Argenta-​Fund - Finance Dynamic -R Cap

LU0096455786
2.921,17 EUR 01-12-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
17,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096455786
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-05-99
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (24-11-21) 64,630 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 58,93 %
Haute technologie 24,45 %
Industries et services divers 13,37 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 61,39 %
Japon 6,39 %
Grande-Bretagne 5,68 %
Suède 3,83 %
Pays-Bas 2,80 %
Chine 2,25 %
Suisse 2,24 %
Italie 1,95 %
France 1,91 %
Canada 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,42 %
EUR - Euro 9,39 %
JPY - Yen japonais 6,39 %
GBP - Livre sterling 3,98 %
SEK - Couronne suédoise 3,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,67 %
CHF - Franc suisse 2,24 %
AUD - Dollar australien 2,04 %
CAD - Dollar canadien 1,89 %
SGD - Dollar singapourien 1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LIGHTSPEED COMMERCE INC ORD 1,89 %
CAPITA PLC ORD 1,78 %
PROSUS NV ORD 1,74 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD 1,70 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 1,69 %
ALLY FINANCIAL INC ORD 1,67 %
PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD ORD 1,61 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 1,60 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC ORD 1,57 %
ASSURANT INC ORD 1,55 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,52 % -3,34 %
Rendement sur 3 mois -1,89 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 7,81 % 6,73 %
Rendement sur 1 an 26,29 % 30,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 23,73 % 9,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,85 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,96 % 11,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,58 %
Volatilité du benchmark 17,65 %
Bêta 1,02
Tracking error 3,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,72 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 18,98