Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
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3.545,14 EUR 12/12/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
-5,69 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (28/11/2018) 87,590 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Secteurs Poids
Haute technologie 57,33 %
Biens de consommation 7,42 %
Industries et services divers 6,94 %
Santé et pharmacie 6,76 %
Secteur financier 1,68 %
Opérateurs télécom 0,73 %
Services aux collectivités 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 59,87 %
Chine 6,99 %
Japon 6,97 %
Suède 4,03 %
Suisse 2,66 %
France 2,51 %
Israel 2,24 %
Corée du Sud 1,94 %
Grande-Bretagne 1,88 %
Allemagne 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,51 %
JPY - Yen japonais 6,97 %
EUR - Euro 5,96 %
SEK - Couronne suédoise 4,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,24 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
GBP - Livre sterling 1,27 %
AUD - Dollar australien 1,22 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
PLN - Zloty polonais 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 9,26 %
NVIDIA ORD 2,85 %
ALPHABET CL A ORD 2,34 %
Microsoft ORD 2,31 %
Tencent ORD 2,07 %
BIOTELEMETRY ORD 2,05 %
Amazon Com ORD 1,86 %
ASPEN TECHNOLOGY ORD 1,83 %
ALPHABET CL C ORD 1,75 %
MYCRONIC ORD 1,72 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,61 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois -12,10 % -8,36 %
Rendement sur 6 mois -13,60 % -6,45 %
Rendement sur 1 an -5,69 % 4,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,24 % 16,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,29 % 19,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,37 % 19,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,69 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,94
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