Argenta-Fund Global Thematic Defensive

LU1600558982
1.149,10 EUR 11/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
17,15 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600558982
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (27/11/2019) 190,020 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,56 %
Obligations 41,00 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,82 %
Industries et services divers 18,76 %
Biens de consommation 17,46 %
Santé et pharmacie 2,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,67 %
Services aux collectivités 0,29 %
Pays Poids
États-Unis 39,29 %
Japon 11,57 %
Italie 9,09 %
Suisse 4,17 %
Australie 4,04 %
Canada 3,60 %
Chine 3,53 %
Espagne 3,33 %
Nouvelle-Zélande 3,00 %
Pologne 2,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,90 %
EUR - Euro 22,29 %
JPY - Yen japonais 11,57 %
AUD - Dollar australien 4,04 %
CHF - Franc suisse 3,62 %
CAD - Dollar canadien 3,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,00 %
PLN - Zloty polonais 2,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,99 %
GBP - Livre sterling 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,78 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 1,78 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,55 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 1,50 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,50 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,40 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 1,37 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 1,21 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,19 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,17 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 3,77 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 6,57 % 4,96 %
Rendement sur 1 an 17,15 % 12,54 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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