Argenta-Fund Global Thematic Defensive

LU1600558982
1.218,47 EUR 02-12-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600558982
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (25-11-20) 210,050 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,82 %
Actions 49,52 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,88 %
Industries et services divers 13,69 %
Biens de consommation 10,08 %
Santé et pharmacie 2,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,98 %
Secteur financier 0,44 %
Services aux collectivités 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 43,89 %
Italie 10,39 %
Pologne 5,09 %
Espagne 4,06 %
Grande-Bretagne 3,66 %
Portugal 3,47 %
Japon 3,43 %
Allemagne 3,25 %
Pays-Bas 3,24 %
Suède 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,72 %
EUR - Euro 31,65 %
PLN - Zloty polonais 5,09 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
KRW - Won sud-coréen 2,06 %
SEK - Couronne suédoise 1,99 %
NOK - Couronne norvégienne 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,72 %
GBP - Livre sterling 1,34 %
SGD - Dollar singapourien 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,84 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,80 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,78 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 1,51 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,50 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,46 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 1,38 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,16 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,15 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 1,10 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,33 % 2,79 %
Rendement sur 3 mois 3,40 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 5,38 % 3,79 %
Rendement sur 1 an 5,45 % 3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,66 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,23 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -