Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
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3.844,30 EUR 17/10/2018
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
3,88 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (26/09/2018) 95,050 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 54,96 %
Biens de consommation 10,03 %
Industries et services divers 8,89 %
Santé et pharmacie 7,51 %
Secteur financier 2,28 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Services aux collectivités 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 63,49 %
Chine 8,45 %
Suède 3,00 %
Corée du Sud 2,44 %
Israel 2,39 %
Allemagne 2,15 %
Pays-Bas 2,14 %
Suisse 2,14 %
Japon 1,94 %
Pologne 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,25 %
EUR - Euro 3,79 %
SEK - Couronne suédoise 3,31 %
JPY - Yen japonais 2,79 %
GBP - Livre sterling 2,40 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
PLN - Zloty polonais 1,15 %
KRW - Won sud-coréen 0,78 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 8,56 %
Amazon Com ORD 2,86 %
ALPHABET CL A ORD 2,53 %
Micron Technology ORD 2,35 %
ASPEN TECHNOLOGY ORD 2,29 %
NVIDIA ORD 2,26 %
Tencent ORD 2,24 %
ALPHABET CL C ORD 2,08 %
ELECTRONIC ARTS ORD 2,07 %
IPG PHOTONICS ORD 1,98 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,68 % -2,01 %
Rendement sur 3 mois -4,96 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 8,93 %
Rendement sur 1 an 3,88 % 16,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,20 % 20,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,44 % 22,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,07 % 18,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,46 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 14,03
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