Argenta-Fund Actions Pharma-Chimie

LU0102416772
9.798,56 EUR 23-09-20
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
4,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0102416772
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-10-99
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (26-08-20) 231,510 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,02 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 85,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,50 %
Biens de consommation 3,84 %
Industries et services divers 1,20 %
Haute technologie 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 55,22 %
Danemark 7,69 %
Suisse 5,40 %
Suède 3,75 %
France 3,52 %
Irlande 3,10 %
Allemagne 2,95 %
Pays-Bas 2,92 %
Australie 2,34 %
Chine 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,85 %
EUR - Euro 14,68 %
DKK - Couronne danoise 7,69 %
CHF - Franc suisse 5,57 %
SEK - Couronne suédoise 3,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,34 %
AUD - Dollar australien 2,34 %
JPY - Yen japonais 2,15 %
GBP - Livre sterling 0,98 %
NOK - Couronne norvégienne 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 2,78 %
Roche Holding Par 2,74 %
GENMAB ORD 1,57 %
BIOMERIEUX ORD 1,54 %
CSPC Pharma ORD 1,43 %
KUSURI NO AOKI H ORD 1,43 %
QUIDEL ORD 1,43 %
COLOPLAST ORD 1,42 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 1,40 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 1,39 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % -2,51 %
Rendement sur 6 mois 29,55 % 26,09 %
Rendement sur 1 an 12,81 % 14,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,33 % 10,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,93 % 6,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,57 % 14,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,68 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 1,19
Tracking error 3,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,58