Argenta-Fund Fonds d'État LU0087793682

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3.977,15 EUR 16/08/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-5,66 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087793682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (26/07/2017) 17,330 million EUR
Gestionnaire Argenta Banque Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,02 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,86

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois -1,88 % 0,50 %
Rendement sur 1 an -5,66 % -4,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,06 % 2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,53 % 4,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,18 % 4,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités 0,72 %
Pays Poids
Belgique 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,57 %
USD - Dollar américain 21,57 %
NZD - Dollar néo-zélandais 11,01 %
CAD - Dollar canadien 7,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 12,02 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 11,65 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 11,52 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 11,01 %
SLOVENIA 5.850% 10-MAY-2023 10,04 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 8,73 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 7,11 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 6,43 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,36 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 6,01 %
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