Argenta-Fund Actions Technologie LU0100749083

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3.545,07 EUR 13/09/2017
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
20,34 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/08/2017) 71,250 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,40 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,94

Performance en EUR (13/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,42 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % -2,55 %
Rendement sur 6 mois 3,46 % -2,64 %
Rendement sur 1 an 20,34 % 12,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,52 % 10,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,30 % 13,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,73 % 6,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 60,89 %
Industries et services divers 18,89 %
Santé et pharmacie 10,93 %
Biens de consommation 6,62 %
Opérateurs télécom 1,32 %
Pétrole et gaz 0,86 %
Secteur financier 0,28 %
Pays Poids
États-Unis 54,12 %
Chine 5,88 %
Allemagne 5,35 %
Pays-Bas 5,23 %
France 4,04 %
Suède 3,81 %
Corée du Sud 3,33 %
Suisse 3,28 %
Grande-Bretagne 2,63 %
Irlande 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,51 %
EUR - Euro 16,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,00 %
SEK - Couronne suédoise 3,81 %
GBP - Livre sterling 1,82 %
JPY - Yen japonais 1,56 %
CHF - Franc suisse 0,88 %
KRW - Won sud-coréen 0,70 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 7,62 %
ALPHABET INC ORD 6,43 %
MICROSOFT CORP ORD 3,45 %
SAP SE ORD 2,85 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,63 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,26 %
Baidu INC Dr 2,20 %
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