Argenta-Fund Global Thematic Defensive

LU1600558982
1.173,14 EUR 16-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600558982
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (26-08-20) 201,790 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,74 %
Actions 48,38 %
Liquidités 1,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,14 %
Industries et services divers 13,09 %
Biens de consommation 11,53 %
Santé et pharmacie 2,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,00 %
Services aux collectivités 0,23 %
Secteur financier 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 39,70 %
Italie 10,17 %
Espagne 4,85 %
Allemagne 4,65 %
Pologne 4,25 %
Japon 4,13 %
Portugal 3,50 %
Grande-Bretagne 3,37 %
Pays-Bas 2,91 %
Suisse 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,40 %
EUR - Euro 32,05 %
PLN - Zloty polonais 4,88 %
JPY - Yen japonais 4,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,21 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,15 %
NOK - Couronne norvégienne 1,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
KRW - Won sud-coréen 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 1,81 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,60 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,54 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,53 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,48 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,48 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 1,38 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,17 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,16 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,12 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 12,45 % 10,11 %
Rendement sur 1 an 5,92 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,70 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -