Argenta-Fund Actions la Flandre

LU0132368522
5.841,09 EUR 09-06-21
Actions - Belgique Politique d'investissement
9,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132368522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-01
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (26-05-21) 41,290 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,83 %
Haute technologie 19,57 %
Biens de consommation 17,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,93 %
Santé et pharmacie 12,92 %
Opérateurs télécom 5,56 %
Secteur financier 4,49 %
Pays Poids
États-Unis 51,26 %
Pays-Bas 10,09 %
Belgique 9,17 %
Allemagne 6,65 %
Grande-Bretagne 5,60 %
France 3,37 %
Suède 2,45 %
Danemark 1,84 %
Luxembourg 1,37 %
Norvège 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,52 %
EUR - Euro 32,68 %
SEK - Couronne suédoise 2,37 %
DKK - Couronne danoise 2,19 %
JPY - Yen japonais 1,36 %
NOK - Couronne norvégienne 1,09 %
AUD - Dollar australien 1,05 %
CHF - Franc suisse 0,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,53 %
GBP - Livre sterling 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORDINA NV ORD 4,02 %
RANDSTAD NV ORD 3,65 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,83 %
ORACLE CORP ORD 2,80 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,79 %
INTEL CORP ORD 2,74 %
PENTAIR PLC ORD 2,74 %
PEPSICO INC ORD 2,47 %
TESSENDERLO GROUP NV ORD 2,46 %
XEROX HOLDINGS CORP ORD 2,35 %

Performance en EUR (09-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 4,40 %
Rendement sur 3 mois 6,68 % 13,26 %
Rendement sur 6 mois 15,01 % 14,21 %
Rendement sur 1 an 29,36 % 32,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,41 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,42 % 1,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,50 % 8,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,98 %
Volatilité du benchmark 18,67 %
Bêta 0,76
Tracking error 3,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 11,67