Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
9.817,90 EUR 3/06/2020
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
2,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (27/05/2020) 226,330 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,03 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 84,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,41 %
Biens de consommation 3,56 %
Haute technologie 1,58 %
Industries et services divers 1,55 %
Pays Poids
États-Unis 51,64 %
Danemark 8,28 %
Japon 7,32 %
Suisse 5,77 %
France 3,92 %
Allemagne 3,73 %
Suède 3,60 %
Italie 2,54 %
Pays-Bas 2,42 %
Australie 1,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,90 %
EUR - Euro 16,39 %
DKK - Couronne danoise 8,28 %
JPY - Yen japonais 7,32 %
CHF - Franc suisse 5,77 %
SEK - Couronne suédoise 3,60 %
AUD - Dollar australien 1,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,55 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
NOK - Couronne norvégienne 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 3,40 %
Novo Nordisk ORD 3,22 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 2,31 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 2,21 %
COLOPLAST ORD 2,04 %
BIOGEN ORD 1,91 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 1,86 %
KUSURI NO AOKI H ORD 1,58 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,56 %
CSPC Pharma ORD 1,55 %

Performance en EUR (3/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,01 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 5,60 % 9,59 %
Rendement sur 6 mois 4,30 % 8,72 %
Rendement sur 1 an 15,91 % 24,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 10,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,51 % 14,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,40 %
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta 1,15
Tracking error 3,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,94