Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
7.337,05 EUR 15-09-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
20,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (25-08-21) 203,520 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 88,16 %
Industries et services divers 4,29 %
Biens de consommation 3,84 %
Opérateurs télécom 1,28 %
Secteur financier 1,06 %
Santé et pharmacie 0,71 %
Pays Poids
États-Unis 71,54 %
Corée du Sud 5,01 %
Pays-Bas 4,80 %
Chine 2,99 %
Canada 2,96 %
Japon 2,87 %
Allemagne 1,30 %
Suède 1,08 %
Australie 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,60 %
EUR - Euro 5,78 %
KRW - Won sud-coréen 5,01 %
JPY - Yen japonais 2,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,75 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
CAD - Dollar canadien 1,59 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
CHF - Franc suisse 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,17 %
AMAZON.COM INC ORD 3,84 %
APPLE INC ORD 3,44 %
NVIDIA CORP ORD 1,49 %
ADOBE INC ORD 1,35 %
ASML HOLDING NV ORD 1,27 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 1,11 %
ZSCALER INC ORD 1,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,00 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,96 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 3,42 %
Rendement sur 3 mois 9,64 % 8,98 %
Rendement sur 6 mois 13,49 % 16,73 %
Rendement sur 1 an 36,11 % 42,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,05 % 29,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,02 % 26,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,67 % 23,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,14 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 16,90