Argenta-Fund Global Thematic Defensive

LU1600558982
1.323,30 EUR 05-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600558982
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-04-21) 235,040 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,84 %
Obligations 35,89 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,63 %
Industries et services divers 16,43 %
Biens de consommation 15,38 %
Santé et pharmacie 2,53 %
Secteur financier 0,85 %
Services aux collectivités 0,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,64 %
Opérateurs télécom 0,34 %
Pays Poids
États-Unis 52,78 %
Italie 9,06 %
Pays-Bas 3,79 %
Japon 3,31 %
Espagne 3,15 %
Corée du Sud 3,00 %
Allemagne 2,94 %
Grande-Bretagne 2,72 %
France 2,39 %
Pologne 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,09 %
EUR - Euro 27,76 %
JPY - Yen japonais 3,31 %
KRW - Won sud-coréen 3,00 %
PLN - Zloty polonais 2,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
NOK - Couronne norvégienne 1,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
SGD - Dollar singapourien 1,10 %
GBP - Livre sterling 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.25% 15-MAY 1,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-FE 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 1,17 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 1,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,15 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 1,13 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 2,15 % 0,86 %
Rendement sur 6 mois 11,55 % 5,76 %
Rendement sur 1 an 21,14 % 11,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,55 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -