Argenta-Fund Fonds d'État

LU0087793682
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3.902,51 EUR 14/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,68 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087793682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 14,320 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,07 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,13 %

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,64 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -0,80 %
Rendement sur 6 mois -1,88 % -0,06 %
Rendement sur 1 an -3,68 % 0,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,98 % 0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,22 % 3,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,74 % 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,62 %
Liquidités 1,38 %
Pays Poids
Belgique 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,46 %
USD - Dollar américain 16,64 %
NZD - Dollar néo-zélandais 9,72 %
CAD - Dollar canadien 6,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 11,66 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 10,52 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 9,76 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 9,38 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 9,33 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 8,82 %
ITALY 15-MAY-2022 7,87 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,89 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 6,12 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 4,58 %
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