Argenta-Fund Fonds d'État

LU0087793682
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3.930,96 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087793682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/05/2018) 6,320 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,20 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,21 %

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois -4,83 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -3,09 % 0,12 %
Rendement sur 1 an 1,00 % -0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,23 % 1,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,61 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,85 % 4,95 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,06 %
USD - Dollar américain 17,97 %
NZD - Dollar néo-zélandais 10,84 %
CAD - Dollar canadien 7,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 12,23 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 10,84 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 10,82 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 9,41 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 8,57 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 8,35 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 7,09 %
SPAIN 0.650% 30-NOV-2027 6,39 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 4,94 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 4,74 %
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