Argenta-Fund Fonds d'État

LU0087793682
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3.873,35 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,61 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087793682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (25/07/2018) 6,190 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,96 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,14 %

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,75 % 0,67 %
Rendement sur 1 an -2,61 % 0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,01 % 0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,40 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,77 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,22 %
Liquidités 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,96 %
USD - Dollar américain 17,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 10,54 %
CAD - Dollar canadien 6,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 12,38 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 11,24 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 10,62 %
SLOVAKIA 4.375% 21-MAY-2022 9,30 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 8,74 %
SLOVENIA 5.25% 18-FEB-2024 8,47 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 6,87 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 6,77 %
SPAIN 0.650% 30-NOV-2027 6,54 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 4,89 %
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