Argenta-Fund Fonds d'État

LU0087793682
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3.977,63 EUR 20/03/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,79 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087793682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (27/02/2019) 5,070 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,16 %
Liquidités 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,47 %
USD - Dollar américain 17,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 12,54 %
CAD - Dollar canadien 8,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 12,92 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 12,47 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 10,73 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 10,51 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 9,00 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 8,66 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 8,26 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 6,34 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 5,92 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 5,66 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois 2,75 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 1,79 % 2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,41 % 0,99 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,36 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,54 % 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,01 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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