Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
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3.801,81 EUR 18/04/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
11,37 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (28/03/2018) 92,830 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,80 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,75

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,53 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % -4,56 %
Rendement sur 6 mois 1,70 % 0,90 %
Rendement sur 1 an 11,37 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,19 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,27 % 12,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,83 % 8,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,08 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 63,75 %
Industries et services divers 18,28 %
Santé et pharmacie 8,01 %
Biens de consommation 7,61 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Pétrole et gaz 0,51 %
Secteur financier 0,19 %
Pays Poids
États-Unis 55,48 %
Chine 7,56 %
Pays-Bas 6,75 %
Allemagne 5,81 %
Suède 3,29 %
Corée du Sud 3,20 %
France 3,20 %
Suisse 2,94 %
Hong-Kong 1,88 %
Grande-Bretagne 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,42 %
EUR - Euro 16,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,15 %
SEK - Couronne suédoise 3,20 %
CHF - Franc suisse 1,73 %
KRW - Won sud-coréen 1,17 %
PLN - Zloty polonais 1,03 %
GBP - Livre sterling 0,88 %
JPY - Yen japonais 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,59 %
ALPHABET INC ORD 5,09 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,03 %
MICROSOFT CORP ORD 2,90 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,71 %
AMAZON.COM INC ORD 2,48 %
Baidu INC Dr 2,16 %
SAP SE ORD 2,11 %
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