Argenta-Fund Fonds d'État

LU0087793682
4.124,10 EUR 28-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087793682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-04-94
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 4,120 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,51 %
Liquidités 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,18 %
NOK - Couronne norvégienne 19,33 %
CAD - Dollar canadien 5,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 15,66 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 11,96 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 10,51 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 10,48 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 9,68 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 9,65 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 7,19 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 5,94 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 4,74 %
CANADA 0.50% 03/01/22 SR: 3,29 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,68 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 0,69 %
Rendement sur 6 mois 4,67 % 1,79 %
Rendement sur 1 an 0,48 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % 1,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,29 % 2,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,04 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,18