Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
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4.350,57 EUR 24/04/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
18,17 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (27/03/2019) 100,130 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 80,16 %
Santé et pharmacie 7,74 %
Industries et services divers 5,90 %
Biens de consommation 5,63 %
Services aux collectivités 0,48 %
Pays Poids
États-Unis 60,26 %
Chine 7,90 %
Japon 7,65 %
Suède 3,88 %
Israel 2,39 %
Suisse 2,11 %
Luxembourg 2,00 %
Corée du Sud 1,78 %
Canada 1,74 %
Allemagne 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,33 %
JPY - Yen japonais 7,65 %
EUR - Euro 4,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,16 %
SEK - Couronne suédoise 3,88 %
CAD - Dollar canadien 1,74 %
GBP - Livre sterling 1,19 %
CHF - Franc suisse 0,94 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
KRW - Won sud-coréen 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 7,79 %
Amazon Com ORD 2,87 %
NVIDIA ORD 2,53 %
Tencent ORD 2,52 %
Microsoft ORD 2,41 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 2,39 %
BIOTELEMETRY ORD 2,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 1,84 %
MYCRONIC ORD 1,72 %
KLA TENCOR ORD 1,70 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,18 % 9,79 %
Rendement sur 3 mois 19,50 % 20,63 %
Rendement sur 6 mois 16,25 % 18,90 %
Rendement sur 1 an 18,17 % 30,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,51 % 24,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,15 % 23,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,73 % 19,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,36 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,97
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