Argenta-Fund Actions la Flandre

LU0132368522
4.827,90 EUR 6/11/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
9,14 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132368522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2001
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30/10/2019) 41,230 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,14 %
Biens de consommation 26,05 %
Haute technologie 17,06 %
Santé et pharmacie 10,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,42 %
Secteur financier 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 24,47 %
Belgique 13,99 %
Suisse 12,22 %
Suède 11,62 %
Allemagne 7,98 %
Pays-Bas 7,93 %
France 6,86 %
Japon 3,33 %
Irlande 2,47 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,51 %
USD - Dollar américain 26,94 %
CHF - Franc suisse 12,22 %
SEK - Couronne suédoise 11,62 %
JPY - Yen japonais 3,33 %
GBP - Livre sterling 2,40 %
AUD - Dollar australien 1,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,77 %
NOK - Couronne norvégienne 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HENNES & MAURITZ ORD 3,15 %
ATLAS COPCO ORD 3,10 %
RANDSTAD ORD 2,93 %
KUEHNE & NAGEL ORD 2,71 %
Roche Holding Par 2,64 %
HENKEL& KGAA PRF 2,54 %
UCB ORD 2,53 %
NOVARTIS N ORD 2,52 %
Pepsico ORD 2,46 %
ROBERT HALF ORD 2,29 %

Performance en EUR (6/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,10 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 10,99 % 9,55 %
Rendement sur 6 mois 4,42 % 9,93 %
Rendement sur 1 an 9,14 % 16,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,92 % 10,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,57 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,64 % 7,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;