Argenta-Fund Actions Technologie LU0100749083

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3.862,99 EUR 17/01/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
21,69 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (27/12/2017) 87,010 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,57 %
Volatilité du benchmark 12,60 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 14,15

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,76 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 3,33 % 5,72 %
Rendement sur 6 mois 10,26 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 21,69 % 10,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,78 % 10,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,28 % 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,39 % 9,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,70 %
Liquidités 0,30 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 63,47 %
Industries et services divers 18,70 %
Santé et pharmacie 8,55 %
Biens de consommation 7,31 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Pétrole et gaz 0,53 %
Secteur financier 0,21 %
Pays Poids
États-Unis 54,44 %
Chine 8,05 %
Pays-Bas 5,94 %
Allemagne 5,53 %
Suisse 3,95 %
France 3,84 %
Corée du Sud 3,79 %
Suède 3,10 %
Grande-Bretagne 2,27 %
Belgique 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,98 %
EUR - Euro 16,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,17 %
SEK - Couronne suédoise 3,17 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
GBP - Livre sterling 0,87 %
PLN - Zloty polonais 0,82 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,39 %
ALPHABET INC ORD 5,44 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,08 %
MICROSOFT CORP ORD 3,01 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,60 %
Baidu INC Dr 2,31 %
SAP SE ORD 2,29 %
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