Argenta-Fund Global Thematic

LU1600559360
1.577,44 EUR 10-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (27-07-22) 257,330 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,97 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,24 %
Biens de consommation 24,83 %
Industries et services divers 24,65 %
Santé et pharmacie 4,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,56 %
Secteur financier 1,33 %
Services aux collectivités 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 68,57 %
Pays-Bas 4,96 %
Japon 4,56 %
Corée du Sud 4,46 %
Grande-Bretagne 3,15 %
Suisse 2,52 %
Canada 2,01 %
Suède 1,94 %
Irlande 1,52 %
Finlande 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,72 %
EUR - Euro 7,80 %
JPY - Yen japonais 4,56 %
KRW - Won sud-coréen 4,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,07 %
CAD - Dollar canadien 2,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,94 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
GBP - Livre sterling 1,01 %
DKK - Couronne danoise 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NVIDIA CORP ORD 1,54 %
OSI SYSTEMS INC ORD 0,93 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 0,92 %
INTEL CORP ORD 0,90 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 0,90 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 0,89 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 0,89 %
Hologic INC ORD 0,88 %
Lenovo Group Ltd ORD 0,87 %
EUR CASH 0,87 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,64 % 5,86 %
Rendement sur 3 mois 5,48 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois -5,55 % 2,09 %
Rendement sur 1 an -12,00 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,29 % 12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,69 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,81 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 1,19
Tracking error 3,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,91