Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
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4.114,78 EUR 20/06/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
21,12 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30/05/2018) 82,670 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,04 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 13,54

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,38 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % 8,59 %
Rendement sur 6 mois 6,04 % 11,81 %
Rendement sur 1 an 21,12 % 22,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,24 % 19,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,64 % 24,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 15,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 63,57 %
Industries et services divers 18,93 %
Biens de consommation 7,84 %
Santé et pharmacie 7,55 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pétrole et gaz 0,50 %
Secteur financier 0,19 %
Pays Poids
États-Unis 58,96 %
Chine 7,83 %
Allemagne 5,22 %
Pays-Bas 4,38 %
Corée du Sud 3,33 %
Suède 2,98 %
Grande-Bretagne 2,06 %
Israel 1,91 %
Suisse 1,84 %
Hong-Kong 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,81 %
EUR - Euro 11,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,59 %
SEK - Couronne suédoise 2,98 %
PLN - Zloty polonais 1,34 %
KRW - Won sud-coréen 1,27 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
JPY - Yen japonais 1,15 %
GBP - Livre sterling 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 7,05 %
ALPHABET INC ORD 4,71 %
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG 4,70 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 3,40 %
MICROSOFT CORP ORD 2,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,65 %
AMAZON.COM INC ORD 2,57 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,35 %
SAP SE ORD 2,16 %
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