Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
6.744,84 EUR 14-04-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
19,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-03-21) 173,930 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 85,98 %
Biens de consommation 4,51 %
Industries et services divers 4,17 %
Opérateurs télécom 2,43 %
Secteur financier 1,47 %
Santé et pharmacie 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 71,16 %
Chine 4,76 %
Corée du Sud 4,60 %
Pays-Bas 3,80 %
Canada 2,21 %
Australie 2,03 %
Allemagne 1,65 %
Grande-Bretagne 1,63 %
Irlande 1,50 %
Japon 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,83 %
EUR - Euro 5,02 %
KRW - Won sud-coréen 4,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,00 %
AUD - Dollar australien 2,78 %
JPY - Yen japonais 1,28 %
GBP - Livre sterling 1,04 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
CAD - Dollar canadien 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 4,51 %
MICROSOFT CORP ORD 4,11 %
APPLE INC ORD 3,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,38 %
ADOBE INC ORD 1,24 %
TOKAI CARBON KOREA CO LTD ORD 1,18 %
NVIDIA CORP ORD 1,17 %
J2 GLOBAL INC ORD 1,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,16 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,33 % 6,25 %
Rendement sur 3 mois 6,67 % 7,19 %
Rendement sur 6 mois 15,83 % 20,14 %
Rendement sur 1 an 51,17 % 54,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,04 % 29,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,93 % 26,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,26 % 21,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,96 %
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 16,60