Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie LU0102416772

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8.570,81 EUR 13/12/2017
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
8,54 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (29/11/2017) 225,630 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,46

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 6,14 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % 4,12 %
Rendement sur 1 an 8,54 % 9,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,04 % 12,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,74 % 14,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,56 % 7,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 67,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 31,51 %
Industries et services divers 1,13 %
Secteur financier 0,05 %
Biens de consommation 0,04 %
Haute technologie 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 38,31 %
Grande-Bretagne 10,89 %
Allemagne 10,35 %
Suisse 9,94 %
Irlande 4,72 %
Suède 4,68 %
Danemark 4,63 %
France 4,48 %
Belgique 3,34 %
Australie 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,85 %
EUR - Euro 21,53 %
GBP - Livre sterling 10,92 %
CHF - Franc suisse 9,47 %
DKK - Couronne danoise 4,83 %
SEK - Couronne suédoise 4,60 %
AUD - Dollar australien 2,30 %
JPY - Yen japonais 2,04 %
PLN - Zloty polonais 0,52 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS AG ORD 3,20 %
BAYER AG ORD 3,20 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,01 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,96 %
DOW CHEMICAL CO ORD 2,41 %
WESTLAKE CHEMICAL CORP ORD 2,22 %
CELGENE CORP ORD 2,07 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,06 %
CELLAVISION AB ORD 1,92 %
AMGEN INC ORD 1,88 %
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