Argenta-Fund Actions Monde

LU0121415722
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2.717,06 EUR 17/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-1,90 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0121415722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (26/06/2019) 58,600 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,16 %
Biens de consommation 25,64 %
Santé et pharmacie 20,46 %
Industries et services divers 12,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,26 %
Secteur financier 3,25 %
Services aux collectivités 1,68 %
Opérateurs télécom 0,11 %
Pays Poids
États-Unis 52,71 %
Japon 8,03 %
Suisse 4,31 %
Grande-Bretagne 4,15 %
Chine 3,57 %
Suède 3,21 %
Danemark 2,97 %
Canada 2,83 %
Allemagne 2,74 %
Corée du Sud 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,14 %
JPY - Yen japonais 8,02 %
EUR - Euro 7,97 %
CHF - Franc suisse 4,31 %
GBP - Livre sterling 4,15 %
SEK - Couronne suédoise 3,21 %
DKK - Couronne danoise 2,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,40 %
CAD - Dollar canadien 2,13 %
KRW - Won sud-coréen 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,84 %
VERISK ANALYTICS ORD 1,35 %
Mastercard Cl A ORD 1,18 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER I-ACC-USD 1,16 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 1,13 %
KLA TENCOR ORD 1,12 %
Starbucks ORD 1,12 %
BIOGEN ORD 1,11 %
NIKE CL B ORD 1,08 %
GRACO ORD 1,04 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 12,12 % 12,97 %
Rendement sur 1 an -1,90 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,45 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,62 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,03 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,33 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,78