Argenta-Fund Actions Monde

LU0121415722
2.901,66 EUR 13/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,14 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0121415722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/10/2019) 60,670 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,38 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,13 %
Biens de consommation 25,18 %
Santé et pharmacie 21,53 %
Industries et services divers 11,37 %
Secteur financier 5,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,60 %
Services aux collectivités 1,17 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 52,40 %
Japon 8,78 %
Suisse 7,02 %
Allemagne 4,78 %
Chine 4,26 %
Danemark 3,12 %
France 2,59 %
Suède 2,50 %
Italie 2,02 %
Canada 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,74 %
EUR - Euro 11,11 %
JPY - Yen japonais 8,78 %
CHF - Franc suisse 7,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,62 %
DKK - Couronne danoise 3,12 %
SEK - Couronne suédoise 2,50 %
GBP - Livre sterling 1,53 %
AUD - Dollar australien 1,10 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,61 %
Mastercard Cl A ORD 1,36 %
BIOGEN ORD 1,20 %
NVIDIA ORD 1,14 %
JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD 1,12 %
NIKE CL B ORD 1,12 %
Novo Nordisk ORD 1,12 %
GEBERIT N ORD 1,09 %
ALIGN TECHNOLOGY ORD 1,07 %
PGT INNOVATIONS ORD 1,06 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,77 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 10,56 % 10,69 %
Rendement sur 6 mois 7,13 % 11,33 %
Rendement sur 1 an 14,14 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,73 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,85 % 11,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,28 % 13,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,67 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,32
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