Argenta-Fund Actions Monde

LU0121415722
3.150,60 EUR 14-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0121415722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 62,520 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,34 %
Haute technologie 23,84 %
Biens de consommation 22,56 %
Industries et services divers 12,72 %
Secteur financier 8,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,64 %
Services aux collectivités 1,38 %
Opérateurs télécom 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 59,30 %
Suède 4,91 %
Chine 4,50 %
Pays-Bas 4,34 %
Allemagne 3,56 %
France 3,09 %
Japon 2,83 %
Irlande 2,81 %
Suisse 2,74 %
Danemark 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,12 %
EUR - Euro 12,69 %
SEK - Couronne suédoise 4,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,23 %
JPY - Yen japonais 2,83 %
CHF - Franc suisse 2,74 %
DKK - Couronne danoise 2,22 %
AUD - Dollar australien 1,91 %
CAD - Dollar canadien 1,76 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 1,92 %
PFIZER ORD 1,82 %
Novo Nordisk ORD 1,71 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,68 %
Intel ORD 1,49 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,39 %
Ping An ORD H 1,32 %
ELECTRONIC ARTS ORD 1,31 %
DOMINOS PIZZA ORD 1,26 %
GTT ORD 1,26 %

Performance en EUR (14-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,60 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois 3,49 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois 17,92 % 13,47 %
Rendement sur 1 an 14,12 % 4,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,74 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,02 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,38 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,42