Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
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8.703,26 EUR 24/04/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
5,62 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (27/03/2019) 217,780 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 69,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 22,33 %
Haute technologie 3,77 %
Biens de consommation 3,46 %
Industries et services divers 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 45,41 %
Japon 9,91 %
Suède 7,78 %
Danemark 6,15 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Suisse 4,73 %
Australie 3,90 %
Allemagne 3,48 %
France 3,46 %
Irlande 2,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,79 %
EUR - Euro 13,49 %
JPY - Yen japonais 9,91 %
SEK - Couronne suédoise 7,78 %
DKK - Couronne danoise 6,15 %
CHF - Franc suisse 4,73 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
AUD - Dollar australien 3,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 3,13 %
ILLUMINA ORD 2,95 %
CELLAVISION ORD 2,91 %
Novo Nordisk ORD 2,86 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,85 %
BIOGEN ORD 2,19 %
ABIOMED ORD 2,04 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 2,04 %
CSL ORD 2,02 %
MASIMO ORD 2,01 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,48 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % 4,25 %
Rendement sur 1 an 5,62 % 17,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,75 % 12,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,46 % 16,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,97 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,05
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