Argenta-Fund Actions Monde LU0121415722

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2.509,73 EUR 13/09/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,08 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0121415722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2017) 56,880 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,22 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 6,57

Performance en EUR (13/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,05 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % -3,42 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -2,57 %
Rendement sur 1 an 11,08 % 12,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 9,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,75 % 13,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 6,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,49 %
Liquidités 3,49 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,79 %
Haute technologie 21,02 %
Biens de consommation 17,62 %
Santé et pharmacie 15,74 %
Services aux collectivités 4,30 %
Secteur financier 3,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Pétrole et gaz 1,11 %
Opérateurs télécom 0,21 %
Pays Poids
États-Unis 38,21 %
Grande-Bretagne 9,98 %
Allemagne 8,08 %
Hong-Kong 6,46 %
Chine 4,87 %
Japon 4,07 %
Irlande 3,55 %
Suède 3,28 %
Belgique 2,81 %
Danemark 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,26 %
EUR - Euro 17,39 %
GBP - Livre sterling 8,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,87 %
JPY - Yen japonais 4,08 %
SEK - Couronne suédoise 3,28 %
DKK - Couronne danoise 2,14 %
SGD - Dollar singapourien 2,11 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
BRL - Real brésilien 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,01 %
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG 3,54 %
Walt Disney Co ORD 2,57 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 2,14 %
AMGEN INC ORD 1,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,54 %
MELEXIS NV ORD 1,46 %
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD ORD 1,44 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC ORD 1,40 %
NIKE INC ORD 1,34 %
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