Argenta-Fund Fonds d'État

LU0087793682
Alertes
Ajouter au portefeuille
3.834,83 EUR 10/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,00 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087793682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (26/09/2018) 5,740 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,41 %
Liquidités 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,85 %
USD - Dollar américain 18,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 10,73 %
CAD - Dollar canadien 7,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 12,77 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 11,31 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 10,65 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 9,52 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 9,11 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 8,88 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 8,64 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 7,23 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 6,73 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 4,91 %

Performance en EUR (10/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % -1,34 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % -2,51 %
Rendement sur 6 mois -2,39 % -2,93 %
Rendement sur 1 an -3,00 % -1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,31 % -0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,66 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,59 % 4,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,99 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
argentafund-fonds-detat
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer