Argenta-Fund Actions Technologie (Distribution)

LU1243879225
6.238,92 EUR 05-05-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
19,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243879225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (28-04-21) 28,890 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 30,98 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 85,98 %
Biens de consommation 4,51 %
Industries et services divers 4,17 %
Opérateurs télécom 2,43 %
Secteur financier 1,47 %
Santé et pharmacie 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 71,16 %
Chine 4,76 %
Corée du Sud 4,60 %
Pays-Bas 3,80 %
Canada 2,21 %
Australie 2,03 %
Allemagne 1,65 %
Grande-Bretagne 1,63 %
Irlande 1,50 %
Japon 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,83 %
EUR - Euro 5,02 %
KRW - Won sud-coréen 4,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,00 %
AUD - Dollar australien 2,78 %
JPY - Yen japonais 1,28 %
GBP - Livre sterling 1,04 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
CAD - Dollar canadien 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 4,51 %
MICROSOFT CORP ORD 4,11 %
APPLE INC ORD 3,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,38 %
ADOBE INC ORD 1,24 %
TOKAI CARBON KOREA CO LTD ORD 1,18 %
NVIDIA CORP ORD 1,17 %
J2 GLOBAL INC ORD 1,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,16 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,07 % -2,46 %
Rendement sur 3 mois -3,07 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois 17,43 % 12,70 %
Rendement sur 1 an 36,42 % 42,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,14 % 26,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 19,46 % 27,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 20,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,07 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 17,29