Argenta-Fund Actions Technologie (Distribution)

LU1243879225
6.732,83 EUR 19-01-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
16,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243879225
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (29-12-21) 43,600 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 25,36 EUR
Date du dernier dividende 02-06-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 84,28 %
Industries et services divers 6,46 %
Biens de consommation 3,75 %
Secteur financier 2,23 %
Santé et pharmacie 1,82 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 73,64 %
Corée du Sud 6,73 %
Pays-Bas 4,02 %
Canada 2,17 %
Chine 1,71 %
Japon 1,47 %
Suisse 1,43 %
Allemagne 1,10 %
France 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,11 %
KRW - Won sud-coréen 6,73 %
EUR - Euro 5,65 %
JPY - Yen japonais 1,47 %
AUD - Dollar australien 1,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,12 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
CHF - Franc suisse 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 3,77 %
APPLE INC ORD 3,30 %
NVIDIA CORP ORD 2,45 %
Xilinx INC ORD 1,13 %
ZSCALER INC ORD 1,13 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,12 %
ADOBE INC ORD 1,00 %
ASML HOLDING NV ORD 0,99 %
SK HYNIX INC ORD 0,96 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,48 % -5,55 %
Rendement sur 3 mois -2,88 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -2,57 % 6,73 %
Rendement sur 1 an 9,72 % 19,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 24,40 % 32,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,61 % 24,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 21,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,33 %
Volatilité du benchmark 16,11 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,84 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 17,20