Argenta-Fund Global Thematic Defensive

LU1600558982
1.119,47 EUR 20/05/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600558982
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/04/2020) 185,640 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,60 %
Obligations 46,96 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,17 %
Biens de consommation 12,87 %
Industries et services divers 12,49 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,86 %
Services aux collectivités 0,14 %
Pays Poids
États-Unis 37,89 %
Allemagne 8,24 %
Italie 6,67 %
Japon 6,45 %
Pologne 4,13 %
Canada 3,64 %
Australie 3,36 %
Nouvelle-Zélande 3,30 %
Suisse 3,21 %
Chine 3,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,55 %
EUR - Euro 26,14 %
JPY - Yen japonais 6,45 %
PLN - Zloty polonais 4,13 %
AUD - Dollar australien 3,36 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,30 %
CAD - Dollar canadien 3,20 %
CHF - Franc suisse 3,12 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
SEK - Couronne suédoise 1,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,38 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,02 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 1,97 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 1,96 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,73 %
CANADA 0.00% 02/04/21 SR: 1,69 %
EUR CASH 1,36 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 1,33 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,24 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 1,18 %

Performance en EUR (20/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,33 % 3,58 %
Rendement sur 3 mois -6,38 % -5,33 %
Rendement sur 6 mois -2,14 % -1,76 %
Rendement sur 1 an 4,59 % 4,51 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -