Argenta-Fund Actions Monde

LU0121415722
3.084,35 EUR 22/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
27,28 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0121415722
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 63,580 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,02 %
Biens de consommation 25,74 %
Santé et pharmacie 19,60 %
Industries et services divers 14,15 %
Secteur financier 6,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,63 %
Services aux collectivités 0,89 %
Opérateurs télécom 0,03 %
Pays Poids
États-Unis 52,53 %
Japon 9,05 %
Suisse 6,31 %
Allemagne 6,16 %
Suède 4,27 %
Chine 4,26 %
France 3,32 %
Danemark 3,11 %
Canada 2,04 %
Italie 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,64 %
EUR - Euro 12,32 %
JPY - Yen japonais 9,05 %
CHF - Franc suisse 6,31 %
SEK - Couronne suédoise 4,27 %
DKK - Couronne danoise 3,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,79 %
AUD - Dollar australien 1,53 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
INR - Roupie indienne 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,45 %
Microsoft ORD 2,80 %
Amazon Com ORD 1,88 %
Mastercard Cl A ORD 1,36 %
Tencent ORD 1,09 %
Novo Nordisk ORD 1,02 %
ELECTRONIC ARTS ORD 1,01 %
NIKE CL B ORD 1,00 %
MYCRONIC ORD 1,00 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS I-ACC-USD 0,96 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,93 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 11,84 % 10,38 %
Rendement sur 6 mois 13,52 % 12,28 %
Rendement sur 1 an 27,28 % 28,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,68 % 11,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,94 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,11 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,70 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,63