Argenta-Fund Actions la Flandre

LU0132368522
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4.379,34 EUR 14/08/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
-9,67 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132368522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2001
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/07/2019) 41,920 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,13 %
Biens de consommation 20,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,80 %
Haute technologie 12,06 %
Santé et pharmacie 7,88 %
Services aux collectivités 2,94 %
Secteur financier 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 22,71 %
Belgique 16,81 %
Suède 12,56 %
Pays-Bas 8,72 %
Suisse 8,43 %
Allemagne 8,25 %
France 4,12 %
Japon 3,97 %
Danemark 2,94 %
Grande-Bretagne 2,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,58 %
USD - Dollar américain 23,24 %
SEK - Couronne suédoise 12,56 %
CHF - Franc suisse 8,43 %
JPY - Yen japonais 3,97 %
DKK - Couronne danoise 2,94 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,68 %
RANDSTAD ORD 3,40 %
ATLAS COPCO ORD 3,25 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,94 %
HENNES & MAURITZ ORD 2,78 %
SWECO ORD 2,62 %
UCB ORD 2,47 %
HENKEL& KGAA PRF 2,42 %
CONTINENTAL ORD 2,39 %
MELEXIS (D) ORD 2,38 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,57 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois -2,71 % -0,93 %
Rendement sur 6 mois -2,90 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -9,67 % 0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,76 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 2,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,89 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,95
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