Argenta-Fund Fonds d'État

LU0087793682
3.931,48 EUR 1/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,46 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087793682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (25/03/2020) 3,980 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,63 %
Liquidités 5,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,80 %
USD - Dollar américain 21,96 %
CAD - Dollar canadien 16,12 %
NOK - Couronne norvégienne 15,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 11,74 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 11,15 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 10,22 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 9,13 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 9,02 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 8,89 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 7,76 %
NORWAY 1.75% 03/13/25 SR:NST 477 6,24 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 5,74 %
EUR CASH 5,51 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,62 % -3,56 %
Rendement sur 3 mois -3,96 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois -4,82 % -1,97 %
Rendement sur 1 an -1,46 % 5,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,13 % 2,99 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,31 % 1,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,87 % 4,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,06 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -