Argenta-Fund Actions Monde

LU0121415722
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2.617,62 EUR 21/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,36 % Rendement sur 1 an
2,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0121415722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 68,000 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,37 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 7,74

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,45 % -5,02 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois 6,44 % 4,93 %
Rendement sur 1 an 3,36 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 6,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,86 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,88 %
Liquidités 0,12 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,45 %
Haute technologie 23,72 %
Biens de consommation 17,38 %
Santé et pharmacie 13,97 %
Secteur financier 4,25 %
Services aux collectivités 3,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Pétrole et gaz 1,19 %
Opérateurs télécom 0,20 %
Pays Poids
États-Unis 38,80 %
Allemagne 9,29 %
Grande-Bretagne 8,10 %
Chine 7,22 %
Hong-Kong 3,64 %
Irlande 3,55 %
Japon 3,42 %
Suède 3,17 %
Suisse 2,98 %
Belgique 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,04 %
EUR - Euro 19,46 %
GBP - Livre sterling 7,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,78 %
JPY - Yen japonais 3,69 %
CHF - Franc suisse 3,00 %
SEK - Couronne suédoise 2,92 %
DKK - Couronne danoise 2,12 %
SGD - Dollar singapourien 1,68 %
PLN - Zloty polonais 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,61 %
Walt Disney Co ORD 1,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,76 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 1,59 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,50 %
AMGEN INC ORD 1,48 %
AG ASIA PACIFIC EQUITY I ACC HEDGED EUR 1,43 %
GRACO INC ORD 1,40 %
DUERR AG ORD 1,38 %
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