Argenta-Fund Fonds d'État

LU0087793682
4.073,91 EUR 20/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,03 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087793682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/10/2019) 4,210 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,58 %
USD - Dollar américain 19,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 14,84 %
CAD - Dollar canadien 11,08 %
NOK - Couronne norvégienne 7,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 16,96 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 14,84 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 12,10 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 10,17 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 8,87 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 8,12 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 7,83 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 6,10 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 3,99 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 3,48 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -1,06 %
Rendement sur 6 mois 2,59 % 5,13 %
Rendement sur 1 an 5,03 % 10,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,20 % 3,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,41 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,18 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,60
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