Argenta-Fund Global Thematic

LU1600559360
1.300,52 EUR 22/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
30,57 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 167,550 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,96 %
Liquidités 0,04 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,25 %
Industries et services divers 29,57 %
Biens de consommation 28,20 %
Santé et pharmacie 5,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Services aux collectivités 0,42 %
Pays Poids
États-Unis 45,07 %
Japon 17,74 %
Suisse 7,38 %
Chine 4,64 %
Australie 2,94 %
Allemagne 2,85 %
Grande-Bretagne 2,71 %
Suède 2,58 %
Italie 2,44 %
Corée du Sud 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,88 %
JPY - Yen japonais 17,74 %
EUR - Euro 10,41 %
CHF - Franc suisse 6,48 %
AUD - Dollar australien 2,94 %
SEK - Couronne suédoise 2,94 %
GBP - Livre sterling 2,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,57 %
KRW - Won sud-coréen 2,27 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 1,69 %
GEBERIT N ORD 1,20 %
ADVANTEST ORD 1,16 %
NOVOZYMES ORD 1,07 %
FORTINET ORD 1,00 %
LI NING ORD 0,93 %
TECHNOLOGY ONE ORD 0,92 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 0,92 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 0,90 %
TERADYNE ORD 0,90 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 2,57 %
Rendement sur 3 mois 11,29 % 9,37 %
Rendement sur 6 mois 10,35 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 30,57 % 27,55 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -