Argenta-Fund Actions Monde

LU0121415722
3.774,98 EUR 21-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0121415722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 80,100 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 27,87 %
Biens de consommation 17,94 %
Haute technologie 16,27 %
Secteur financier 14,36 %
Industries et services divers 13,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,88 %
Services aux collectivités 2,27 %
Opérateurs télécom 1,13 %
Pays Poids
États-Unis 61,54 %
Pays-Bas 4,99 %
France 4,79 %
Irlande 4,56 %
Suisse 2,68 %
Belgique 2,63 %
Chine 2,28 %
Australie 2,07 %
Japon 1,89 %
Allemagne 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,91 %
EUR - Euro 16,39 %
CHF - Franc suisse 2,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,28 %
AUD - Dollar australien 2,07 %
JPY - Yen japonais 1,89 %
KRW - Won sud-coréen 1,69 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
INR - Roupie indienne 1,36 %
GBP - Livre sterling 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,96 %
PFIZER INC ORD 1,91 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,90 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC ORD 1,86 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,81 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 1,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,69 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,65 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,61 %
RANDSTAD NV ORD 1,56 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 12,05 % 12,34 %
Rendement sur 1 an 21,05 % 31,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,81 % 11,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,87 % 11,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,23 % 11,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,16 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,29