Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
10.821,92 EUR 24-02-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
8,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-99
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (27-01-21) 262,090 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,08 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 78,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,99 %
Biens de consommation 4,16 %
Industries et services divers 1,42 %
Haute technologie 0,88 %
Pays Poids
États-Unis 59,26 %
Danemark 5,90 %
France 5,19 %
Suisse 2,99 %
Irlande 2,67 %
Grande-Bretagne 2,63 %
Pays-Bas 2,53 %
Corée du Sud 2,40 %
Allemagne 2,25 %
Japon 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,07 %
EUR - Euro 14,86 %
DKK - Couronne danoise 5,90 %
CHF - Franc suisse 2,78 %
KRW - Won sud-coréen 2,40 %
JPY - Yen japonais 2,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 1,87 %
GBP - Livre sterling 1,67 %
NOK - Couronne norvégienne 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 2,61 %
Roche Holding Par 1,47 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,38 %
MOLINA HEALTHCARE ORD 1,26 %
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS ORD 1,25 %
Unitedhealth Grp Ord 1,18 %
ELI LILLY ORD 1,15 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,14 %
ANTHEM ORD 1,13 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 1,13 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,21 % -6,13 %
Rendement sur 3 mois 5,73 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 9,16 % 2,24 %
Rendement sur 1 an 8,88 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,06 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,38 % 8,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,74 % 14,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,71 %
Volatilité du benchmark 12,52 %
Bêta 1,09
Tracking error 3,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,82