Argenta-Fund Actions Monde LU0121415722

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2.588,10 EUR 15/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,66 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0121415722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 63,680 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,37 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 8,22

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 5,24 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois 1,85 % 3,49 %
Rendement sur 1 an 12,66 % 10,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,57 % 10,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,70 % 14,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 7,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,89 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,47 %
Haute technologie 22,38 %
Biens de consommation 17,65 %
Santé et pharmacie 15,02 %
Secteur financier 4,08 %
Services aux collectivités 3,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Pétrole et gaz 1,02 %
Opérateurs télécom 0,16 %
Pays Poids
États-Unis 38,89 %
Grande-Bretagne 8,17 %
Allemagne 7,66 %
Chine 6,22 %
Hong-Kong 5,96 %
Japon 4,20 %
Irlande 3,98 %
Suisse 3,57 %
Suède 2,85 %
Belgique 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,56 %
EUR - Euro 16,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,21 %
GBP - Livre sterling 7,44 %
JPY - Yen japonais 4,20 %
SEK - Couronne suédoise 3,15 %
CHF - Franc suisse 3,06 %
DKK - Couronne danoise 2,30 %
SGD - Dollar singapourien 1,99 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,66 %
Walt Disney Co ORD 2,09 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 1,97 %
AMGEN INC ORD 1,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,66 %
DUERR AG ORD 1,52 %
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD ORD 1,42 %
MELEXIS NV ORD 1,38 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 1,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,34 %
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