Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
5.993,94 EUR 10-08-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
11,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (27-07-22) 177,670 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 84,28 %
Industries et services divers 6,46 %
Biens de consommation 3,75 %
Secteur financier 2,23 %
Santé et pharmacie 1,82 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 73,64 %
Corée du Sud 6,73 %
Pays-Bas 4,02 %
Canada 2,17 %
Chine 1,71 %
Japon 1,47 %
Suisse 1,43 %
Allemagne 1,10 %
France 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,11 %
KRW - Won sud-coréen 6,73 %
EUR - Euro 5,65 %
JPY - Yen japonais 1,47 %
AUD - Dollar australien 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,12 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,77 %
APPLE INC ORD 3,30 %
AMAZON.COM INC ORD 3,22 %
NVIDIA CORP ORD 2,45 %
Xilinx INC ORD 1,13 %
ZSCALER INC ORD 1,13 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,12 %
ADOBE INC ORD 1,00 %
ASML HOLDING NV ORD 0,99 %
SK HYNIX INC ORD 0,96 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,69 % 7,16 %
Rendement sur 3 mois 8,74 % 9,34 %
Rendement sur 6 mois -10,18 % -3,39 %
Rendement sur 1 an -16,99 % -4,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,76 % 23,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,39 % 20,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,59 % 19,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 24,10 %
Volatilité du benchmark 18,49 %
Bêta 1,13
Tracking error 3,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,94 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 9,02