Argenta-Fund Global Thematic

LU1600559360
1.740,05 EUR 13-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-09-21) 277,310 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,03 %
Biens de consommation 25,49 %
Industries et services divers 25,02 %
Santé et pharmacie 4,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,07 %
Services aux collectivités 1,94 %
Secteur financier 1,26 %
Pays Poids
États-Unis 64,59 %
Japon 5,62 %
Pays-Bas 4,33 %
Corée du Sud 4,07 %
Suisse 2,53 %
Grande-Bretagne 2,30 %
Canada 1,93 %
Suède 1,86 %
Chine 1,65 %
Finlande 1,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,02 %
EUR - Euro 8,34 %
JPY - Yen japonais 5,62 %
KRW - Won sud-coréen 4,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,66 %
CAD - Dollar canadien 1,93 %
SEK - Couronne suédoise 1,86 %
CHF - Franc suisse 1,28 %
GBP - Livre sterling 0,75 %
DKK - Couronne danoise 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC ORD 0,95 %
INTEL CORP ORD 0,91 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 0,89 %
IROBOT CORP ORD 0,84 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 0,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 0,83 %
PEPSICO INC ORD 0,83 %
Lenovo Group Ltd ORD 0,82 %
YOKOGAWA ELECTRIC CORP ORD 0,82 %
TENABLE HOLDINGS INC ORD 0,81 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % 6,49 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 23,56 % 30,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,10 % 15,31 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv