Argenta-Fund Global Thematic

LU1600559360
1.599,21 EUR 20-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-12-20) 214,010 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,03 %
Industries et services divers 26,82 %
Biens de consommation 22,10 %
Santé et pharmacie 3,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,18 %
Services aux collectivités 1,17 %
Secteur financier 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 59,61 %
Japon 5,89 %
Corée du Sud 5,38 %
Pays-Bas 4,71 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Suède 3,67 %
Irlande 2,55 %
Finlande 2,23 %
Hong-Kong 2,10 %
Suisse 2,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,78 %
EUR - Euro 9,52 %
JPY - Yen japonais 5,89 %
KRW - Won sud-coréen 5,38 %
SEK - Couronne suédoise 3,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,47 %
GBP - Livre sterling 2,40 %
CHF - Franc suisse 1,81 %
CAD - Dollar canadien 1,52 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM INTL ORD 1,36 %
TRIMBLE ORD 1,30 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,29 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 1,04 %
WATERS ORD 1,03 %
OSI SYSTEMS ORD 1,02 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 0,99 %
TENABLE HOLDINGS ORD 0,96 %
MALIBU BOATS CL A ORD 0,95 %
AHOLD DEL ORD 0,94 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,84 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 15,22 % 13,02 %
Rendement sur 6 mois 19,18 % 18,32 %
Rendement sur 1 an 22,83 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,90 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -