Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
5.823,21 EUR 14-10-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
17,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (30-09-20) 139,750 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 81,50 %
Santé et pharmacie 6,52 %
Biens de consommation 5,53 %
Industries et services divers 3,52 %
Opérateurs télécom 2,09 %
Secteur financier 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 70,19 %
Chine 4,40 %
Allemagne 3,87 %
Japon 3,24 %
Grande-Bretagne 2,90 %
Pays-Bas 2,47 %
Corée du Sud 2,25 %
Suède 1,91 %
Suisse 1,37 %
Irlande 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,94 %
EUR - Euro 8,23 %
JPY - Yen japonais 3,24 %
KRW - Won sud-coréen 2,25 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
SEK - Couronne suédoise 1,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,67 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
CAD - Dollar canadien 1,24 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 5,53 %
Microsoft ORD 4,60 %
Apple ORD 4,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,07 %
Mastercard Cl A ORD 1,85 %
Tencent ORD 1,67 %
ADOBE ORD 1,64 %
ATOSS SOFTWARE ORD 1,34 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 1,29 %
CONSTELLATION SOFTWARE ORD 1,24 %

Performance en EUR (14-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,03 % 6,84 %
Rendement sur 3 mois 9,89 % 11,50 %
Rendement sur 6 mois 30,51 % 31,68 %
Rendement sur 1 an 35,55 % 42,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,30 % 24,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,67 % 23,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,47 % 19,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,23 %
Volatilité du benchmark 16,95 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 15,50