Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
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8.908,16 EUR 13/06/2018
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
3,75 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30/05/2018) 212,720 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,84

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,28 % 4,40 %
Rendement sur 3 mois 6,19 % 6,90 %
Rendement sur 6 mois 3,94 % 5,17 %
Rendement sur 1 an 3,75 % 4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,79 % 14,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,43 % 14,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,77 %
Liquidités 0,23 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 69,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 27,38 %
Biens de consommation 1,18 %
Industries et services divers 1,15 %
Pays Poids
États-Unis 38,85 %
Grande-Bretagne 12,65 %
Allemagne 11,05 %
Suisse 10,13 %
Irlande 4,79 %
Danemark 4,59 %
Suède 3,80 %
France 3,28 %
Belgique 3,02 %
Japon 2,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,42 %
EUR - Euro 20,66 %
GBP - Livre sterling 12,87 %
CHF - Franc suisse 10,13 %
DKK - Couronne danoise 4,59 %
SEK - Couronne suédoise 3,80 %
JPY - Yen japonais 2,12 %
AUD - Dollar australien 1,60 %
PLN - Zloty polonais 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WESTLAKE CHEMICAL CORP ORD 2,99 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,87 %
NOVARTIS AG ORD 2,76 %
VICTREX PLC ORD 2,49 %
CELGENE CORP ORD 2,46 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,46 %
BIOGEN INC ORD 2,23 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,17 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,05 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,03 %
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