Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
10.235,71 EUR 25-11-20
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
4,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-99
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (28-10-20) 231,390 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 82,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,48 %
Biens de consommation 3,16 %
Industries et services divers 1,04 %
Haute technologie 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 58,91 %
Danemark 5,87 %
Allemagne 4,21 %
Suisse 3,78 %
France 3,38 %
Irlande 3,33 %
Suède 2,96 %
Pays-Bas 2,55 %
Italie 2,28 %
Belgique 2,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,24 %
EUR - Euro 16,08 %
DKK - Couronne danoise 5,87 %
CHF - Franc suisse 3,78 %
SEK - Couronne suédoise 2,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,91 %
JPY - Yen japonais 1,66 %
AUD - Dollar australien 1,34 %
GBP - Livre sterling 0,98 %
NOK - Couronne norvégienne 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 2,85 %
Roche Holding Par 1,93 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,45 %
QUIDEL ORD 1,41 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 1,41 %
MOLINA HEALTHCARE ORD 1,37 %
Unitedhealth Grp Ord 1,28 %
ANTHEM ORD 1,26 %
HUMANA ORD 1,24 %
GENMAB ORD 1,23 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 5,16 %
Rendement sur 3 mois 3,52 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 5,31 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 8,71 % 6,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,55 % 11,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,14 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,59 % 14,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,11 %
Volatilité du benchmark 12,94 %
Bêta 1,14
Tracking error 3,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,96