Argenta-​Fund - Finance Dynamic -R Cap

LU0096455786
2.619,84 EUR 10-08-22
Actions - Secteur finance monde Politique d'investissement
12,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-05-99
Catégorie Actions - Secteur finance monde
Taille du fonds (27-07-22) 56,470 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 51,07 %
Haute technologie 30,85 %
Industries et services divers 15,06 %
Santé et pharmacie 3,03 %
Pays Poids
États-Unis 65,95 %
Japon 6,49 %
Grande-Bretagne 4,85 %
France 3,80 %
Italie 2,33 %
Suisse 2,21 %
Corée du Sud 1,84 %
Pays-Bas 1,58 %
Suède 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,49 %
EUR - Euro 8,79 %
JPY - Yen japonais 7,23 %
GBP - Livre sterling 3,33 %
CHF - Franc suisse 2,18 %
KRW - Won sud-coréen 1,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,30 %
SGD - Dollar singapourien 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FTI CONSULTING INC ORD 1,79 %
CIGNA CORP ORD 1,71 %
CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD 1,66 %
FAIR ISAAC CORP ORD 1,63 %
PROSUS NV ORD 1,58 %
ASSURANT INC ORD 1,55 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 1,55 %
FISERV INC ORD 1,52 %
CAPITA PLC ORD 1,51 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 1,51 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,09 % 9,84 %
Rendement sur 3 mois 6,56 % 6,20 %
Rendement sur 6 mois -5,93 % -0,77 %
Rendement sur 1 an -10,97 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,29 % 11,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,94 % 8,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,22 % 10,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 22,90 %
Volatilité du benchmark 18,31 %
Bêta 1,00
Tracking error 4,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 12,57