Argenta-Fund Global Thematic Defensive

LU1600558982
1.373,60 EUR 20-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600558982
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-09-21) 242,100 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,53 %
Obligations 44,05 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,81 %
Biens de consommation 14,00 %
Industries et services divers 14,00 %
Santé et pharmacie 2,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,11 %
Services aux collectivités 1,09 %
Secteur financier 0,67 %
Pays Poids
États-Unis 56,45 %
Italie 8,03 %
Japon 3,06 %
Pays-Bas 2,96 %
Espagne 2,96 %
Allemagne 2,78 %
Grande-Bretagne 2,68 %
France 2,37 %
Corée du Sud 2,20 %
Norvège 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,37 %
EUR - Euro 24,93 %
JPY - Yen japonais 3,06 %
NOK - Couronne norvégienne 2,38 %
KRW - Won sud-coréen 2,20 %
PLN - Zloty polonais 1,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
SGD - Dollar singapourien 1,33 %
CAD - Dollar canadien 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.25% 15-MAY 1,23 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 1,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 1,09 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois 2,96 % 5,15 %
Rendement sur 1 an 13,93 % 13,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,42 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv