Argenta-Fund Global Thematic

LU1600559360
1.243,42 EUR 11/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
27,33 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (27/11/2019) 164,740 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,50 %
Industries et services divers 31,91 %
Biens de consommation 29,65 %
Santé et pharmacie 4,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,14 %
Services aux collectivités 0,43 %
Pays Poids
États-Unis 45,92 %
Japon 19,71 %
Suisse 7,19 %
Chine 5,13 %
Australie 2,89 %
Corée du Sud 2,54 %
Allemagne 2,38 %
Italie 2,31 %
Grande-Bretagne 2,20 %
France 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,80 %
JPY - Yen japonais 19,71 %
EUR - Euro 9,61 %
CHF - Franc suisse 6,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,34 %
AUD - Dollar australien 2,89 %
KRW - Won sud-coréen 2,35 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
SEK - Couronne suédoise 1,32 %
DKK - Couronne danoise 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 1,70 %
GEBERIT N ORD 1,27 %
ADVANTEST ORD 1,26 %
LI NING ORD 1,20 %
NOVOZYMES ORD 1,14 %
MANHATTAN ASSOCIATES ORD 1,05 %
QUALYS ORD 1,04 %
GENTEX ORD 1,04 %
TERADYNE ORD 0,99 %
HORIBA ORD 0,98 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 6,75 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois 10,54 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 27,33 % 22,59 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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