Argenta-Fund Global Thematic

LU1600559360
1.754,75 EUR 28-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600559360
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28-07-21) 273,490 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,33 %
Biens de consommation 26,46 %
Industries et services divers 24,75 %
Santé et pharmacie 4,93 %
Services aux collectivités 1,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,37 %
Secteur financier 1,16 %
Pays Poids
États-Unis 64,93 %
Japon 4,66 %
Pays-Bas 4,63 %
Corée du Sud 4,62 %
Suède 2,72 %
Irlande 2,71 %
Grande-Bretagne 2,42 %
Finlande 1,92 %
France 1,72 %
Suisse 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,04 %
EUR - Euro 9,88 %
JPY - Yen japonais 4,66 %
KRW - Won sud-coréen 4,62 %
SEK - Couronne suédoise 2,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,35 %
CHF - Franc suisse 0,89 %
GBP - Livre sterling 0,79 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
DKK - Couronne danoise 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,24 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 1,06 %
EBAY INC ORD 1,03 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC ORD 1,02 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC ORD 0,96 %
INTEL CORP ORD 0,95 %
WW INTERNATIONAL INC ORD 0,94 %
L'OREAL SA ORD 0,93 %
OSI SYSTEMS INC ORD 0,90 %
PENTAIR PLC ORD 0,90 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 9,08 % 14,64 %
Rendement sur 1 an 33,74 % 31,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,30 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -