Argenta-​Fund - Finance Dynamic -R Dis

LU1243878920
2.462,99 EUR 10-08-22
Actions - Secteur finance monde Politique d'investissement
12,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1243878920
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-04-16
Catégorie Actions - Secteur finance monde
Taille du fonds (27-07-22) 18,630 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 28,27 EUR
Date du dernier dividende 01-06-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,01 %
Liquidités -0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 51,07 %
Haute technologie 30,85 %
Industries et services divers 15,06 %
Santé et pharmacie 3,03 %
Pays Poids
États-Unis 65,95 %
Japon 6,49 %
Grande-Bretagne 4,85 %
France 3,80 %
Italie 2,33 %
Suisse 2,21 %
Corée du Sud 1,84 %
Pays-Bas 1,58 %
Suède 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,90 %
EUR - Euro 10,08 %
JPY - Yen japonais 6,49 %
GBP - Livre sterling 3,39 %
CHF - Franc suisse 2,21 %
KRW - Won sud-coréen 1,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,47 %
AUD - Dollar australien 1,19 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FTI CONSULTING INC ORD 1,79 %
CIGNA CORP ORD 1,71 %
CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD 1,66 %
FAIR ISAAC CORP ORD 1,63 %
PROSUS NV ORD 1,58 %
ASSURANT INC ORD 1,55 %
HOULIHAN LOKEY INC ORD 1,55 %
FISERV INC ORD 1,52 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 1,51 %
CAPITA PLC ORD 1,51 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,47 % 6,30 %
Rendement sur 3 mois 6,56 % 5,60 %
Rendement sur 6 mois -5,93 % -2,83 %
Rendement sur 1 an -11,03 % 6,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,87 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,92 % 8,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 22,90 %
Volatilité du benchmark 18,31 %
Bêta 1,00
Tracking error 4,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 12,57