Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
11.501,96 EUR 12-05-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
9,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-99
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (28-04-21) 276,990 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,98 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 76,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,56 %
Biens de consommation 4,50 %
Industries et services divers 1,51 %
Haute technologie 0,45 %
Pays Poids
États-Unis 60,05 %
France 5,41 %
Danemark 4,75 %
Suisse 3,40 %
Corée du Sud 2,62 %
Grande-Bretagne 2,58 %
Irlande 2,54 %
Chine 2,46 %
Pays-Bas 2,25 %
Allemagne 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,15 %
EUR - Euro 12,93 %
DKK - Couronne danoise 4,75 %
CHF - Franc suisse 2,86 %
KRW - Won sud-coréen 2,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,46 %
SEK - Couronne suédoise 1,81 %
CAD - Dollar canadien 1,79 %
JPY - Yen japonais 1,79 %
GBP - Livre sterling 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 1,72 %
AIRBOSS OF AMERICA CORP ORD 1,42 %
ANTHEM INC ORD 1,32 %
ROCHE HOLDING AG 1,31 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,29 %
PRA HEALTH SCIENCES INC ORD 1,25 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,24 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 1,23 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,18 %
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS INC ORD 1,12 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % -2,94 %
Rendement sur 6 mois 11,49 % 3,31 %
Rendement sur 1 an 21,13 % 2,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,09 % 12,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,04 % 8,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,56 % 13,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,71 %
Volatilité du benchmark 12,51 %
Bêta 1,08
Tracking error 3,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,41