Argenta-Fund Fonds d'État

LU0087793682
4.099,11 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,21 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087793682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 4,200 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,99 %
Liquidités 1,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,15 %
USD - Dollar américain 20,20 %
NZD - Dollar néo-zélandais 16,53 %
CAD - Dollar canadien 11,81 %
NOK - Couronne norvégienne 9,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 16,53 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 14,95 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 10,80 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 9,40 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 8,63 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 8,35 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 7,21 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 5,00 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 4,43 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 4,31 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois 0,12 % 2,77 %
Rendement sur 1 an 4,21 % 8,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,37 % 4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,17 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,41 % 4,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,17 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,37