Argenta-Fund Global Thematic Defensive

LU1600558982
1.256,19 EUR 18-05-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600558982
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (27-04-22) 225,550 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 60,98 %
Obligations 37,06 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,60 %
Biens de consommation 15,43 %
Industries et services divers 13,09 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Services aux collectivités 1,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,04 %
Secteur financier 0,82 %
Pays Poids
États-Unis 58,90 %
Italie 5,33 %
France 3,46 %
Espagne 3,07 %
Pays-Bas 2,76 %
Grande-Bretagne 2,65 %
Allemagne 2,42 %
Japon 2,23 %
Corée du Sud 2,07 %
Norvège 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,20 %
EUR - Euro 23,86 %
JPY - Yen japonais 2,23 %
NOK - Couronne norvégienne 2,09 %
KRW - Won sud-coréen 2,07 %
PLN - Zloty polonais 1,45 %
CAD - Dollar canadien 1,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
CHF - Franc suisse 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 2,06 %
EUR CASH 1,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 1,17 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.25% 15-MAY 0,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 0,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 0,85 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 0,84 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % -3,98 %
Rendement sur 3 mois -4,27 % -3,86 %
Rendement sur 6 mois -12,61 % -6,43 %
Rendement sur 1 an -3,78 % 1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,27 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -