Argenta-Fund Actions Monde

LU0121415722
3.630,37 EUR 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0121415722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 76,870 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,75 %
Biens de consommation 20,32 %
Haute technologie 17,81 %
Industries et services divers 13,94 %
Secteur financier 11,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,76 %
Services aux collectivités 2,02 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 55,24 %
Pays-Bas 7,20 %
Suisse 3,92 %
France 3,19 %
Allemagne 3,17 %
Suède 2,98 %
Irlande 2,94 %
Chine 2,91 %
Belgique 2,62 %
Grande-Bretagne 2,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,86 %
EUR - Euro 16,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,04 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
JPY - Yen japonais 2,30 %
SEK - Couronne suédoise 2,13 %
AUD - Dollar australien 2,00 %
KRW - Won sud-coréen 1,68 %
GBP - Livre sterling 1,62 %
DKK - Couronne danoise 1,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 1,83 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,62 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,55 %
PFIZER INC ORD 1,47 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,38 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,38 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,36 %
WATERS CORP ORD 1,33 %
DAVITA INC ORD 1,29 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,51 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 8,21 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 15,23 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 35,87 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,20 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,41 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,18 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,29 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,84