Argenta-Fund Fonds d'État LU0087793682

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3.975,78 EUR 6/12/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,77 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087793682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2017) 15,120 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,02 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,55

Performance en EUR (6/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 1,16 %
Rendement sur 6 mois -0,91 % 1,00 %
Rendement sur 1 an -1,77 % 2,18 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,24 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,21 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,08 % 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,08 %
Liquidités 2,92 %
Pays Poids
Belgique 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,82 %
USD - Dollar américain 21,99 %
NZD - Dollar néo-zélandais 9,42 %
CAD - Dollar canadien 5,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 12,41 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 11,78 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 11,18 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 10,84 %
SLOVENIA 5.850% 10-MAY-2023 10,45 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 9,52 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 7,05 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,30 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 5,79 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 5,04 %
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