Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
8.633,51 EUR 16/10/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
-6,07 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (25/09/2019) 211,070 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 74,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,37 %
Biens de consommation 2,84 %
Haute technologie 2,45 %
Industries et services divers 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 44,88 %
Japon 10,58 %
Suisse 7,35 %
Danemark 6,38 %
Suède 5,40 %
Allemagne 4,51 %
France 3,87 %
Australie 3,74 %
Irlande 3,34 %
Grande-Bretagne 2,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,54 %
EUR - Euro 13,66 %
JPY - Yen japonais 11,46 %
DKK - Couronne danoise 6,33 %
CHF - Franc suisse 5,92 %
SEK - Couronne suédoise 5,48 %
AUD - Dollar australien 3,28 %
GBP - Livre sterling 1,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,78 %
Roche Holding Par 2,74 %
Novo Nordisk ORD 2,66 %
CELLAVISION ORD 2,34 %
ILLUMINA ORD 1,98 %
CSL ORD 1,80 %
BIOGEN ORD 1,66 %
COLOPLAST ORD 1,60 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 1,51 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 1,47 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois -1,48 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois -2,28 % 7,28 %
Rendement sur 1 an -6,07 % 7,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,68 % 10,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,10 % 15,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,23 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,79
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