Argenta-Fund Global Thematic Defensive

LU1600558982
1.099,19 EUR 9/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,20 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600558982
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25/09/2019) 179,810 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 58,56 %
Obligations 36,79 %
Liquidités 4,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,70 %
Haute technologie 18,42 %
Industries et services divers 17,15 %
Santé et pharmacie 2,68 %
Services aux collectivités 1,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 37,85 %
Japon 10,39 %
Italie 8,50 %
Espagne 4,57 %
Suisse 3,87 %
Chine 3,64 %
Australie 3,54 %
Canada 3,49 %
Nouvelle-Zélande 2,80 %
Pologne 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,94 %
EUR - Euro 25,94 %
JPY - Yen japonais 10,39 %
AUD - Dollar australien 3,54 %
CHF - Franc suisse 3,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,80 %
CAD - Dollar canadien 2,78 %
PLN - Zloty polonais 2,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,04 %
KRW - Won sud-coréen 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,53 %
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,81 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 1,75 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,60 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,54 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 1,50 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,40 %
AUSTRALIA 5.75% 07/15/22 SR:TB128 1,38 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 1,23 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,19 %

Performance en EUR (9/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 5,98 %
Rendement sur 1 an 6,20 % 12,75 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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