Argenta-Fund Global Thematic Defensive

LU1600558982
1.213,37 EUR 28-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600558982
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-09-22) 213,200 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,74 %
Actions 42,64 %
Liquidités 4,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,56 %
Industries et services divers 10,91 %
Biens de consommation 10,51 %
Santé et pharmacie 2,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,10 %
Secteur financier 0,49 %
Services aux collectivités 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 57,07 %
France 5,93 %
Allemagne 3,63 %
Pays-Bas 3,56 %
Grande-Bretagne 3,13 %
Italie 2,15 %
Pologne 1,97 %
Norvège 1,96 %
Corée du Sud 1,73 %
Japon 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,04 %
EUR - Euro 27,22 %
NOK - Couronne norvégienne 2,01 %
PLN - Zloty polonais 1,97 %
KRW - Won sud-coréen 1,73 %
JPY - Yen japonais 1,73 %
SGD - Dollar singapourien 1,37 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,10 %
GBP - Livre sterling 0,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 2,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 1,49 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2024 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 1,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,25 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,36 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois -7,46 % -4,37 %
Rendement sur 1 an -10,45 % -2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 3,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 3,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor -