Argenta-Fund Actions Monde

LU0121415722
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2.604,16 EUR 13/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,37 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0121415722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/01/2019) 55,560 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,84 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 0,44 %
Biens de consommation 0,37 %
Industries et services divers 0,31 %
Haute technologie 0,29 %
Opérateurs télécom 0,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,07 %
Santé et pharmacie 0,06 %
Services aux collectivités 0,03 %
Pays Poids
États-Unis 48,26 %
Japon 8,67 %
Chine 5,73 %
Grande-Bretagne 4,26 %
Canada 3,54 %
Suède 3,12 %
Allemagne 2,88 %
Corée du Sud 2,75 %
Danemark 2,53 %
France 2,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,00 %
EUR - Euro 9,37 %
JPY - Yen japonais 8,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,14 %
GBP - Livre sterling 3,55 %
SEK - Couronne suédoise 3,12 %
CAD - Dollar canadien 2,87 %
DKK - Couronne danoise 2,53 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
AUD - Dollar australien 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,67 %
BIOGEN ORD 1,82 %
OPTIM ORD 1,57 %
Tencent ORD 1,53 %
VERISK ANALYTICS ORD 1,47 %
GTT ORD 1,38 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 1,37 %
MASIMO ORD 1,23 %
MYCRONIC ORD 1,23 %
SHIMANO ORD 1,14 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,09 % 7,02 %
Rendement sur 3 mois 2,44 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois -6,92 % -0,86 %
Rendement sur 1 an 2,37 % 10,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,36 % 13,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,29 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,03 % 13,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,89
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