Argenta-Fund Actions Technologie LU0100749083

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3.768,58 EUR 15/11/2017
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
26,65 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31/10/2017) 82,340 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,51 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 14,64

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 8,88 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 5,56 % 3,31 %
Rendement sur 1 an 26,65 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,73 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,35 % 14,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,96 % 7,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Obligations 0,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 60,51 %
Industries et services divers 19,13 %
Santé et pharmacie 11,13 %
Biens de consommation 6,64 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Pétrole et gaz 0,81 %
Secteur financier 0,38 %
Pays Poids
États-Unis 54,16 %
Pays-Bas 6,05 %
Chine 5,97 %
Allemagne 5,13 %
France 4,10 %
Suisse 3,76 %
Corée du Sud 3,63 %
Suède 3,62 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Belgique 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,38 %
EUR - Euro 16,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,15 %
SEK - Couronne suédoise 3,62 %
GBP - Livre sterling 1,89 %
JPY - Yen japonais 1,52 %
CHF - Franc suisse 1,34 %
KRW - Won sud-coréen 0,81 %
DKK - Couronne danoise 0,32 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 7,12 %
ALPHABET INC ORD 5,88 %
MICROSOFT CORP ORD 3,42 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,82 %
SAP SE ORD 2,48 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,33 %
Baidu INC Dr 2,15 %
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