Argenta-Fund Actions Technologie (Distribution)

LU1243879225
6.267,95 EUR 24-02-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243879225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (27-01-21) 24,270 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 30,98 EUR
Date du dernier dividende 03-06-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,04 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 85,36 %
Biens de consommation 4,77 %
Santé et pharmacie 3,96 %
Industries et services divers 2,71 %
Opérateurs télécom 2,35 %
Secteur financier 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 71,87 %
Chine 5,63 %
Corée du Sud 4,25 %
Pays-Bas 3,95 %
Allemagne 3,04 %
Australie 1,84 %
Irlande 1,40 %
Grande-Bretagne 1,38 %
Japon 1,22 %
Canada 1,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,64 %
EUR - Euro 5,93 %
KRW - Won sud-coréen 4,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,04 %
AUD - Dollar australien 2,14 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
JPY - Yen japonais 1,22 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 4,77 %
Apple ORD 4,21 %
Microsoft ORD 4,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,65 %
Tencent ORD 1,62 %
TERADYNE ORD 1,27 %
ADOBE ORD 1,26 %
ASM INTL ORD 1,25 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,21 %
Mastercard Cl A ORD 1,16 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois 11,30 % 9,19 %
Rendement sur 6 mois 19,15 % 15,42 %
Rendement sur 1 an 26,78 % 38,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,97 % 25,84 %
Rendement annuel sur 5 ans - 26,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 19,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 16,12 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -