Argenta-Fund Actions Monde

LU0121415722
2.991,25 EUR 01-07-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0121415722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (24-06-20) 63,260 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,43 %
Biens de consommation 26,14 %
Santé et pharmacie 21,76 %
Industries et services divers 13,89 %
Secteur financier 7,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,28 %
Services aux collectivités 0,71 %
Opérateurs télécom 0,04 %
Pays Poids
États-Unis 50,02 %
Japon 7,47 %
Chine 6,62 %
Suède 6,45 %
Suisse 6,14 %
Allemagne 5,73 %
Danemark 3,80 %
France 3,50 %
Canada 2,14 %
Australie 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,91 %
EUR - Euro 11,44 %
JPY - Yen japonais 7,47 %
SEK - Couronne suédoise 6,45 %
CHF - Franc suisse 6,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,20 %
DKK - Couronne danoise 3,80 %
AUD - Dollar australien 1,70 %
CAD - Dollar canadien 1,21 %
INR - Roupie indienne 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,38 %
Amazon Com ORD 2,54 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,54 %
DOMINOS PIZZA ORD 1,40 %
Mastercard Cl A ORD 1,39 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 1,34 %
Tencent ORD 1,34 %
COLOPLAST ORD 1,31 %
Novo Nordisk ORD 1,16 %
ELECTRONIC ARTS ORD 1,14 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,48 %
Rendement sur 3 mois 20,79 % 20,74 %
Rendement sur 6 mois 0,16 % -6,96 %
Rendement sur 1 an 9,67 % 0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,36 % 5,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 5,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,60 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,61 %
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,27