Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
9.925,72 EUR 12/02/2020
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
13,82 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (29/01/2020) 223,730 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 75,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,84 %
Biens de consommation 2,13 %
Industries et services divers 1,97 %
Haute technologie 1,96 %
Pays Poids
États-Unis 49,72 %
Japon 10,27 %
Danemark 6,49 %
Suisse 6,24 %
Suède 4,63 %
Allemagne 4,61 %
France 4,03 %
Australie 2,37 %
Irlande 1,85 %
Italie 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,57 %
EUR - Euro 15,12 %
JPY - Yen japonais 10,27 %
DKK - Couronne danoise 6,49 %
CHF - Franc suisse 6,24 %
SEK - Couronne suédoise 4,63 %
AUD - Dollar australien 2,37 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 3,00 %
Novo Nordisk ORD 2,66 %
CELLAVISION ORD 1,94 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 1,68 %
TRI CHEMICAL ORD 1,60 %
NOVOZYMES ORD 1,50 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,49 %
BIOGEN ORD 1,47 %
COLOPLAST ORD 1,45 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 1,42 %

Performance en EUR (12/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,07 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 8,46 % 10,51 %
Rendement sur 6 mois 16,68 % 19,97 %
Rendement sur 1 an 13,82 % 22,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,82 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 9,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,66 % 15,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,07