Argenta-Fund Actions Monde

LU0121415722
3.366,89 EUR 20-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0121415722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-12-20) 66,690 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,92 %
Biens de consommation 19,46 %
Haute technologie 17,28 %
Industries et services divers 14,22 %
Secteur financier 12,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,06 %
Services aux collectivités 2,15 %
Opérateurs télécom 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 54,36 %
Pays-Bas 6,83 %
Suisse 4,33 %
Allemagne 3,44 %
France 3,42 %
Suède 3,24 %
Irlande 3,02 %
Chine 2,95 %
Grande-Bretagne 2,64 %
Belgique 2,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,08 %
EUR - Euro 18,07 %
CHF - Franc suisse 4,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,42 %
SEK - Couronne suédoise 3,24 %
DKK - Couronne danoise 2,23 %
JPY - Yen japonais 2,14 %
AUD - Dollar australien 1,98 %
GBP - Livre sterling 1,82 %
KRW - Won sud-coréen 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 1,55 %
ASM INTL ORD 1,53 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,53 %
PFIZER ORD 1,51 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL B ORD 1,51 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,42 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,39 %
GEELY AUTO ORD 1,36 %
DAVITA ORD 1,31 %
Microsoft ORD 1,29 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,12 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 8,43 % 13,02 %
Rendement sur 6 mois 7,97 % 18,32 %
Rendement sur 1 an 9,16 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,25 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,02 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,79 % 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,63 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,71