Argenta-Fund Global Thematic

LU1600559360
1.408,28 EUR 14-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 185,360 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,73 %
Industries et services divers 27,50 %
Biens de consommation 21,22 %
Santé et pharmacie 5,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Secteur financier 0,80 %
Services aux collectivités 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 57,10 %
Japon 7,98 %
Grande-Bretagne 4,52 %
Pays-Bas 4,43 %
Suède 3,75 %
Corée du Sud 3,64 %
Suisse 2,76 %
Irlande 2,69 %
Chine 2,65 %
Hong-Kong 1,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,34 %
JPY - Yen japonais 7,98 %
EUR - Euro 7,78 %
SEK - Couronne suédoise 3,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,79 %
KRW - Won sud-coréen 3,64 %
CHF - Franc suisse 2,54 %
GBP - Livre sterling 2,53 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AHOLD DEL ORD 1,20 %
TRIMBLE ORD 1,19 %
ASM INTL ORD 1,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,10 %
EBAY ORD 1,08 %
Amazon Com ORD 1,07 %
OSI SYSTEMS ORD 1,05 %
WATTS INDUSTRIES CL A ORD 1,05 %
MUELLER WATER PRODUCTS SER A ORD 1,04 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD 1,03 %

Performance en EUR (14-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,07 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois 7,94 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 26,61 % 12,79 %
Rendement sur 1 an 19,88 % 4,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,81 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -