Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
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8.867,00 EUR 20/02/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
6,36 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30/01/2019) 210,170 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,04 %
Liquidités -0,04 %
Pays Poids
États-Unis 45,17 %
Japon 8,79 %
Grande-Bretagne 8,34 %
Suède 6,72 %
Danemark 5,58 %
Suisse 4,80 %
Australie 4,35 %
Allemagne 3,83 %
Irlande 3,52 %
France 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,51 %
EUR - Euro 12,27 %
JPY - Yen japonais 8,79 %
SEK - Couronne suédoise 6,72 %
DKK - Couronne danoise 5,58 %
CHF - Franc suisse 4,80 %
GBP - Livre sterling 4,52 %
AUD - Dollar australien 4,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BIOGEN ORD 3,57 %
Roche Holding Par 3,34 %
CELLAVISION ORD 2,89 %
ILLUMINA ORD 2,85 %
Novo Nordisk ORD 2,63 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,58 %
ABIOMED ORD 2,45 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 2,18 %
VICTREX ORD 2,03 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,56 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 3,66 %
Rendement sur 6 mois -6,66 % 1,80 %
Rendement sur 1 an 6,36 % 18,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 10,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,15 % 12,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,51 % 15,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,14 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,09
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