Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
6.399,71 EUR 20-01-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
19,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-12-20) 161,530 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 83,90 %
Biens de consommation 5,03 %
Santé et pharmacie 4,77 %
Industries et services divers 2,77 %
Opérateurs télécom 2,28 %
Secteur financier 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 72,38 %
Chine 4,69 %
Corée du Sud 3,83 %
Pays-Bas 3,63 %
Allemagne 3,20 %
Japon 2,06 %
Australie 1,85 %
Grande-Bretagne 1,82 %
Irlande 1,45 %
Canada 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,39 %
EUR - Euro 6,87 %
KRW - Won sud-coréen 3,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,06 %
JPY - Yen japonais 2,06 %
AUD - Dollar australien 1,85 %
GBP - Livre sterling 1,45 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 5,03 %
Apple ORD 4,19 %
Microsoft ORD 4,18 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,55 %
Mastercard Cl A ORD 1,55 %
ADOBE ORD 1,40 %
Tencent ORD 1,26 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 1,20 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,17 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,06 % 9,27 %
Rendement sur 3 mois 13,46 % 16,10 %
Rendement sur 6 mois 20,77 % 23,96 %
Rendement sur 1 an 31,03 % 37,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,27 % 26,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,41 % 27,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,28 % 20,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,48 %
Volatilité du benchmark 16,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 14,09