Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
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4.118,13 EUR 14/08/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
18,97 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (25/07/2018) 89,110 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,45 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 14,84

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 4,75 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois 11,68 % 15,49 %
Rendement sur 1 an 18,97 % 29,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,55 % 20,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,39 % 23,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,64 % 15,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 63,13 %
Industries et services divers 18,52 %
Biens de consommation 8,35 %
Santé et pharmacie 8,08 %
Opérateurs télécom 1,39 %
Pétrole et gaz 0,36 %
Pays Poids
États-Unis 59,88 %
Chine 7,51 %
Allemagne 5,03 %
Pays-Bas 3,92 %
Suède 3,06 %
Corée du Sud 2,85 %
Israel 2,16 %
Pologne 1,85 %
Hong-Kong 1,71 %
France 1,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,34 %
EUR - Euro 8,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,93 %
SEK - Couronne suédoise 3,22 %
PLN - Zloty polonais 2,17 %
JPY - Yen japonais 2,11 %
KRW - Won sud-coréen 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,95 %
GBP - Livre sterling 0,93 %
CHF - Franc suisse 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 7,10 %
ALPHABET INC ORD 4,79 %
MICROSOFT CORP ORD 2,85 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,85 %
AMAZON.COM INC ORD 2,59 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,44 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 2,43 %
SAP SE ORD 2,17 %
Baidu INC Dr 2,03 %
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