Argenta-Fund Actions la Flandre

LU0132368522
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4.784,59 EUR 17/04/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
1,04 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0132368522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/2001
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (27/03/2019) 43,060 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Liquidités -0,25 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,17 %
Biens de consommation 25,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,37 %
Haute technologie 12,03 %
Santé et pharmacie 8,55 %
Services aux collectivités 3,16 %
Secteur financier 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 21,02 %
Belgique 19,75 %
Suède 14,24 %
France 7,73 %
Allemagne 6,73 %
Pays-Bas 5,46 %
Danemark 4,10 %
Grande-Bretagne 4,01 %
Suisse 3,88 %
Japon 3,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,40 %
USD - Dollar américain 23,55 %
SEK - Couronne suédoise 13,45 %
CHF - Franc suisse 4,69 %
GBP - Livre sterling 3,83 %
JPY - Yen japonais 3,81 %
DKK - Couronne danoise 3,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,16 %
UCB ORD 3,08 %
HENKEL& KGAA PRF 2,86 %
SWECO ORD 2,84 %
HENNES & MAURITZ ORD 2,76 %
JM ORD 2,68 %
ATLAS COPCO ORD 2,67 %
BIOTELEMETRY ORD 2,67 %
DSM KON ORD 2,59 %
INDITEX ORD 2,59 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,76 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 13,27 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois 7,28 % 8,36 %
Rendement sur 1 an 1,04 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,06 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,68 % 1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,90 % 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,19 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,94
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