Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
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9.191,43 EUR 10/10/2018
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
6,92 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (26/09/2018) 231,160 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 62,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,24 %
Industries et services divers 4,59 %
Haute technologie 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 44,20 %
Grande-Bretagne 9,12 %
Suisse 8,89 %
Allemagne 8,65 %
Danemark 6,14 %
Irlande 5,58 %
Suède 3,99 %
Belgique 2,98 %
France 2,69 %
Australie 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,00 %
EUR - Euro 16,19 %
CHF - Franc suisse 8,25 %
GBP - Livre sterling 7,80 %
DKK - Couronne danoise 5,87 %
SEK - Couronne suédoise 4,41 %
AUD - Dollar australien 2,46 %
JPY - Yen japonais 1,96 %
PLN - Zloty polonais 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BIOGEN ORD 3,15 %
ILLUMINA ORD 2,85 %
NOVO NORDISK B ORD 2,69 %
NOVARTIS N ORD 2,66 %
VICTREX ORD 2,45 %
Roche Holding Par 2,43 %
CELLAVISION ORD 2,34 %
CELGENE ORD 2,27 %
UCB ORD 2,20 %
Shire ORD 2,10 %

Performance en EUR (10/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,12 % -2,17 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois 12,05 % 15,60 %
Rendement sur 1 an 6,92 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,67 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,55 % 14,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,13 % 15,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,82 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 10,29
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