Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
9.322,91 EUR 11/12/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
11,35 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (27/11/2019) 223,340 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,09 %
Liquidités -0,09 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 73,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,58 %
Haute technologie 2,75 %
Biens de consommation 2,68 %
Industries et services divers 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 51,87 %
Japon 10,52 %
Danemark 6,24 %
Suisse 5,39 %
Suède 4,84 %
Allemagne 3,82 %
France 3,81 %
Australie 2,70 %
Grande-Bretagne 1,96 %
Italie 1,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,59 %
EUR - Euro 12,74 %
JPY - Yen japonais 10,52 %
DKK - Couronne danoise 6,24 %
CHF - Franc suisse 5,39 %
SEK - Couronne suédoise 4,84 %
AUD - Dollar australien 2,70 %
GBP - Livre sterling 1,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,27 %
NOK - Couronne norvégienne 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,89 %
Roche Holding Par 2,75 %
Novo Nordisk ORD 2,59 %
CELLAVISION ORD 1,74 %
BIOGEN ORD 1,66 %
COLOPLAST ORD 1,47 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 1,46 %
NOVOZYMES ORD 1,43 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,41 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 1,35 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,28 % 3,98 %
Rendement sur 3 mois 9,16 % 9,76 %
Rendement sur 6 mois 8,84 % 13,78 %
Rendement sur 1 an 11,35 % 17,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,66 % 13,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,28 % 15,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,19 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;