Argenta-Fund Fonds d'État

LU0087793682
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4.098,74 EUR 21/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,70 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0087793682
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/04/1994
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 4,340 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,03 %
Liquidités 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,64 %
USD - Dollar américain 16,80 %
NZD - Dollar néo-zélandais 13,13 %
CAD - Dollar canadien 8,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 13,62 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 13,13 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 11,45 %
SLOVAKIA 4.38% 05/21/22 SR: 9,03 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 8,60 %
SLOVENIA 5.25% 02/18/24 SR: 7,76 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 6,79 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 6,20 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 6,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,67 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 2,20 %
Rendement sur 3 mois 3,02 % 5,83 %
Rendement sur 6 mois 3,63 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 5,70 % 10,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,94 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,55 % 4,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,14 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;