Argenta-Fund Global Thematic Defensive

LU1600558982
1.287,08 EUR 24-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,66 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1600558982
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-17
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (27-01-21) 223,600 million EUR
Gestionnaire Argenta Asset Management
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,98 %
Obligations 44,37 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,69 %
Industries et services divers 14,51 %
Biens de consommation 12,22 %
Santé et pharmacie 1,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,65 %
Services aux collectivités 0,51 %
Secteur financier 0,45 %
Pays Poids
États-Unis 50,37 %
Italie 9,37 %
Pays-Bas 3,65 %
Grande-Bretagne 3,54 %
Espagne 3,51 %
Japon 3,18 %
Pologne 2,87 %
Corée du Sud 2,73 %
Suède 2,08 %
Irlande 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,22 %
EUR - Euro 28,45 %
JPY - Yen japonais 3,18 %
PLN - Zloty polonais 2,87 %
KRW - Won sud-coréen 2,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 1,96 %
NOK - Couronne norvégienne 1,64 %
GBP - Livre sterling 1,15 %
SGD - Dollar singapourien 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 1,88 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,63 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,62 %
US TREASURY 6.25% 05/15/30 SR:MAY 2030 1,40 %
US TREASURY 4.63% 02/15/40 SR:BONDS OF FEB 2040 1,32 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,30 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,26 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 1,26 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,25 %
EUR CASH 1,24 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 4,97 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 9,59 % 5,29 %
Rendement sur 1 an 7,62 % 3,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,62 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -