Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
5.236,15 EUR 01-07-20
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
12,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (24-06-20) 131,710 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 84,19 %
Santé et pharmacie 5,86 %
Biens de consommation 5,45 %
Industries et services divers 3,29 %
Secteur financier 0,73 %
Opérateurs télécom 0,42 %
Pays Poids
États-Unis 65,70 %
Japon 6,98 %
Allemagne 4,81 %
Chine 4,78 %
Suède 3,12 %
Suisse 2,91 %
Grande-Bretagne 1,95 %
Australie 1,61 %
Canada 1,54 %
Irlande 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,95 %
EUR - Euro 8,62 %
JPY - Yen japonais 6,98 %
SEK - Couronne suédoise 3,12 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,61 %
CAD - Dollar canadien 1,54 %
GBP - Livre sterling 1,37 %
DKK - Couronne danoise 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 4,63 %
Apple ORD 4,43 %
Microsoft ORD 4,37 %
Mastercard Cl A ORD 2,02 %
Tencent ORD 2,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,77 %
ADOBE ORD 1,70 %
CONSTELLATION SOFTWARE ORD 1,54 %
FORTINET ORD 1,41 %
INTUIT ORD 1,30 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,58 % 7,16 %
Rendement sur 3 mois 29,41 % 31,73 %
Rendement sur 6 mois 12,26 % 12,90 %
Rendement sur 1 an 28,99 % 33,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,47 % 23,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,86 % 19,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,80 % 19,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,57 %
Volatilité du benchmark 17,26 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,86