Argenta-Fund Global Thematic Defensive

LU1600558982
1.181,61 EUR 22/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
18,61 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600558982
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/06/2017
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 193,030 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,86 %
Obligations 40,41 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,80 %
Industries et services divers 17,20 %
Biens de consommation 16,20 %
Santé et pharmacie 3,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,91 %
Services aux collectivités 0,25 %
Pays Poids
États-Unis 37,66 %
Japon 10,19 %
Italie 8,41 %
Suisse 4,19 %
Australie 3,92 %
Allemagne 3,77 %
Canada 3,45 %
Nouvelle-Zélande 3,20 %
Grande-Bretagne 3,12 %
Chine 3,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,87 %
EUR - Euro 23,68 %
JPY - Yen japonais 10,19 %
AUD - Dollar australien 3,92 %
CHF - Franc suisse 3,69 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,20 %
PLN - Zloty polonais 3,05 %
CAD - Dollar canadien 2,93 %
GBP - Livre sterling 2,65 %
SEK - Couronne suédoise 1,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 2,00 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 1,90 %
EUR CASH 1,71 %
CANADA 1.50% 03/01/20 SR: 1,54 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,40 %
NEW ZEALAND 6.00% 05/15/21 SR: 1,30 %
AUSTRALIA 2.75% 04/21/24 SR:TB137 1,19 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,15 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 1,13 %
US TREASURY 2.75% 09/30/20 SR:BG-2020 1,07 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 6,68 % 2,53 %
Rendement sur 6 mois 5,92 % 3,99 %
Rendement sur 1 an 18,61 % 13,44 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,47 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -