Argenta-Fund Global Thematic

LU1600559360
1.146,62 EUR 9/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,92 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (25/09/2019) 152,800 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,72 %
Haute technologie 31,55 %
Industries et services divers 29,41 %
Santé et pharmacie 4,61 %
Services aux collectivités 1,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 47,28 %
Japon 17,93 %
Suisse 6,60 %
Chine 5,36 %
Grande-Bretagne 2,83 %
Corée du Sud 2,73 %
Australie 2,66 %
Allemagne 2,62 %
France 1,98 %
Italie 1,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,70 %
JPY - Yen japonais 17,93 %
EUR - Euro 9,82 %
CHF - Franc suisse 5,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,41 %
AUD - Dollar australien 2,66 %
KRW - Won sud-coréen 2,63 %
GBP - Livre sterling 2,28 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 1,58 %
LI NING ORD 1,41 %
GEBERIT N ORD 1,27 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 1,25 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 1,17 %
GENTEX ORD 1,13 %
QUALYS ORD 1,13 %
ADVANTEST ORD 1,05 %
Mastercard Cl A ORD 1,04 %
NOVOZYMES ORD 1,01 %

Performance en EUR (9/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois -0,72 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 1,05 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 5,92 % 15,13 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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