Argenta-Fund Actions Technologie (Distribution)

LU1243879225
7.054,16 EUR 22-09-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
18,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243879225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (25-08-21) 34,630 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 25,36 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 88,16 %
Industries et services divers 4,29 %
Biens de consommation 3,84 %
Opérateurs télécom 1,28 %
Secteur financier 1,06 %
Santé et pharmacie 0,71 %
Pays Poids
États-Unis 71,54 %
Corée du Sud 5,01 %
Pays-Bas 4,80 %
Chine 2,99 %
Canada 2,96 %
Japon 2,87 %
Allemagne 1,30 %
Suède 1,08 %
Australie 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 78,60 %
EUR - Euro 5,78 %
KRW - Won sud-coréen 5,01 %
JPY - Yen japonais 2,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,75 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
CAD - Dollar canadien 1,59 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
CHF - Franc suisse 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,17 %
AMAZON.COM INC ORD 3,84 %
APPLE INC ORD 3,44 %
NVIDIA CORP ORD 1,49 %
ADOBE INC ORD 1,35 %
ASML HOLDING NV ORD 1,27 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 1,11 %
ZSCALER INC ORD 1,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,00 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,96 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 5,90 % 8,22 %
Rendement sur 6 mois 14,36 % 20,06 %
Rendement sur 1 an 34,64 % 44,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,75 % 29,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,86 % 26,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 23,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,19 %
Volatilité du benchmark 15,67 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,91 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 16,58