Argenta-Fund Actions la Flandre

LU0132368522
5.276,82 EUR 20-01-21
Actions - Belgique Politique d'investissement
8,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132368522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-01
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (30-12-20) 38,260 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,83 %
Haute technologie 20,10 %
Biens de consommation 19,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,22 %
Santé et pharmacie 14,92 %
Opérateurs télécom 4,52 %
Secteur financier 2,07 %
Pays Poids
États-Unis 41,40 %
Belgique 10,73 %
Pays-Bas 10,14 %
Allemagne 6,47 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Suède 4,85 %
Suisse 4,18 %
Japon 3,54 %
France 3,49 %
Irlande 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,88 %
EUR - Euro 32,95 %
SEK - Couronne suédoise 4,85 %
CHF - Franc suisse 4,18 %
JPY - Yen japonais 3,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,79 %
AUD - Dollar australien 1,70 %
DKK - Couronne danoise 1,36 %
NOK - Couronne norvégienne 1,22 %
GBP - Livre sterling 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ORDINA ORD 4,49 %
RANDSTAD ORD 3,91 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,81 %
HENKEL& KGAA PRF 2,58 %
ROBERT HALF ORD 2,56 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,45 %
Pepsico ORD 2,42 %
TESSENDERLO ORD 2,33 %
Intel ORD 2,30 %
Oracle ORD 2,26 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,72 % 3,75 %
Rendement sur 3 mois 11,70 % 17,41 %
Rendement sur 6 mois 17,01 % 11,03 %
Rendement sur 1 an 5,03 % -6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % -3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,00 % 0,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,96 % 7,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,42 %
Volatilité du benchmark 18,83 %
Bêta 0,75
Tracking error 3,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha 0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 6,88