Argenta-Fund Actions Monde

LU0121415722
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2.739,93 EUR 17/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,66 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0121415722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (27/03/2019) 59,670 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,95 %
Biens de consommation 27,28 %
Santé et pharmacie 20,75 %
Industries et services divers 9,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,89 %
Services aux collectivités 3,22 %
Secteur financier 1,88 %
Pays Poids
États-Unis 50,11 %
Japon 8,34 %
Chine 6,06 %
Grande-Bretagne 4,94 %
Canada 2,82 %
Suède 2,81 %
Corée du Sud 2,66 %
Allemagne 2,64 %
Suisse 2,40 %
Danemark 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,08 %
EUR - Euro 8,55 %
JPY - Yen japonais 8,34 %
GBP - Livre sterling 4,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,06 %
SEK - Couronne suédoise 2,81 %
CHF - Franc suisse 2,40 %
DKK - Couronne danoise 2,24 %
CAD - Dollar canadien 2,19 %
AUD - Dollar australien 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,88 %
BIOGEN ORD 1,67 %
VERISK ANALYTICS ORD 1,49 %
Tencent ORD 1,44 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 1,27 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 1,16 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 1,16 %
Mastercard Cl A ORD 1,12 %
ULTA BEAUTY ORD 1,11 %
NIKE CL B ORD 1,10 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 13,06 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 5,38 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 5,66 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,03 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,66 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,64 % 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,07 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 5,93
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