Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
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9.509,61 EUR 8/08/2018
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
16,29 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (25/07/2018) 221,710 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,79 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,65

Performance en EUR (8/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,49 % 3,59 %
Rendement sur 3 mois 13,45 % 11,47 %
Rendement sur 6 mois 15,50 % 17,51 %
Rendement sur 1 an 16,29 % 17,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 3,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,03 % 14,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,52 % 13,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 72,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 24,08 %
Biens de consommation 1,28 %
Industries et services divers 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 40,65 %
Grande-Bretagne 12,51 %
Allemagne 10,29 %
Suisse 9,25 %
Danemark 5,62 %
Irlande 5,16 %
Suède 3,66 %
France 3,59 %
Belgique 2,73 %
Australie 1,87 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,97 %
EUR - Euro 19,02 %
GBP - Livre sterling 12,34 %
CHF - Franc suisse 9,25 %
DKK - Couronne danoise 5,62 %
SEK - Couronne suédoise 3,66 %
AUD - Dollar australien 1,87 %
JPY - Yen japonais 1,59 %
PLN - Zloty polonais 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 2,77 %
NOVARTIS AG ORD 2,61 %
VICTREX PLC ORD 2,56 %
WESTLAKE CHEMICAL CORP ORD 2,46 %
BIOGEN INC ORD 2,45 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,39 %
CELGENE CORP ORD 2,14 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,09 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 2,09 %
CELLAVISION AB ORD 2,03 %
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