Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
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8.656,98 EUR 5/12/2018
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
3,07 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (28/11/2018) 214,070 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 62,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,58 %
Industries et services divers 4,83 %
Haute technologie 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 43,13 %
Grande-Bretagne 7,97 %
Suisse 7,88 %
Irlande 6,51 %
Allemagne 6,12 %
Danemark 5,89 %
Japon 5,28 %
Suède 4,32 %
Australie 3,27 %
Belgique 2,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,68 %
EUR - Euro 17,37 %
CHF - Franc suisse 7,88 %
GBP - Livre sterling 6,93 %
DKK - Couronne danoise 5,89 %
JPY - Yen japonais 5,28 %
SEK - Couronne suédoise 4,32 %
AUD - Dollar australien 3,27 %
PLN - Zloty polonais 0,24 %
NOK - Couronne norvégienne 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BIOGEN ORD 3,24 %
ILLUMINA ORD 2,99 %
CELLAVISION ORD 2,81 %
Roche Holding Par 2,59 %
Novo Nordisk ORD 2,55 %
Shire ORD 2,32 %
VICTREX ORD 2,26 %
NOVARTIS N ORD 2,22 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,14 %
UCB ORD 2,14 %

Performance en EUR (5/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,08 % -2,59 %
Rendement sur 3 mois -9,17 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -2,19 % 8,74 %
Rendement sur 1 an 3,07 % 12,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,21 % 14,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,09 % 15,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,58 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,98
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