Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
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8.711,30 EUR 19/06/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
-2,31 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (29/05/2019) 210,150 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,65 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 73,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,51 %
Biens de consommation 3,39 %
Haute technologie 1,06 %
Industries et services divers 0,37 %
Pays Poids
États-Unis 45,46 %
Japon 10,49 %
Suède 8,08 %
Danemark 5,84 %
Suisse 5,55 %
Grande-Bretagne 4,29 %
Australie 3,94 %
France 3,41 %
Allemagne 3,37 %
Irlande 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,46 %
EUR - Euro 14,34 %
JPY - Yen japonais 10,49 %
SEK - Couronne suédoise 8,08 %
DKK - Couronne danoise 5,84 %
CHF - Franc suisse 5,55 %
AUD - Dollar australien 3,94 %
GBP - Livre sterling 3,75 %
NOK - Couronne norvégienne 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CELLAVISION ORD 3,14 %
Roche Holding Par 2,96 %
ILLUMINA ORD 2,81 %
Novo Nordisk ORD 2,71 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,60 %
CSL ORD 2,03 %
MASIMO ORD 1,93 %
ABIOMED ORD 1,90 %
BIOGEN ORD 1,86 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 1,73 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,48 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois -2,39 % 2,02 %
Rendement sur 6 mois 13,42 % 16,35 %
Rendement sur 1 an -2,31 % 12,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,27 % 9,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,57 % 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,89 % 16,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,96 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,29
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