Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
4.880,53 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
35,67 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/12/2019) 111,830 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 85,45 %
Santé et pharmacie 5,93 %
Biens de consommation 5,17 %
Industries et services divers 2,10 %
Secteur financier 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 59,15 %
Japon 8,52 %
Allemagne 5,23 %
Chine 4,61 %
Suisse 3,11 %
Suède 2,63 %
Irlande 2,30 %
France 2,30 %
Canada 1,73 %
Australie 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,00 %
EUR - Euro 9,89 %
JPY - Yen japonais 8,45 %
SEK - Couronne suédoise 2,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,75 %
CHF - Franc suisse 2,30 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
CAD - Dollar canadien 1,50 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,20 %
Microsoft ORD 3,79 %
Amazon Com ORD 3,21 %
Mastercard Cl A ORD 2,20 %
CONSTELLATION SOFTWARE ORD 1,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,71 %
Tencent ORD 1,64 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 1,63 %
INTUIT ORD 1,57 %
MYCRONIC ORD 1,53 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,75 % 7,53 %
Rendement sur 3 mois 13,70 % 17,34 %
Rendement sur 6 mois 16,02 % 21,58 %
Rendement sur 1 an 35,67 % 50,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,12 % 23,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,23 % 20,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,97 % 18,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,49 %
Volatilité du benchmark 15,90 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 11,48
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