Argenta-Fund Actions Technologie

LU0100749083
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4.254,51 EUR 17/07/2019
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
5,18 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0100749083
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (26/06/2019) 99,110 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 81,19 %
Santé et pharmacie 7,55 %
Industries et services divers 5,41 %
Biens de consommation 5,30 %
Pays Poids
États-Unis 62,45 %
Japon 7,78 %
Chine 6,02 %
Suède 3,74 %
Israel 2,46 %
Corée du Sud 2,17 %
Irlande 2,05 %
Suisse 2,04 %
Allemagne 1,98 %
Canada 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,76 %
JPY - Yen japonais 7,78 %
EUR - Euro 6,50 %
SEK - Couronne suédoise 3,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,93 %
CAD - Dollar canadien 1,54 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
KRW - Won sud-coréen 1,03 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 7,88 %
Amazon Com ORD 3,18 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 2,46 %
Microsoft ORD 2,45 %
NVIDIA ORD 2,37 %
Tencent ORD 1,99 %
EUR CASH 1,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 1,79 %
Mastercard Cl A ORD 1,65 %
KLA TENCOR ORD 1,65 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,48 % 6,42 %
Rendement sur 3 mois -0,35 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 18,27 % 22,14 %
Rendement sur 1 an 5,18 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,34 % 21,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,61 % 20,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,78 % 18,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,95 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 11,52