Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
4.501,57 EUR 13/11/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
22,63 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/10/2019) 104,610 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 83,19 %
Santé et pharmacie 6,38 %
Biens de consommation 6,18 %
Industries et services divers 3,35 %
Secteur financier 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 61,55 %
Japon 8,98 %
Chine 4,58 %
Allemagne 4,57 %
Suède 2,62 %
France 2,34 %
Irlande 2,31 %
Suisse 2,24 %
Canada 1,66 %
Grande-Bretagne 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,55 %
JPY - Yen japonais 8,98 %
EUR - Euro 7,86 %
SEK - Couronne suédoise 2,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,57 %
CHF - Franc suisse 2,24 %
CAD - Dollar canadien 1,66 %
GBP - Livre sterling 1,36 %
AUD - Dollar australien 1,24 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 7,09 %
Microsoft ORD 3,76 %
Amazon Com ORD 3,32 %
Mastercard Cl A ORD 2,20 %
CONSTELLATION SOFTWARE ORD 1,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,64 %
Tencent ORD 1,63 %
INTUIT ORD 1,61 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 1,61 %
MYCRONIC ORD 1,59 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,87 % 8,17 %
Rendement sur 3 mois 9,34 % 11,87 %
Rendement sur 6 mois 9,77 % 16,14 %
Rendement sur 1 an 22,63 % 36,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,78 % 21,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,54 % 19,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,38 % 18,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,44 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 11,45
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