Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
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4.198,38 EUR 11/09/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
4,09 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (28/08/2019) 99,400 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,88 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 81,19 %
Santé et pharmacie 7,55 %
Industries et services divers 5,41 %
Biens de consommation 5,30 %
Pays Poids
États-Unis 62,45 %
Japon 7,78 %
Chine 6,02 %
Suède 3,74 %
Israel 2,46 %
Corée du Sud 2,17 %
Irlande 2,05 %
Suisse 2,04 %
Allemagne 1,98 %
Canada 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,32 %
EUR - Euro 8,10 %
JPY - Yen japonais 7,70 %
SEK - Couronne suédoise 2,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,53 %
CHF - Franc suisse 2,28 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
GBP - Livre sterling 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 7,88 %
Amazon Com ORD 3,18 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 2,46 %
Microsoft ORD 2,45 %
NVIDIA ORD 2,37 %
Tencent ORD 1,99 %
EUR CASH 1,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,79 %
KLA ORD 1,65 %
Mastercard Cl A ORD 1,65 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 5,35 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 9,15 %
Rendement sur 6 mois 4,02 % 11,45 %
Rendement sur 1 an 4,09 % 14,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,56 % 20,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,62 % 18,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,45 % 18,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,41 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,90
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