Argenta-Fund Fonds d'État LU0087793682

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3.980,46 EUR 18/10/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-4,66 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087793682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (27/09/2017) 16,510 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,03 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,27

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois -2,31 % -0,54 %
Rendement sur 1 an -4,66 % -1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,10 % 2,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,24 % 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Pays Poids
Belgique 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,80 %
USD - Dollar américain 21,39 %
NZD - Dollar néo-zélandais 10,89 %
CAD - Dollar canadien 6,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 12,15 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 11,57 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 11,41 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 10,88 %
SLOVENIA 5.850% 10-MAY-2023 9,97 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 9,30 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 6,87 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 6,85 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,16 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 6,15 %
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