 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,37 %
Microsoft ORD 2,31 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 10,85 % 8,98 %
Rendement sur 6 mois -10,13 % -18,09 %
Rendement sur 1 an -1,77 % -14,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,43 % -6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % -3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 6,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,84 %
Volatilité du benchmark 18,13 %
Bêta 0,81
Tracking error 4,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,72